國聯聚通定期開放債券(中融聚通定期開放債券)基金凈值查詢(007175)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2424
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：6.8719億
- 最近資產：7.30億
- 基金公司：中融基金
- 基金經理：王玥 哈默 石霄蒙
近半年國聯聚通定期開放債券|中融聚通定期開放債券基金凈值查詢
近半年,國聯聚通定期開放債券(007175)基金累計收益率1.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007175 |
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國聯聚通定期開放債券 |
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國聯聚通定期開放債券 |
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國聯聚通定期開放債券 |
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國聯聚通定期開放債券 |
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國聯聚通定期開放債券 |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
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國聯聚通定期開放債券 |
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1.2380 |
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國聯聚通定期開放債券 |
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國聯聚通定期開放債券 |
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-0.07% |
| 2025-02-11 |
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國聯聚通定期開放債券 |
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-0.01% |
| 2025-02-10 |
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-0.06% |
| 2025-02-07 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0859 |
1.2404 |
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| 2025-02-06 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
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1.2402 |
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0.07% |
| 2025-02-05 |
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國聯聚通定期開放債券 |
1.0849 |
1.2394 |
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0.06% |
| 2025-01-27 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0843 |
1.2388 |
1.0826 |
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| 2025-01-22 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
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0.01% |
| 2025-01-14 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
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1.2384 |
1.0834 |
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0.05% |
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007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
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-0.06% |
| 2025-01-10 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0841 |
1.2386 |
1.0840 |
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0.01% |
| 2025-01-09 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
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1.2385 |
1.0850 |
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-0.09% |
| 2025-01-08 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0850 |
1.2395 |
1.0852 |
1.2397 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0852 |
1.2397 |
1.0858 |
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-0.06% |
| 2025-01-06 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0858 |
1.2403 |
1.0857 |
1.2402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
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國聯聚通定期開放債券 |
1.0857 |
1.2402 |
1.0845 |
1.2390 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0845 |
1.2390 |
1.0827 |
1.2372 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0827 |
1.2372 |
1.0817 |
1.2362 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0803 |
1.2348 |
1.0803 |
1.2348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0803 |
1.2348 |
1.0809 |
1.2354 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0809 |
1.2354 |
1.0815 |
1.2360 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0815 |
1.2360 |
1.0809 |
1.2354 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0809 |
1.2354 |
1.0796 |
1.2341 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0796 |
1.2341 |
1.0800 |
1.2345 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0800 |
1.2345 |
1.0806 |
1.2351 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0806 |
1.2351 |
1.0812 |
1.2357 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0812 |
1.2357 |
1.0798 |
1.2343 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-13 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0798 |
1.2343 |
1.0785 |
1.2330 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-12 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0785 |
1.2330 |
1.0780 |
1.2325 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0780 |
1.2325 |
1.0778 |
1.2323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0778 |
1.2323 |
1.0759 |
1.2304 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-09 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0759 |
1.2304 |
1.0754 |
1.2299 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0754 |
1.2299 |
1.0751 |
1.2296 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0751 |
1.2296 |
1.0745 |
1.2290 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0745 |
1.2290 |
1.0737 |
1.2282 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0737 |
1.2282 |
1.0735 |
1.2280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0735 |
1.2280 |
1.0716 |
1.2261 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0716 |
1.2261 |
1.0708 |
1.2253 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0708 |
1.2253 |
1.0703 |
1.2248 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0703 |
1.2248 |
1.0700 |
1.2245 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0700 |
1.2245 |
1.0696 |
1.2241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
007175 |
國聯聚通定期開放債券 |
1.0696 |
1.2241 |
1.0690 |
1.2235 |
0.0006 |
0.06% |
