工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C基金凈值查詢(007125)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1915
- 成立日期：2019-05-21
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：77.1412億
- 最近資產(chǎn)：80.52億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 汪湛
近一月工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(007125)基金累計(jì)收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007125 |
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C |
1.0396 |
1.1915 |
1.0396 |
1.1915 |
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| 2025-05-21 |
007125 |
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C |
1.0396 |
1.1915 |
1.0419 |
1.1915 |
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| 2025-05-20 |
007125 |
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C |
1.0419 |
1.1915 |
1.0419 |
1.1915 |
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| 2025-05-19 |
007125 |
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C |
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| 2025-05-16 |
007125 |
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C |
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| 2025-05-15 |
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工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C |
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| 2025-05-14 |
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-0.04% |
| 2025-05-13 |
007125 |
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C |
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| 2025-05-12 |
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工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C |
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-0.06% |
| 2025-05-09 |
007125 |
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C |
1.0424 |
1.1920 |
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|
|
| 2025-05-08 |
007125 |
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C |
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1.1918 |
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0.09% |
| 2025-05-07 |
007125 |
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C |
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| 2025-05-06 |
007125 |
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C |
1.0411 |
1.1907 |
1.0411 |
1.1907 |
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| 2025-04-30 |
007125 |
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C |
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| 2025-04-29 |
007125 |
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C |
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1.1903 |
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| 2025-04-28 |
007125 |
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C |
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| 2025-04-25 |
007125 |
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C |
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| 2025-04-24 |
007125 |
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
007125 |
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C |
1.0397 |
1.1893 |
1.0423 |
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-0.03% |
