前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C基金凈值查詢(007111)
今天最新凈值
1.1077
0.0209 1.9200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1141
-0.0069 -0.6126%
- 累計(jì)凈值：1.1827
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2647億
- 最近資產(chǎn)：0.32億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林材
近一月前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C基金凈值查詢
近一月,前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C(007111)基金累計(jì)收益率1.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1210 |
1.1960 |
1.1077 |
1.1827 |
0.0133 |
1.20% |
| 2025-05-20 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1077 |
1.1827 |
1.0868 |
1.1618 |
0.0209 |
1.92% |
| 2025-05-19 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0868 |
1.1618 |
1.0902 |
1.1652 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-05-16 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0902 |
1.1652 |
1.0806 |
1.1556 |
0.0096 |
0.89% |
| 2025-05-15 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0806 |
1.1556 |
1.0814 |
1.1564 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0814 |
1.1564 |
1.0802 |
1.1552 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0802 |
1.1552 |
1.0702 |
1.1452 |
0.0100 |
0.93% |
| 2025-05-12 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0702 |
1.1452 |
1.0904 |
1.1654 |
-0.0202 |
-1.85% |
| 2025-05-09 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0904 |
1.1654 |
1.0874 |
1.1624 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-05-08 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0874 |
1.1624 |
1.0904 |
1.1654 |
-0.0030 |
-0.28% |
|
|
| 2025-05-07 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0904 |
1.1654 |
1.0989 |
1.1739 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2025-05-06 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0989 |
1.1739 |
1.1005 |
1.1755 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-30 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1005 |
1.1755 |
1.0814 |
1.1564 |
0.0191 |
1.77% |
| 2025-04-29 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0814 |
1.1564 |
1.0837 |
1.1587 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0837 |
1.1587 |
1.0856 |
1.1606 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.0856 |
1.1606 |
1.1108 |
1.1858 |
-0.0252 |
-2.27% |
| 2025-04-24 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1108 |
1.1858 |
1.1055 |
1.1805 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-04-23 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1055 |
1.1805 |
1.1342 |
1.2092 |
-0.0287 |
-2.53% |
| 2025-04-22 |
007111 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C |
1.1342 |
1.2092 |
1.1175 |
1.1925 |
0.0167 |
1.49% |
