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匯添富中債1-3年國開債A(添富中債1-3年國開債A)基金凈值查詢(007097)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0425 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1967
成立日期：2019-04-15
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：56.8507億
最近資產(chǎn)：33.13億元
基金公司：匯添富基金
基金經(jīng)理：何旻李偉

近一周匯添富中債1-3年國開債A|添富中債1-3年國開債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,匯添富中債1-3年國開債A(007097)基金累計(jì)收益率0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	007097	匯添富中債1-3年國開債A	1.0425	1.1967	1.0425	1.1967	0.0000	0.00%
2025-05-22	007097	匯添富中債1-3年國開債A	1.0425	1.1967	1.0425	1.1967	0.0000	0.00%
2025-05-21	007097	匯添富中債1-3年國開債A	1.0425	1.1967	1.0428	1.1970	-0.0003	-0.03%
2025-05-20	007097	匯添富中債1-3年國開債A	1.0428	1.1970	1.0426	1.1968	0.0002	0.02%
2025-05-19	007097	匯添富中債1-3年國開債A	1.0426	1.1968	1.0422	1.1964	0.0004	0.04%

標(biāo)簽云

匯添富基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.7374	0.57%
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C	0.7304	0.56%
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D	0.7329	0.56%
恒生生物	0.9113	0.51%
中藥ETF	1.0565	0.31%
匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A	0.7563	0.31%
中藥C	1.0746	0.30%
中藥基金	1.1055	0.29%
精準(zhǔn)醫(yī)C	0.8272	0.27%
匯添富港股通專注成長	0.7061	0.27%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達(dá)中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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