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蜂巢添冪中短債C基金凈值查詢(007219)

今天最新凈值 1.0667 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1667
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2978億
  • 最近資產(chǎn)：6.59億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：廖新昌 李海濤 王宏
近一月蜂巢添冪中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,蜂巢添冪中短債C(007219)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007219 蜂巢添冪中短債C 1.0669 1.1669 1.0667 1.1667 0.0002 0.02%
2025-05-19 007219 蜂巢添冪中短債C 1.0667 1.1667 1.0665 1.1665 0.0002 0.02%
2025-05-16 007219 蜂巢添冪中短債C 1.0665 1.1665 1.0665 1.1665 0.0000 0.00%
2025-05-15 007219 蜂巢添冪中短債C 1.0665 1.1665 1.0663 1.1663 0.0002 0.02%
2025-05-14 007219 蜂巢添冪中短債C 1.0663 1.1663 1.0661 1.1661 0.0002 0.02%
2025-05-13 007219 蜂巢添冪中短債C 1.0661 1.1661 1.0658 1.1658 0.0003 0.03%
2025-05-12 007219 蜂巢添冪中短債C 1.0658 1.1658 1.0659 1.1659 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 007219 蜂巢添冪中短債C 1.0659 1.1659 1.0656 1.1656 0.0003 0.03%
2025-05-08 007219 蜂巢添冪中短債C 1.0656 1.1656 1.0650 1.1650 0.0006 0.06%
2025-05-07 007219 蜂巢添冪中短債C 1.0650 1.1650 1.0649 1.1649 0.0001 0.01%
2025-05-06 007219 蜂巢添冪中短債C 1.0649 1.1649 1.0646 1.1646 0.0003 0.03%
2025-04-30 007219 蜂巢添冪中短債C 1.0646 1.1646 1.0646 1.1646 0.0000 0.00%
2025-04-29 007219 蜂巢添冪中短債C 1.0646 1.1646 1.0633 1.1633 0.0013 0.12%
2025-04-28 007219 蜂巢添冪中短債C 1.0633 1.1633 1.0628 1.1628 0.0005 0.05%
2025-04-25 007219 蜂巢添冪中短債C 1.0628 1.1628 1.0628 1.1628 0.0000 0.00%
2025-04-24 007219 蜂巢添冪中短債C 1.0628 1.1628 1.0628 1.1628 0.0000 0.00%
2025-04-23 007219 蜂巢添冪中短債C 1.0628 1.1628 1.0632 1.1632 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 007219 蜂巢添冪中短債C 1.0632 1.1632 1.0628 1.1628 0.0004 0.04%
2025-04-21 007219 蜂巢添冪中短債C 1.0628 1.1628 1.0630 1.1630 -0.0002 -0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅30天滾動持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%