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嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A(嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF))基金凈值查詢(xún)(007188)

今天最新凈值 1.4410 0.0091 0.6400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4410
  • 成立日期：2019-04-25
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4347億
  • 最近資產(chǎn)：3.32億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張靜 鄭科 曹越奇 唐棠
近一月嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A|嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A(007188)基金累計(jì)收益率3.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007188 嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4437 1.4437 1.4410 1.4410 0.0027 0.19%
2025-05-20 007188 嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4410 1.4410 1.4319 1.4319 0.0091 0.64%
2025-05-19 007188 嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4319 1.4319 1.4315 1.4315 0.0004 0.03%
2025-05-16 007188 嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4315 1.4315 1.4303 1.4303 0.0012 0.08%
2025-05-15 007188 嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4303 1.4303 1.4437 1.4437 -0.0134 -0.93%
2025-05-14 007188 嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4437 1.4437 1.4396 1.4396 0.0041 0.28%
2025-05-13 007188 嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4396 1.4396 1.4469 1.4469 -0.0073 -0.50%
2025-05-12 007188 嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4469 1.4469 1.4334 1.4334 0.0135 0.94%
2025-05-09 007188 嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4334 1.4334 1.4419 1.4419 -0.0085 -0.59%
2025-05-08 007188 嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4419 1.4419 1.4364 1.4364 0.0055 0.38%
2025-05-07 007188 嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4364 1.4364 1.4374 1.4374 -0.0010 -0.07%
2025-05-06 007188 嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4374 1.4374 1.4176 1.4176 0.0198 1.40%
2025-04-30 007188 嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4176 1.4176 1.4092 1.4092 0.0084 0.60%
2025-04-29 007188 嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4092 1.4092 1.4036 1.4036 0.0056 0.40%
2025-04-28 007188 嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4036 1.4036 1.4092 1.4092 -0.0056 -0.40%
2025-04-25 007188 嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4092 1.4092 1.4082 1.4082 0.0010 0.07%
2025-04-24 007188 嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4082 1.4082 1.4128 1.4128 -0.0046 -0.33%