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蜂巢添冪中短債C基金凈值查詢(007219)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0670 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1670
成立日期：2019-09-26
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：6.2978億
最近資產(chǎn)：6.59億
基金公司：蜂巢基金
基金經(jīng)理：廖新昌李海濤王宏

近一周蜂巢添冪中短債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,蜂巢添冪中短債C(007219)基金累計收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	007219	蜂巢添冪中短債C	1.0671	1.1671	1.0670	1.1670	0.0001	0.01%
2025-05-22	007219	蜂巢添冪中短債C	1.0670	1.1670	1.0669	1.1669	0.0001	0.01%
2025-05-21	007219	蜂巢添冪中短債C	1.0669	1.1669	1.0669	1.1669	0.0000	0.00%
2025-05-20	007219	蜂巢添冪中短債C	1.0669	1.1669	1.0667	1.1667	0.0002	0.02%
2025-05-19	007219	蜂巢添冪中短債C	1.0667	1.1667	1.0665	1.1665	0.0002	0.02%

標(biāo)簽云

蜂巢基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
蜂巢添鑫純債A	1.0506	0.03%
蜂巢添鑫純債C	1.0657	0.03%
蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式	1.0443	0.01%
蜂巢豐嘉債券A	1.0768	0.01%
蜂巢豐嘉債券C	1.3674	0.01%
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A	1.0421	0.01%
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C	1.0401	0.01%
蜂巢添冪中短債A	1.0872	0.01%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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