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華安安平6個月定開債(華安安平定開)基金凈值查詢(007213)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1429 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2425
成立日期：2019-06-06
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：7.2718億
最近資產(chǎn)：8.22億
基金公司：華安基金
基金經(jīng)理：鄭如熙康釗

近一周華安安平6個月定開債|華安安平定開基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,華安安平6個月定開債(007213)基金累計收益率0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	007213	華安安平6個月定開債	1.1429	1.2425	1.1429	1.2425	0.0000	0.00%
2025-05-21	007213	華安安平6個月定開債	1.1429	1.2425	1.1429	1.2425	0.0000	0.00%
2025-05-20	007213	華安安平6個月定開債	1.1429	1.2425	1.1428	1.2424	0.0001	0.01%
2025-05-19	007213	華安安平6個月定開債	1.1428	1.2424	1.1426	1.2422	0.0002	0.02%
2025-05-16	007213	華安安平6個月定開債	1.1426	1.2422	1.1426	1.2422	0.0000	0.00%

標簽云

華安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行行業(yè)	1.3050	0.92%
華安黃金易ETF聯(lián)接A	2.7168	0.63%
華安黃金易ETF聯(lián)接C	2.6530	0.63%
黃金ETF	7.4660	0.59%
華安中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起式A	1.1147	0.43%
華安中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起式C	1.1119	0.43%
華安紅利機遇股票發(fā)起式A	1.1012	0.32%
華安紅利機遇股票發(fā)起式C	1.0979	0.32%
上證50基	3.8838	0.19%
華安上證50ETF聯(lián)接A	1.4273	0.18%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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