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前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C基金凈值查詢(007111)

今天最新凈值 1.1210 0.0133 1.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1141 -0.0069 -0.6126%
  • 累計(jì)凈值：1.1960
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2647億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林材
近一周前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C(007111)基金累計(jì)收益率3.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007111 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C 1.1148 1.1898 1.1210 1.1960 -0.0062 -0.55%
2025-05-21 007111 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C 1.1210 1.1960 1.1077 1.1827 0.0133 1.20%
2025-05-20 007111 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C 1.1077 1.1827 1.0868 1.1618 0.0209 1.92%
2025-05-19 007111 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C 1.0868 1.1618 1.0902 1.1652 -0.0034 -0.31%
2025-05-16 007111 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C 1.0902 1.1652 1.0806 1.1556 0.0096 0.89%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%