工銀1-3年國(guó)開債指數(shù)A(007122)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0370
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- 累計(jì)凈值：1.1793
- 成立日期：2019-06-27
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：117.4059億
- 最近資產(chǎn)：122.02億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 汪湛
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-05-21 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
每份派現(xiàn)金0.0023元 |
| 2025-04-23 |
2025-04-23 |
2025-04-24 |
每份派現(xiàn)金0.0024元 |
| 2025-03-13 |
2025-03-13 |
2025-03-14 |
每份派現(xiàn)金0.0024元 |
| 2025-02-24 |
2025-02-24 |
2025-02-25 |
每份派現(xiàn)金0.0025元 |
| 2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
每份派現(xiàn)金0.0024元 |
| 2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
每份派現(xiàn)金0.0024元 |
| 2024-11-18 |
2024-11-18 |
2024-11-19 |
每份派現(xiàn)金0.0024元 |
| 2024-10-25 |
2024-10-25 |
2024-10-28 |
每份派現(xiàn)金0.0025元 |
| 2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-13 |
每份派現(xiàn)金0.0024元 |
| 2024-08-15 |
2024-08-15 |
2024-08-16 |
每份派現(xiàn)金0.0025元 |
| 2024-07-19 |
2024-07-19 |
2024-07-22 |
每份派現(xiàn)金0.0026元 |
| 2024-06-14 |
2024-06-14 |
2024-06-17 |
每份派現(xiàn)金0.0025元 |
| 2024-05-22 |
2024-05-22 |
2024-05-23 |
每份派現(xiàn)金0.0026元 |
| 2024-04-23 |
2024-04-23 |
2024-04-24 |
每份派現(xiàn)金0.0026元 |
| 2024-01-29 |
2024-01-29 |
2024-01-30 |
每份派現(xiàn)金0.0021元 |
| 2023-11-15 |
2023-11-15 |
2023-11-16 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2023-10-19 |
2023-10-19 |
2023-10-20 |
每份派現(xiàn)金0.0021元 |
| 2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-27 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2022-09-16 |
2022-09-16 |
2022-09-19 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2022-08-18 |
2022-08-18 |
2022-08-19 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2022-07-27 |
2022-07-27 |
2022-07-28 |
每份派現(xiàn)金0.0035元 |
| 2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-20 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2022-05-26 |
2022-05-26 |
2022-05-27 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2022-04-22 |
2022-04-22 |
2022-04-25 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-16 |
每份派現(xiàn)金0.0035元 |
| 2022-02-16 |
2022-02-16 |
2022-02-17 |
每份派現(xiàn)金0.0035元 |
| 2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-24 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2021-10-28 |
2021-10-28 |
2021-10-29 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2021-09-10 |
2021-09-10 |
2021-09-13 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2021-07-27 |
2021-07-27 |
2021-07-28 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-25 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2021-05-25 |
2021-05-25 |
2021-05-26 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2021-04-26 |
2021-04-26 |
2021-04-27 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2021-03-22 |
2021-03-22 |
2021-03-23 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2021-01-26 |
2021-01-26 |
2021-01-27 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2020-11-23 |
2020-11-23 |
2020-11-24 |
每份派現(xiàn)金0.0015元 |
| 2020-08-21 |
2020-08-21 |
2020-08-24 |
每份派現(xiàn)金0.0015元 |
| 2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-24 |
每份派現(xiàn)金0.0025元 |
| 2020-05-22 |
2020-05-22 |
2020-05-25 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2020-04-23 |
2020-04-23 |
2020-04-24 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2020-03-20 |
2020-03-20 |
2020-03-23 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2020-02-21 |
2020-02-21 |
2020-02-24 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2020-01-17 |
2020-01-17 |
2020-01-20 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2019-11-27 |
2019-11-27 |
2019-11-28 |
每份派現(xiàn)金0.0023元 |
| 2019-10-28 |
2019-10-28 |
2019-10-29 |
每份派現(xiàn)金0.0026元 |
| 2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-24 |
每份派現(xiàn)金0.0029元 |
| 2019-08-22 |
2019-08-22 |
2019-08-23 |
每份派現(xiàn)金0.0023元 |
| 2019-07-26 |
2019-07-26 |
2019-07-29 |
每份派現(xiàn)金0.0014元 |
