前海聯(lián)合國民健康混合C基金凈值查詢(007111)
今天最新凈值
1.1077
0.0209 1.9200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1141
-0.0069 -0.6126%
- 累計凈值：1.1827
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2647億
- 最近資產(chǎn)：0.32億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林材
近一季前海聯(lián)合國民健康混合C基金凈值查詢
近一季,前海聯(lián)合國民健康混合C(007111)基金累計收益率-0.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1210 |
1.1960 |
1.1077 |
1.1827 |
0.0133 |
1.20% |
| 2025-05-20 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1077 |
1.1827 |
1.0868 |
1.1618 |
0.0209 |
1.92% |
| 2025-05-19 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.0868 |
1.1618 |
1.0902 |
1.1652 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-05-16 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.0902 |
1.1652 |
1.0806 |
1.1556 |
0.0096 |
0.89% |
| 2025-05-15 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.0806 |
1.1556 |
1.0814 |
1.1564 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.0814 |
1.1564 |
1.0802 |
1.1552 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.0802 |
1.1552 |
1.0702 |
1.1452 |
0.0100 |
0.93% |
| 2025-05-12 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.0702 |
1.1452 |
1.0904 |
1.1654 |
-0.0202 |
-1.85% |
| 2025-05-09 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.0904 |
1.1654 |
1.0874 |
1.1624 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-05-08 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.0874 |
1.1624 |
1.0904 |
1.1654 |
-0.0030 |
-0.28% |
|
|
| 2025-05-07 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.0904 |
1.1654 |
1.0989 |
1.1739 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2025-05-06 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.0989 |
1.1739 |
1.1005 |
1.1755 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-30 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1005 |
1.1755 |
1.0814 |
1.1564 |
0.0191 |
1.77% |
| 2025-04-29 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.0814 |
1.1564 |
1.0837 |
1.1587 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.0837 |
1.1587 |
1.0856 |
1.1606 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.0856 |
1.1606 |
1.1108 |
1.1858 |
-0.0252 |
-2.27% |
| 2025-04-24 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1108 |
1.1858 |
1.1055 |
1.1805 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-04-23 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1055 |
1.1805 |
1.1342 |
1.2092 |
-0.0287 |
-2.53% |
| 2025-04-22 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1342 |
1.2092 |
1.1175 |
1.1925 |
0.0167 |
1.49% |
| 2025-04-21 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1175 |
1.1925 |
1.0892 |
1.1642 |
0.0283 |
2.60% |
| 2025-04-18 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.0892 |
1.1642 |
1.0926 |
1.1676 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-04-17 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.0926 |
1.1676 |
1.0979 |
1.1729 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-04-16 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.0979 |
1.1729 |
1.1070 |
1.1820 |
-0.0091 |
-0.82% |
| 2025-04-15 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1070 |
1.1820 |
1.1055 |
1.1805 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-14 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1055 |
1.1805 |
1.1022 |
1.1772 |
0.0033 |
0.30% |
|
|
| 2025-04-11 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1022 |
1.1772 |
1.0959 |
1.1709 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-04-10 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.0959 |
1.1709 |
1.0728 |
1.1478 |
0.0231 |
2.15% |
| 2025-04-09 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.0728 |
1.1478 |
1.0645 |
1.1395 |
0.0083 |
0.78% |
| 2025-04-08 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.0645 |
1.1395 |
1.0535 |
1.1285 |
0.0110 |
1.04% |
| 2025-04-07 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.0535 |
1.1285 |
1.1468 |
1.2218 |
-0.0933 |
-8.14% |
| 2025-04-03 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1468 |
1.2218 |
1.1527 |
1.2277 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-04-02 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1527 |
1.2277 |
1.1575 |
1.2325 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-04-01 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1575 |
1.2325 |
1.1145 |
1.1895 |
0.0430 |
3.86% |
| 2025-03-31 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1145 |
1.1895 |
1.1221 |
1.1971 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2025-03-28 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1221 |
1.1971 |
1.1213 |
1.1963 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-27 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1213 |
1.1963 |
1.0950 |
1.1700 |
0.0263 |
2.40% |
| 2025-03-26 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.0950 |
1.1700 |
1.0975 |
1.1725 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-03-25 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.0975 |
1.1725 |
1.0967 |
1.1717 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.0967 |
1.1717 |
1.1039 |
1.1789 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-03-21 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1039 |
1.1789 |
1.1171 |
1.1921 |
-0.0132 |
-1.18% |
| 2025-03-20 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1171 |
1.1921 |
1.1304 |
1.2054 |
-0.0133 |
-1.18% |
| 2025-03-19 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1304 |
1.2054 |
1.1327 |
1.2077 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-18 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1327 |
1.2077 |
1.1226 |
1.1976 |
0.0101 |
0.90% |
| 2025-03-17 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1226 |
1.1976 |
1.1237 |
1.1987 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1237 |
1.1987 |
1.1017 |
1.1767 |
0.0220 |
2.00% |
| 2025-03-13 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1017 |
1.1767 |
1.1071 |
1.1821 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-03-12 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1071 |
1.1821 |
1.1197 |
1.1947 |
-0.0126 |
-1.13% |
| 2025-03-11 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1197 |
1.1947 |
1.1183 |
1.1933 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-10 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1183 |
1.1933 |
1.1159 |
1.1909 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-03-07 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1159 |
1.1909 |
1.1284 |
1.2034 |
-0.0125 |
-1.11% |
| 2025-03-06 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1284 |
1.2034 |
1.1168 |
1.1918 |
0.0116 |
1.04% |
| 2025-03-05 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1168 |
1.1918 |
1.1235 |
1.1985 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2025-03-04 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1235 |
1.1985 |
1.1191 |
1.1941 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-03-03 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1191 |
1.1941 |
1.1081 |
1.1831 |
0.0110 |
0.99% |
| 2025-02-28 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1081 |
1.1831 |
1.1295 |
1.2045 |
-0.0214 |
-1.89% |
| 2025-02-27 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1295 |
1.2045 |
1.1242 |
1.1992 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-02-26 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1242 |
1.1992 |
1.1098 |
1.1848 |
0.0144 |
1.30% |
| 2025-02-25 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1098 |
1.1848 |
1.1239 |
1.1989 |
-0.0141 |
-1.25% |
| 2025-02-24 |
007111 |
前海聯(lián)合國民健康混合C |
1.1239 |
1.1989 |
1.1379 |
1.2129 |
-0.0140 |
-1.23% |
