華安安平6個月定開債(華安安平定開)基金凈值查詢(007213)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.2425
- 成立日期：2019-06-06
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：7.2718億
- 最近資產(chǎn)：8.22億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：鄭如熙 康釗
近一月華安安平6個月定開債|華安安平定開基金凈值查詢
近一月,華安安平6個月定開債(007213)基金累計收益率0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
007213 |
華安安平6個月定開債 |
1.1430 |
1.2426 |
1.1429 |
1.2425 |
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0.01% |
| 2025-05-22 |
007213 |
華安安平6個月定開債 |
1.1429 |
1.2425 |
1.1429 |
1.2425 |
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| 2025-05-21 |
007213 |
華安安平6個月定開債 |
1.1429 |
1.2425 |
1.1429 |
1.2425 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
007213 |
華安安平6個月定開債 |
1.1429 |
1.2425 |
1.1428 |
1.2424 |
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0.01% |
| 2025-05-19 |
007213 |
華安安平6個月定開債 |
1.1428 |
1.2424 |
1.1426 |
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| 2025-05-16 |
007213 |
華安安平6個月定開債 |
1.1426 |
1.2422 |
1.1426 |
1.2422 |
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| 2025-05-15 |
007213 |
華安安平6個月定開債 |
1.1426 |
1.2422 |
1.1425 |
1.2421 |
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0.01% |
| 2025-05-14 |
007213 |
華安安平6個月定開債 |
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1.2421 |
1.1424 |
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| 2025-05-13 |
007213 |
華安安平6個月定開債 |
1.1424 |
1.2420 |
1.1424 |
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| 2025-05-12 |
007213 |
華安安平6個月定開債 |
1.1424 |
1.2420 |
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1.2419 |
0.0001 |
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|
| 2025-05-09 |
007213 |
華安安平6個月定開債 |
1.1423 |
1.2419 |
1.1421 |
1.2417 |
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0.02% |
| 2025-05-08 |
007213 |
華安安平6個月定開債 |
1.1421 |
1.2417 |
1.1419 |
1.2415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
007213 |
華安安平6個月定開債 |
1.1419 |
1.2415 |
1.1418 |
1.2414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
007213 |
華安安平6個月定開債 |
1.1418 |
1.2414 |
1.1415 |
1.2411 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
007213 |
華安安平6個月定開債 |
1.1415 |
1.2411 |
1.1415 |
1.2411 |
0.0000 |
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| 2025-04-29 |
007213 |
華安安平6個月定開債 |
1.1415 |
1.2411 |
1.1414 |
1.2410 |
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0.01% |
| 2025-04-28 |
007213 |
華安安平6個月定開債 |
1.1414 |
1.2410 |
1.1414 |
1.2410 |
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| 2025-04-25 |
007213 |
華安安平6個月定開債 |
1.1414 |
1.2410 |
1.1414 |
1.2410 |
0.0000 |
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| 2025-04-24 |
007213 |
華安安平6個月定開債 |
1.1414 |
1.2410 |
1.1413 |
1.2409 |
0.0001 |
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