華泰紫金豐泰純債發(fā)起A(華泰紫金豐泰純債債券發(fā)起A)基金凈值查詢(007117)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2031
- 成立日期：2019-05-30
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：12.1587億
- 最近資產(chǎn)：14.25億
- 基金公司：華泰證券(上海)
- 基金經(jīng)理：李博良
近一月華泰紫金豐泰純債發(fā)起A|華泰紫金豐泰純債債券發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,華泰紫金豐泰純債發(fā)起A(007117)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007117 |
華泰紫金豐泰純債發(fā)起A |
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華泰紫金豐泰純債發(fā)起A |
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