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工銀1-3年國開債指數(shù)A基金凈值查詢(007122)

今天最新凈值 1.0370 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1793
  • 成立日期：2019-06-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：117.4059億
  • 最近資產(chǎn)：122.02億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 汪湛
近一周工銀1-3年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀1-3年國開債指數(shù)A(007122)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007122 工銀1-3年國開債指數(shù)A 1.0371 1.1794 1.0370 1.1793 0.0001 0.01%
2025-05-22 007122 工銀1-3年國開債指數(shù)A 1.0370 1.1793 1.0370 1.1793 0.0000 0.00%
2025-05-21 007122 工銀1-3年國開債指數(shù)A 1.0370 1.1793 1.0393 1.1793 0.0000 0.00%
2025-05-20 007122 工銀1-3年國開債指數(shù)A 1.0393 1.1793 1.0393 1.1793 0.0000 0.00%
2025-05-19 007122 工銀1-3年國開債指數(shù)A 1.0393 1.1793 1.0390 1.1790 0.0003 0.03%