匯添富中債1-3年國開債A(添富中債1-3年國開債A)基金凈值查詢(007097)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1967
- 成立日期：2019-04-15
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：56.8507億
- 最近資產(chǎn)：33.13億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：何旻 李偉
今年以來匯添富中債1-3年國開債A|添富中債1-3年國開債A基金凈值查詢
今年以來,匯添富中債1-3年國開債A(007097)基金累計收益率0.08%
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007097 |
匯添富中債1-3年國開債A |
1.0393 |
1.1935 |
1.0403 |
1.1945 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
007097 |
匯添富中債1-3年國開債A |
1.0403 |
1.1945 |
1.0404 |
1.1946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
007097 |
匯添富中債1-3年國開債A |
1.0404 |
1.1946 |
1.0416 |
1.1958 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
007097 |
匯添富中債1-3年國開債A |
1.0416 |
1.1958 |
1.0420 |
1.1962 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
007097 |
匯添富中債1-3年國開債A |
1.0420 |
1.1962 |
1.0431 |
1.1973 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
007097 |
匯添富中債1-3年國開債A |
1.0431 |
1.1973 |
1.0432 |
1.1974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007097 |
匯添富中債1-3年國開債A |
1.0432 |
1.1974 |
1.0427 |
1.1969 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
007097 |
匯添富中債1-3年國開債A |
1.0427 |
1.1969 |
1.0417 |
1.1959 |
0.0010 |
0.10% |
