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嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A(嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF))基金凈值查詢(007188)

今天最新凈值 1.4410 0.0091 0.6400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4410
  • 成立日期：2019-04-25
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4347億
  • 最近資產(chǎn)：3.32億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張靜 鄭科 曹越奇 唐棠
近一年嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A|嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A(007188)基金累計收益率10.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4437 1.4437 1.4410 1.4410 0.0027 0.19%
2025-05-20 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4410 1.4410 1.4319 1.4319 0.0091 0.64%
2025-05-19 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4319 1.4319 1.4315 1.4315 0.0004 0.03%
2025-05-16 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4315 1.4315 1.4303 1.4303 0.0012 0.08%
2025-05-15 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4303 1.4303 1.4437 1.4437 -0.0134 -0.93%
2025-05-14 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4437 1.4437 1.4396 1.4396 0.0041 0.28%
2025-05-13 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4396 1.4396 1.4469 1.4469 -0.0073 -0.50%
2025-05-12 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4469 1.4469 1.4334 1.4334 0.0135 0.94%
2025-05-09 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4334 1.4334 1.4419 1.4419 -0.0085 -0.59%
2025-05-08 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4419 1.4419 1.4364 1.4364 0.0055 0.38%
2025-05-07 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4364 1.4364 1.4374 1.4374 -0.0010 -0.07%
2025-05-06 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4374 1.4374 1.4176 1.4176 0.0198 1.40%
2025-04-30 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4176 1.4176 1.4092 1.4092 0.0084 0.60%
2025-04-29 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4092 1.4092 1.4036 1.4036 0.0056 0.40%
2025-04-28 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4036 1.4036 1.4092 1.4092 -0.0056 -0.40%
2025-04-25 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4092 1.4092 1.4082 1.4082 0.0010 0.07%
2025-04-24 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4082 1.4082 1.4128 1.4128 -0.0046 -0.33%
2025-04-23 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4128 1.4128 1.4080 1.4080 0.0048 0.34%
2025-04-22 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4080 1.4080 1.4038 1.4038 0.0042 0.30%
2025-04-21 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4038 1.4038 1.3919 1.3919 0.0119 0.85%
2025-04-18 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3919 1.3919 1.3933 1.3933 -0.0014 -0.10%
2025-04-17 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3933 1.3933 1.3870 1.3870 0.0063 0.45%
2025-04-16 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3870 1.3870 1.4004 1.4004 -0.0134 -0.96%
2025-04-15 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4004 1.4004 1.4016 1.4016 -0.0012 -0.09%
2025-04-14 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4016 1.4016 1.3873 1.3873 0.0143 1.03%
2025-04-11 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3873 1.3873 1.3788 1.3788 0.0085 0.62%
2025-04-10 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3788 1.3788 1.3577 1.3577 0.0211 1.55%
2025-04-09 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3577 1.3577 1.3379 1.3379 0.0198 1.48%
2025-04-08 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3379 1.3379 1.3297 1.3297 0.0082 0.62%
2025-04-07 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3297 1.3297 1.4372 1.4372 -0.1075 -7.48%
2025-04-03 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4372 1.4372 1.4485 1.4485 -0.0113 -0.78%
2025-04-02 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4485 1.4485 1.4467 1.4467 0.0018 0.12%
2025-04-01 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4467 1.4467 1.4418 1.4418 0.0049 0.34%
2025-03-31 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4418 1.4418 1.4475 1.4475 -0.0057 -0.39%
2025-03-28 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4475 1.4475 1.4528 1.4528 -0.0053 -0.36%
2025-03-27 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4528 1.4528 1.4529 1.4529 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4529 1.4529 1.4497 1.4497 0.0032 0.22%
2025-03-25 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4497 1.4497 1.4568 1.4568 -0.0071 -0.49%
2025-03-24 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4568 1.4568 1.4577 1.4577 -0.0009 -0.06%
2025-03-21 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4577 1.4577 1.4781 1.4781 -0.0204 -1.38%
2025-03-20 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4781 1.4781 1.4891 1.4891 -0.0110 -0.74%
2025-03-19 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4891 1.4891 1.4921 1.4921 -0.0030 -0.20%
2025-03-18 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4921 1.4921 1.4820 1.4820 0.0101 0.68%
2025-03-17 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4820 1.4820 1.4798 1.4798 0.0022 0.15%
2025-03-14 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4798 1.4798 1.4568 1.4568 0.0230 1.58%
2025-03-13 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4568 1.4568 1.4658 1.4658 -0.0090 -0.61%
2025-03-12 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4658 1.4658 1.4688 1.4688 -0.0030 -0.20%
2025-03-11 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4688 1.4688 1.4681 1.4681 0.0007 0.05%
2025-03-10 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4681 1.4681 1.4733 1.4733 -0.0052 -0.35%
2025-03-07 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4733 1.4733 1.4768 1.4768 -0.0035 -0.24%
2025-03-06 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4768 1.4768 1.4542 1.4542 0.0226 1.55%
2025-03-05 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4542 1.4542 1.4449 1.4449 0.0093 0.64%
2025-03-04 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4449 1.4449 1.4375 1.4375 0.0074 0.51%
2025-03-03 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4375 1.4375 1.4334 1.4334 0.0041 0.29%
2025-02-28 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4334 1.4334 1.4695 1.4695 -0.0361 -2.46%
2025-02-27 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4695 1.4695 1.4762 1.4762 -0.0067 -0.45%
2025-02-26 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4762 1.4762 1.4592 1.4592 0.0170 1.17%
2025-02-25 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4592 1.4592 1.4697 1.4697 -0.0105 -0.71%
2025-02-24 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4697 1.4697 1.4720 1.4720 -0.0023 -0.16%
2025-02-21 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4720 1.4720 1.4497 1.4497 0.0223 1.54%
2025-02-20 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4497 1.4497 1.4514 1.4514 -0.0017 -0.12%
2025-02-19 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4514 1.4514 1.4355 1.4355 0.0159 1.11%
2025-02-18 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4355 1.4355 1.4419 1.4419 -0.0064 -0.44%
2025-02-17 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4419 1.4419 1.4384 1.4384 0.0035 0.24%
2025-02-14 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4384 1.4384 1.4187 1.4187 0.0197 1.39%
2025-02-13 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4187 1.4187 1.4274 1.4274 -0.0087 -0.61%
2025-02-12 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4274 1.4274 1.4142 1.4142 0.0132 0.93%
2025-02-11 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4142 1.4142 1.4204 1.4204 -0.0062 -0.44%
2025-02-10 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4204 1.4204 1.4065 1.4065 0.0139 0.99%
2025-02-07 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4065 1.4065 1.3960 1.3960 0.0105 0.75%
2025-02-06 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3960 1.3960 1.3790 1.3790 0.0170 1.23%
2025-02-05 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3790 1.3790 1.3715 1.3715 0.0075 0.55%
2025-01-27 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3715 1.3715 1.3726 1.3726 -0.0011 -0.08%
2025-01-24 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3726 1.3726 1.3580 1.3580 0.0146 1.08%
2025-01-23 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3580 1.3580 1.3580 1.3580 0.0000 0.00%
2025-01-20 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3604 1.3604 1.3558 1.3558 0.0046 0.34%
2025-01-10 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3262 1.3262 1.3403 1.3403 -0.0141 -1.05%
2025-01-09 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3403 1.3403 1.3386 1.3386 0.0017 0.13%
2025-01-08 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3386 1.3386 1.3421 1.3421 -0.0035 -0.26%
2025-01-07 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3421 1.3421 1.3362 1.3362 0.0059 0.44%
2025-01-06 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3362 1.3362 1.3403 1.3403 -0.0041 -0.31%
2025-01-03 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3403 1.3403 1.3510 1.3510 -0.0107 -0.79%
2025-01-02 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3510 1.3510 1.3725 1.3725 -0.0215 -1.57%
2024-12-31 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3725 1.3725 1.3868 1.3868 -0.0143 -1.03%
2024-12-30 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3868 1.3868 1.3863 1.3863 0.0005 0.04%
2024-12-27 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3863 1.3863 1.3845 1.3845 0.0018 0.13%
2024-12-24 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3817 1.3817 1.3714 1.3714 0.0103 0.75%
2024-12-23 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3714 1.3714 1.3808 1.3808 -0.0094 -0.68%
2024-12-20 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3808 1.3808 1.3777 1.3777 0.0031 0.23%
2024-12-19 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3777 1.3777 1.3784 1.3784 -0.0007 -0.05%
2024-12-18 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3784 1.3784 1.3696 1.3696 0.0088 0.64%
2024-12-17 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3696 1.3696 1.3794 1.3794 -0.0098 -0.71%
2024-12-16 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3794 1.3794 1.3897 1.3897 -0.0103 -0.74%
2024-12-13 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3897 1.3897 1.4095 1.4095 -0.0198 -1.40%
2024-12-12 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4095 1.4095 1.4006 1.4006 0.0089 0.64%
2024-12-11 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4006 1.4006 1.3991 1.3991 0.0015 0.11%
2024-12-10 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3991 1.3991 1.3958 1.3958 0.0033 0.24%
2024-12-09 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3958 1.3958 1.3881 1.3881 0.0077 0.55%
2024-12-06 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3881 1.3881 1.3765 1.3765 0.0116 0.84%
2024-12-05 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3765 1.3765 1.3738 1.3738 0.0027 0.20%
2024-12-04 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3738 1.3738 1.3795 1.3795 -0.0057 -0.41%
2024-12-03 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3795 1.3795 1.3776 1.3776 0.0019 0.14%
2024-12-02 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3776 1.3776 1.3675 1.3675 0.0101 0.74%
2024-11-29 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3675 1.3675 1.3563 1.3563 0.0112 0.83%
2024-11-28 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3563 1.3563 1.3640 1.3640 -0.0077 -0.56%
2024-11-27 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3640 1.3640 1.3458 1.3458 0.0182 1.35%
2024-11-26 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3458 1.3458 1.3512 1.3512 -0.0054 -0.40%
2024-11-25 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3512 1.3512 1.3526 1.3526 -0.0014 -0.10%
2024-11-22 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3526 1.3526 1.3798 1.3798 -0.0272 -1.97%
2024-11-21 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3798 1.3798 1.3802 1.3802 -0.0004 -0.03%
2024-11-20 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3802 1.3802 1.3699 1.3699 0.0103 0.75%
2024-11-19 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3699 1.3699 1.3570 1.3570 0.0129 0.95%
2024-11-18 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3570 1.3570 1.3623 1.3623 -0.0053 -0.39%
2024-11-15 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3623 1.3623 1.3748 1.3748 -0.0125 -0.91%
2024-11-14 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3748 1.3748 1.3976 1.3976 -0.0228 -1.63%
2024-11-13 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3976 1.3976 1.3989 1.3989 -0.0013 -0.09%
2024-11-12 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3989 1.3989 1.4184 1.4184 -0.0195 -1.37%
2024-11-11 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4184 1.4184 1.4094 1.4094 0.0090 0.64%
2024-11-08 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4094 1.4094 1.4123 1.4123 -0.0029 -0.21%
2024-11-07 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4123 1.4123 1.3925 1.3925 0.0198 1.42%
2024-11-06 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3925 1.3925 1.3955 1.3955 -0.0030 -0.21%
2024-11-05 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3955 1.3955 1.3693 1.3693 0.0262 1.91%
2024-11-04 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3693 1.3693 1.3582 1.3582 0.0111 0.82%
2024-11-01 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3582 1.3582 1.3645 1.3645 -0.0063 -0.46%
2024-10-31 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3645 1.3645 1.3625 1.3625 0.0020 0.15%
2024-10-30 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3625 1.3625 1.3670 1.3670 -0.0045 -0.33%
2024-10-29 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3670 1.3670 1.3759 1.3759 -0.0089 -0.65%
2024-10-28 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3759 1.3759 1.3672 1.3672 0.0087 0.64%
2024-10-25 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3672 1.3672 1.3590 1.3590 0.0082 0.60%
2024-10-24 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3590 1.3590 1.3689 1.3689 -0.0099 -0.72%
2024-10-23 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3689 1.3689 1.3642 1.3642 0.0047 0.34%
2024-10-22 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3642 1.3642 1.3594 1.3594 0.0048 0.35%
2024-10-21 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3594 1.3594 1.3554 1.3554 0.0040 0.30%
2024-10-18 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3554 1.3554 1.3222 1.3222 0.0332 2.51%
2024-10-17 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3222 1.3222 1.3310 1.3310 -0.0088 -0.66%
2024-10-16 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3310 1.3310 1.3294 1.3294 0.0016 0.12%
2024-10-15 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3294 1.3294 1.3524 1.3524 -0.0230 -1.70%
2024-10-14 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3524 1.3524 1.3366 1.3366 0.0158 1.18%
2024-10-11 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3366 1.3366 1.3582 1.3582 -0.0216 -1.59%
2024-10-10 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3582 1.3582 1.3469 1.3469 0.0113 0.84%
2024-10-09 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3469 1.3469 1.4074 1.4074 -0.0605 -4.30%
2024-10-08 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4074 1.4074 1.3636 1.3636 0.0438 3.21%
2024-09-30 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3636 1.3636 1.2953 1.2953 0.0683 5.27%
2024-09-27 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2953 1.2953 1.2606 1.2606 0.0347 2.75%
2024-09-26 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2606 1.2606 1.2293 1.2293 0.0313 2.55%
2024-09-25 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2293 1.2293 1.2249 1.2249 0.0044 0.36%
2024-09-24 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2249 1.2249 1.2011 1.2011 0.0238 1.98%
2024-09-23 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2011 1.2011 1.2004 1.2004 0.0007 0.06%
2024-09-20 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2004 1.2004 1.1981 1.1981 0.0023 0.19%
2024-09-19 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.1981 1.1981 1.1900 1.1900 0.0081 0.68%
2024-09-18 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.1900 1.1900 1.1848 1.1848 0.0052 0.44%
2024-09-13 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.1848 1.1848 1.1859 1.1859 -0.0011 -0.09%
2024-09-12 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.1859 1.1859 1.1850 1.1850 0.0009 0.08%
2024-09-11 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.1850 1.1850 1.1841 1.1841 0.0009 0.08%
2024-09-10 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.1841 1.1841 1.1840 1.1840 0.0001 0.01%
2024-09-09 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.1840 1.1840 1.1924 1.1924 -0.0084 -0.70%
2024-09-06 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.1924 1.1924 1.1993 1.1993 -0.0069 -0.58%
2024-09-05 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.1993 1.1993 1.1982 1.1982 0.0011 0.09%
2024-09-04 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.1982 1.1982 1.2051 1.2051 -0.0069 -0.57%
2024-09-03 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2051 1.2051 1.2023 1.2023 0.0028 0.23%
2024-09-02 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2023 1.2023 1.2133 1.2133 -0.0110 -0.91%
2024-08-30 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2133 1.2133 1.2035 1.2035 0.0098 0.81%
2024-08-29 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2035 1.2035 1.2014 1.2014 0.0021 0.17%
2024-08-28 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2014 1.2014 1.2045 1.2045 -0.0031 -0.26%
2024-08-27 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2045 1.2045 1.2091 1.2091 -0.0046 -0.38%
2024-08-26 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2091 1.2091 1.2076 1.2076 0.0015 0.12%
2024-08-23 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2076 1.2076 1.2076 1.2076 0.0000 0.00%
2024-08-22 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2076 1.2076 1.2104 1.2104 -0.0028 -0.23%
2024-08-21 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2104 1.2104 1.2129 1.2129 -0.0025 -0.21%
2024-08-20 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2129 1.2129 1.2197 1.2197 -0.0068 -0.56%
2024-08-19 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2197 1.2197 1.2163 1.2163 0.0034 0.28%
2024-08-16 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2163 1.2163 1.2131 1.2131 0.0032 0.26%
2024-08-15 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2131 1.2131 1.2099 1.2099 0.0032 0.26%
2024-08-14 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2099 1.2099 1.2176 1.2176 -0.0077 -0.63%
2024-08-13 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2176 1.2176 1.2145 1.2145 0.0031 0.26%
2024-08-12 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2145 1.2145 1.2166 1.2166 -0.0021 -0.17%
2024-08-09 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2166 1.2166 1.2158 1.2158 0.0008 0.07%
2024-08-08 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2158 1.2158 1.2183 1.2183 -0.0025 -0.21%
2024-08-07 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2183 1.2183 1.2157 1.2157 0.0026 0.21%
2024-08-06 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2157 1.2157 1.2104 1.2104 0.0053 0.44%
2024-08-05 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2104 1.2104 1.2260 1.2260 -0.0156 -1.27%
2024-08-02 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2260 1.2260 1.2358 1.2358 -0.0098 -0.79%
2024-08-01 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2358 1.2358 1.2396 1.2396 -0.0038 -0.31%
2024-07-31 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2396 1.2396 1.2179 1.2179 0.0217 1.78%
2024-07-29 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2224 1.2224 1.2234 1.2234 -0.0010 -0.08%
2024-07-26 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2234 1.2234 1.2152 1.2152 0.0082 0.67%
2024-07-25 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2152 1.2152 1.2229 1.2229 -0.0077 -0.63%
2024-07-24 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2229 1.2229 1.2292 1.2292 -0.0063 -0.51%
2024-07-23 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2292 1.2292 1.2454 1.2454 -0.0162 -1.30%
2024-07-22 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2454 1.2454 1.2473 1.2473 -0.0019 -0.15%
2024-07-19 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2473 1.2473 1.2535 1.2535 -0.0062 -0.49%
2024-07-18 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2535 1.2535 1.2509 1.2509 0.0026 0.21%
2024-07-17 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2509 1.2509 1.2550 1.2550 -0.0041 -0.33%
2024-07-16 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2550 1.2550 1.2552 1.2552 -0.0002 -0.02%
2024-07-15 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2552 1.2552 1.2591 1.2591 -0.0039 -0.31%
2024-07-12 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2591 1.2591 1.2567 1.2567 0.0024 0.19%
2024-07-11 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2567 1.2567 1.2445 1.2445 0.0122 0.98%
2024-07-10 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2445 1.2445 1.2506 1.2506 -0.0061 -0.49%
2024-07-09 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2506 1.2506 1.2420 1.2420 0.0086 0.69%
2024-07-08 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2420 1.2420 1.2527 1.2527 -0.0107 -0.85%
2024-07-05 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2527 1.2527 1.2528 1.2528 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2528 1.2528 1.2584 1.2584 -0.0056 -0.45%
2024-07-03 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2584 1.2584 1.2580 1.2580 0.0004 0.03%
2024-07-02 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2580 1.2580 1.2632 1.2632 -0.0052 -0.41%
2024-07-01 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2632 1.2632 1.2581 1.2581 0.0051 0.41%
2024-06-30 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2581 1.2581 1.2582 1.2582 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2529 1.2529 1.2652 1.2652 -0.0123 -0.97%
2024-06-26 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2652 1.2652 1.2581 1.2581 0.0071 0.56%
2024-06-25 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2581 1.2581 1.2606 1.2606 -0.0025 -0.20%
2024-06-24 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2606 1.2606 1.2723 1.2723 -0.0117 -0.92%
2024-06-21 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2723 1.2723 1.2760 1.2760 -0.0037 -0.29%
2024-06-20 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2760 1.2760 1.2830 1.2830 -0.0070 -0.55%
2024-06-19 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2830 1.2830 1.2844 1.2844 -0.0014 -0.11%
2024-06-18 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2844 1.2844 1.2814 1.2814 0.0030 0.23%
2024-06-17 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2814 1.2814 1.2842 1.2842 -0.0028 -0.22%
2024-06-14 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2842 1.2842 1.2815 1.2815 0.0027 0.21%
2024-06-13 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2815 1.2815 1.2832 1.2832 -0.0017 -0.13%
2024-06-12 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2832 1.2832 1.2799 1.2799 0.0033 0.26%
2024-06-11 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2799 1.2799 1.2840 1.2840 -0.0041 -0.32%
2024-06-07 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2840 1.2840 1.2853 1.2853 -0.0013 -0.10%
2024-06-06 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2853 1.2853 1.2875 1.2875 -0.0022 -0.17%
2024-06-05 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2875 1.2875 1.2949 1.2949 -0.0074 -0.57%
2024-06-04 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2949 1.2949 1.2888 1.2888 0.0061 0.47%
2024-06-03 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2888 1.2888 1.2904 1.2904 -0.0016 -0.12%
2024-05-31 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2904 1.2904 1.2902 1.2902 0.0002 0.02%
2024-05-30 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2902 1.2902 1.2945 1.2945 -0.0043 -0.33%
2024-05-29 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2945 1.2945 1.2951 1.2951 -0.0006 -0.05%
2024-05-28 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2951 1.2951 1.3005 1.3005 -0.0054 -0.42%
2024-05-27 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3005 1.3005 1.2917 1.2917 0.0088 0.68%
2024-05-24 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2917 1.2917 1.3027 1.3027 -0.0110 -0.84%