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嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A(嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF))基金凈值查詢(007188)

今天最新凈值 1.4410 0.0091 0.6400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4410
  • 成立日期：2019-04-25
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4347億
  • 最近資產(chǎn)：3.32億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張靜 鄭科 曹越奇 唐棠
近一季嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A|嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A(007188)基金累計收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4437 1.4437 1.4410 1.4410 0.0027 0.19%
2025-05-20 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4410 1.4410 1.4319 1.4319 0.0091 0.64%
2025-05-19 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4319 1.4319 1.4315 1.4315 0.0004 0.03%
2025-05-16 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4315 1.4315 1.4303 1.4303 0.0012 0.08%
2025-05-15 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4303 1.4303 1.4437 1.4437 -0.0134 -0.93%
2025-05-14 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4437 1.4437 1.4396 1.4396 0.0041 0.28%
2025-05-13 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4396 1.4396 1.4469 1.4469 -0.0073 -0.50%
2025-05-12 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4469 1.4469 1.4334 1.4334 0.0135 0.94%
2025-05-09 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4334 1.4334 1.4419 1.4419 -0.0085 -0.59%
2025-05-08 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4419 1.4419 1.4364 1.4364 0.0055 0.38%
2025-05-07 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4364 1.4364 1.4374 1.4374 -0.0010 -0.07%
2025-05-06 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4374 1.4374 1.4176 1.4176 0.0198 1.40%
2025-04-30 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4176 1.4176 1.4092 1.4092 0.0084 0.60%
2025-04-29 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4092 1.4092 1.4036 1.4036 0.0056 0.40%
2025-04-28 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4036 1.4036 1.4092 1.4092 -0.0056 -0.40%
2025-04-25 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4092 1.4092 1.4082 1.4082 0.0010 0.07%
2025-04-24 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4082 1.4082 1.4128 1.4128 -0.0046 -0.33%
2025-04-23 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4128 1.4128 1.4080 1.4080 0.0048 0.34%
2025-04-22 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4080 1.4080 1.4038 1.4038 0.0042 0.30%
2025-04-21 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4038 1.4038 1.3919 1.3919 0.0119 0.85%
2025-04-18 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3919 1.3919 1.3933 1.3933 -0.0014 -0.10%
2025-04-17 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3933 1.3933 1.3870 1.3870 0.0063 0.45%
2025-04-16 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3870 1.3870 1.4004 1.4004 -0.0134 -0.96%
2025-04-15 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4004 1.4004 1.4016 1.4016 -0.0012 -0.09%
2025-04-14 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4016 1.4016 1.3873 1.3873 0.0143 1.03%
2025-04-11 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3873 1.3873 1.3788 1.3788 0.0085 0.62%
2025-04-10 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3788 1.3788 1.3577 1.3577 0.0211 1.55%
2025-04-09 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3577 1.3577 1.3379 1.3379 0.0198 1.48%
2025-04-08 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3379 1.3379 1.3297 1.3297 0.0082 0.62%
2025-04-07 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3297 1.3297 1.4372 1.4372 -0.1075 -7.48%
2025-04-03 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4372 1.4372 1.4485 1.4485 -0.0113 -0.78%
2025-04-02 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4485 1.4485 1.4467 1.4467 0.0018 0.12%
2025-04-01 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4467 1.4467 1.4418 1.4418 0.0049 0.34%
2025-03-31 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4418 1.4418 1.4475 1.4475 -0.0057 -0.39%
2025-03-28 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4475 1.4475 1.4528 1.4528 -0.0053 -0.36%
2025-03-27 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4528 1.4528 1.4529 1.4529 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4529 1.4529 1.4497 1.4497 0.0032 0.22%
2025-03-25 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4497 1.4497 1.4568 1.4568 -0.0071 -0.49%
2025-03-24 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4568 1.4568 1.4577 1.4577 -0.0009 -0.06%
2025-03-21 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4577 1.4577 1.4781 1.4781 -0.0204 -1.38%
2025-03-20 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4781 1.4781 1.4891 1.4891 -0.0110 -0.74%
2025-03-19 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4891 1.4891 1.4921 1.4921 -0.0030 -0.20%
2025-03-18 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4921 1.4921 1.4820 1.4820 0.0101 0.68%
2025-03-17 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4820 1.4820 1.4798 1.4798 0.0022 0.15%
2025-03-14 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4798 1.4798 1.4568 1.4568 0.0230 1.58%
2025-03-13 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4568 1.4568 1.4658 1.4658 -0.0090 -0.61%
2025-03-12 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4658 1.4658 1.4688 1.4688 -0.0030 -0.20%
2025-03-11 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4688 1.4688 1.4681 1.4681 0.0007 0.05%
2025-03-10 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4681 1.4681 1.4733 1.4733 -0.0052 -0.35%
2025-03-07 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4733 1.4733 1.4768 1.4768 -0.0035 -0.24%
2025-03-06 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4768 1.4768 1.4542 1.4542 0.0226 1.55%
2025-03-05 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4542 1.4542 1.4449 1.4449 0.0093 0.64%
2025-03-04 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4449 1.4449 1.4375 1.4375 0.0074 0.51%
2025-03-03 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4375 1.4375 1.4334 1.4334 0.0041 0.29%
2025-02-28 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4334 1.4334 1.4695 1.4695 -0.0361 -2.46%
2025-02-27 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4695 1.4695 1.4762 1.4762 -0.0067 -0.45%
2025-02-26 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4762 1.4762 1.4592 1.4592 0.0170 1.17%
2025-02-25 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4592 1.4592 1.4697 1.4697 -0.0105 -0.71%
2025-02-24 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.4697 1.4697 1.4720 1.4720 -0.0023 -0.16%