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匯添富中債1-3年國開債A(添富中債1-3年國開債A) - 基金主頁(代碼:007097)

今天最新凈值 1.0425 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1967
  • 成立日期：2019-04-15
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.8507億
  • 最近資產(chǎn)：33.13億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 李偉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.08% 0.03% 0.22% 0.50% 3.23% 6.76% 9.37% 21.26%
同類排名 56/84 54/88 31/88 59/86 30/77 21/49 18/41 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-09-24 2021-09-24 2021-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0095元
匯添富中債1-3年國開債A基金動(dòng)態(tài)
匯添富中債1-3年國開債A(007097)基金檔案
基金代碼 007097 基金簡稱 匯添富中債1-3年國開債A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-03-18~2019-04-11 成立日期 2019-04-15 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 何旻 李偉 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 33.13億元 最近份額 56.8507億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率