前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C基金凈值查詢(007111)
今天最新凈值
1.1148
-0.0062 -0.5500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1121
-0.0027 -0.2427%
- 累計(jì)凈值：1.1898
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2647億
- 最近資產(chǎn)：0.32億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林材
近半年前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C基金凈值查詢
近半年,前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C(007111)基金累計(jì)收益率-3.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1126 |
1.1876 |
1.1148 |
1.1898 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1148 |
1.1898 |
1.1210 |
1.1960 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1210 |
1.1960 |
1.1077 |
1.1827 |
0.0133 |
1.20% |
| 2025-05-20 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1077 |
1.1827 |
1.0868 |
1.1618 |
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| 2025-05-19 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0868 |
1.1618 |
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-0.31% |
| 2025-05-16 |
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前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
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| 2025-05-15 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
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| 2025-05-14 |
007111 |
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| 2025-05-13 |
007111 |
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| 2025-05-12 |
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前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0702 |
1.1452 |
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|
|
| 2025-05-09 |
007111 |
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| 2025-05-08 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0874 |
1.1624 |
1.0904 |
1.1654 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-05-07 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
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| 2025-05-06 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0989 |
1.1739 |
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-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-30 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1005 |
1.1755 |
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1.77% |
| 2025-04-29 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0814 |
1.1564 |
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1.1587 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0837 |
1.1587 |
1.0856 |
1.1606 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0856 |
1.1606 |
1.1108 |
1.1858 |
-0.0252 |
-2.27% |
| 2025-04-24 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1108 |
1.1858 |
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1.1805 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-04-23 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1055 |
1.1805 |
1.1342 |
1.2092 |
-0.0287 |
-2.53% |
| 2025-04-22 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1342 |
1.2092 |
1.1175 |
1.1925 |
0.0167 |
1.49% |
| 2025-04-21 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1175 |
1.1925 |
1.0892 |
1.1642 |
0.0283 |
2.60% |
| 2025-04-18 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0892 |
1.1642 |
1.0926 |
1.1676 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-04-17 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0926 |
1.1676 |
1.0979 |
1.1729 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-04-16 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0979 |
1.1729 |
1.1070 |
1.1820 |
-0.0091 |
-0.82% |
|
|
| 2025-04-15 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1070 |
1.1820 |
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0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-14 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1055 |
1.1805 |
1.1022 |
1.1772 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-04-11 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1022 |
1.1772 |
1.0959 |
1.1709 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-04-10 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0959 |
1.1709 |
1.0728 |
1.1478 |
0.0231 |
2.15% |
| 2025-04-09 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0728 |
1.1478 |
1.0645 |
1.1395 |
0.0083 |
0.78% |
| 2025-04-08 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0645 |
1.1395 |
1.0535 |
1.1285 |
0.0110 |
1.04% |
| 2025-04-07 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0535 |
1.1285 |
1.1468 |
1.2218 |
-0.0933 |
-8.14% |
| 2025-04-03 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1468 |
1.2218 |
1.1527 |
1.2277 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-04-02 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1527 |
1.2277 |
1.1575 |
1.2325 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-04-01 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1575 |
1.2325 |
1.1145 |
1.1895 |
0.0430 |
3.86% |
| 2025-03-31 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1145 |
1.1895 |
1.1221 |
1.1971 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2025-03-28 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1221 |
1.1971 |
1.1213 |
1.1963 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-27 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1213 |
1.1963 |
1.0950 |
1.1700 |
0.0263 |
2.40% |
| 2025-03-26 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0950 |
1.1700 |
1.0975 |
1.1725 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-03-25 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0975 |
1.1725 |
1.0967 |
1.1717 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0967 |
1.1717 |
1.1039 |
1.1789 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-03-21 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1039 |
1.1789 |
1.1171 |
1.1921 |
-0.0132 |
-1.18% |
| 2025-03-20 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1171 |
1.1921 |
1.1304 |
1.2054 |
-0.0133 |
-1.18% |
| 2025-03-19 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1304 |
1.2054 |
1.1327 |
1.2077 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-18 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1327 |
1.2077 |
1.1226 |
1.1976 |
0.0101 |
0.90% |
| 2025-03-17 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1226 |
1.1976 |
1.1237 |
1.1987 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1237 |
1.1987 |
1.1017 |
1.1767 |
0.0220 |
2.00% |
| 2025-03-13 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1017 |
1.1767 |
1.1071 |
1.1821 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-03-12 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1071 |
1.1821 |
1.1197 |
1.1947 |
-0.0126 |
-1.13% |
| 2025-03-11 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1197 |
1.1947 |
1.1183 |
1.1933 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-10 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1183 |
1.1933 |
1.1159 |
1.1909 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-03-07 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1159 |
1.1909 |
1.1284 |
1.2034 |
-0.0125 |
-1.11% |
| 2025-03-06 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1284 |
1.2034 |
1.1168 |
1.1918 |
0.0116 |
1.04% |
| 2025-03-05 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1168 |
1.1918 |
1.1235 |
1.1985 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2025-03-04 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1235 |
1.1985 |
1.1191 |
1.1941 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-03-03 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1191 |
1.1941 |
1.1081 |
1.1831 |
0.0110 |
0.99% |
| 2025-02-28 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1081 |
1.1831 |
1.1295 |
1.2045 |
-0.0214 |
-1.89% |
| 2025-02-27 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1295 |
1.2045 |
1.1242 |
1.1992 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-02-26 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1242 |
1.1992 |
1.1098 |
1.1848 |
0.0144 |
1.30% |
| 2025-02-25 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1098 |
1.1848 |
1.1239 |
1.1989 |
-0.0141 |
-1.25% |
| 2025-02-24 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1239 |
1.1989 |
1.1379 |
1.2129 |
-0.0140 |
-1.23% |
| 2025-02-21 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1379 |
1.2129 |
1.1180 |
1.1930 |
0.0199 |
1.78% |
| 2025-02-20 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1180 |
1.1930 |
1.1002 |
1.1752 |
0.0178 |
1.62% |
| 2025-02-19 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1002 |
1.1752 |
1.0969 |
1.1719 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-02-18 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0969 |
1.1719 |
1.1092 |
1.1842 |
-0.0123 |
-1.11% |
| 2025-02-17 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1092 |
1.1842 |
1.1127 |
1.1877 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-02-14 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1127 |
1.1877 |
1.0945 |
1.1695 |
0.0182 |
1.66% |
| 2025-02-13 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0945 |
1.1695 |
1.0986 |
1.1736 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-02-12 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0986 |
1.1736 |
1.0988 |
1.1738 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0988 |
1.1738 |
1.1054 |
1.1804 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2025-02-10 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1054 |
1.1804 |
1.0980 |
1.1730 |
0.0074 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0980 |
1.1730 |
1.0901 |
1.1651 |
0.0079 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0901 |
1.1651 |
1.0787 |
1.1537 |
0.0114 |
1.06% |
| 2025-02-05 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0787 |
1.1537 |
1.0764 |
1.1514 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0764 |
1.1514 |
1.0765 |
1.1515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0748 |
1.1498 |
1.0808 |
1.1558 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0690 |
1.1440 |
1.0428 |
1.1178 |
0.0262 |
2.51% |
| 2025-01-13 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0428 |
1.1178 |
1.0402 |
1.1152 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0402 |
1.1152 |
1.0516 |
1.1266 |
-0.0114 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0516 |
1.1266 |
1.0529 |
1.1279 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0529 |
1.1279 |
1.0590 |
1.1340 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2025-01-07 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0590 |
1.1340 |
1.0743 |
1.1493 |
-0.0153 |
-1.42% |
| 2025-01-06 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0743 |
1.1493 |
1.0639 |
1.1389 |
0.0104 |
0.98% |
| 2025-01-03 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0639 |
1.1389 |
1.0767 |
1.1517 |
-0.0128 |
-1.19% |
| 2025-01-02 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0767 |
1.1517 |
1.0982 |
1.1732 |
-0.0215 |
-1.96% |
| 2024-12-31 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0982 |
1.1732 |
1.1160 |
1.1910 |
-0.0178 |
-1.59% |
| 2024-12-26 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1170 |
1.1920 |
1.1249 |
1.1999 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2024-12-25 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1249 |
1.1999 |
1.1291 |
1.2041 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-12-24 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1291 |
1.2041 |
1.1201 |
1.1951 |
0.0090 |
0.80% |
| 2024-12-23 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1201 |
1.1951 |
1.1334 |
1.2084 |
-0.0133 |
-1.17% |
| 2024-12-20 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1334 |
1.2084 |
1.1307 |
1.2057 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1307 |
1.2057 |
1.1336 |
1.2086 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-12-18 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1336 |
1.2086 |
1.1308 |
1.2058 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-17 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1308 |
1.2058 |
1.1368 |
1.2118 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-12-16 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1368 |
1.2118 |
1.1476 |
1.2226 |
-0.0108 |
-0.94% |
| 2024-12-13 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1476 |
1.2226 |
1.1738 |
1.2488 |
-0.0262 |
-2.23% |
| 2024-12-12 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1738 |
1.2488 |
1.1618 |
1.2368 |
0.0120 |
1.03% |
| 2024-12-11 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1618 |
1.2368 |
1.1628 |
1.2378 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-10 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1628 |
1.2378 |
1.1631 |
1.2381 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-09 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1631 |
1.2381 |
1.1680 |
1.2430 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2024-12-06 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1680 |
1.2430 |
1.1457 |
1.2207 |
0.0223 |
1.95% |
| 2024-12-05 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1457 |
1.2207 |
1.1485 |
1.2235 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-12-04 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1485 |
1.2235 |
1.1668 |
1.2418 |
-0.0183 |
-1.57% |
| 2024-12-03 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1668 |
1.2418 |
1.1736 |
1.2486 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2024-12-02 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1736 |
1.2486 |
1.1594 |
1.2344 |
0.0142 |
1.22% |
| 2024-11-29 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1594 |
1.2344 |
1.1397 |
1.2147 |
0.0197 |
1.73% |
| 2024-11-28 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1397 |
1.2147 |
1.1499 |
1.2249 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2024-11-27 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1499 |
1.2249 |
1.1212 |
1.1962 |
0.0287 |
2.56% |
| 2024-11-26 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1212 |
1.1962 |
1.1204 |
1.1954 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-25 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1204 |
1.1954 |
1.1219 |
1.1969 |
-0.0015 |
-0.13% |
