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匯添富中債1-3年國開債A(添富中債1-3年國開債A)基金凈值查詢(007097)

今天最新凈值 1.0425 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1967
  • 成立日期：2019-04-15
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.8507億
  • 最近資產：33.13億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：何旻 李偉
近一年匯添富中債1-3年國開債A|添富中債1-3年國開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富中債1-3年國開債A(007097)基金累計收益率3.23%
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2025-05-20 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0428 1.1970 1.0426 1.1968 0.0002 0.02%
2025-05-19 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0426 1.1968 1.0422 1.1964 0.0004 0.04%
2025-05-16 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0422 1.1964 1.0426 1.1968 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0426 1.1968 1.0429 1.1971 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0429 1.1971 1.0432 1.1974 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0432 1.1974 1.0427 1.1969 0.0005 0.05%
2025-05-12 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0427 1.1969 1.0436 1.1978 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0436 1.1978 1.0435 1.1977 0.0001 0.01%
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2025-05-07 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0425 1.1967 1.0425 1.1967 0.0000 0.00%
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2025-04-22 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0407 1.1949 1.0403 1.1945 0.0004 0.04%
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2025-04-01 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0357 1.1899 1.0357 1.1899 0.0000 0.00%
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2025-01-13 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0393 1.1935 1.0403 1.1945 -0.0010 -0.10%
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2025-01-02 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0427 1.1969 1.0417 1.1959 0.0010 0.10%
2024-12-31 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0417 1.1959 1.0410 1.1952 0.0007 0.07%
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2024-12-24 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0406 1.1948 1.0410 1.1952 -0.0004 -0.04%
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2024-12-19 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0385 1.1927 1.0380 1.1922 0.0005 0.05%
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2024-12-17 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0387 1.1929 1.0389 1.1931 -0.0002 -0.02%
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2024-12-10 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0348 1.1890 1.0325 1.1867 0.0023 0.22%
2024-12-09 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0325 1.1867 1.0314 1.1856 0.0011 0.11%
2024-12-06 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0314 1.1856 1.0316 1.1858 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0316 1.1858 1.0315 1.1857 0.0001 0.01%
2024-12-04 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0315 1.1857 1.0305 1.1847 0.0010 0.10%
2024-12-03 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0305 1.1847 1.0306 1.1848 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0306 1.1848 1.0282 1.1824 0.0024 0.23%
2024-11-29 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0282 1.1824 1.0272 1.1814 0.0010 0.10%
2024-11-28 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0272 1.1814 1.0265 1.1807 0.0007 0.07%
2024-11-27 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0265 1.1807 1.0265 1.1807 0.0000 0.00%
2024-11-26 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0265 1.1807 1.0264 1.1806 0.0001 0.01%
2024-11-25 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0264 1.1806 1.0260 1.1802 0.0004 0.04%
2024-11-22 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0260 1.1802 1.0259 1.1801 0.0001 0.01%
2024-11-21 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0259 1.1801 1.0255 1.1797 0.0004 0.04%
2024-11-20 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0255 1.1797 1.0255 1.1797 0.0000 0.00%
2024-11-19 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0255 1.1797 1.0253 1.1795 0.0002 0.02%
2024-11-18 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0253 1.1795 1.0256 1.1798 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0256 1.1798 1.0256 1.1798 0.0000 0.00%
2024-11-14 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0256 1.1798 1.0255 1.1797 0.0001 0.01%
2024-11-13 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0255 1.1797 1.0256 1.1798 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0256 1.1798 1.0252 1.1794 0.0004 0.04%
2024-11-11 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0252 1.1794 1.0250 1.1792 0.0002 0.02%
2024-11-08 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0250 1.1792 1.0249 1.1791 0.0001 0.01%
2024-11-07 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0249 1.1791 1.0243 1.1785 0.0006 0.06%
2024-11-06 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0243 1.1785 1.0245 1.1787 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0245 1.1787 1.0244 1.1786 0.0001 0.01%
2024-11-04 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0244 1.1786 1.0243 1.1785 0.0001 0.01%
2024-11-01 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0243 1.1785 1.0236 1.1778 0.0007 0.07%
2024-10-31 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0236 1.1778 1.0232 1.1774 0.0004 0.04%
2024-10-30 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0232 1.1774 1.0231 1.1773 0.0001 0.01%
2024-10-29 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0231 1.1773 1.0228 1.1770 0.0003 0.03%
2024-10-28 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0228 1.1770 1.0228 1.1770 0.0000 0.00%
2024-10-25 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0228 1.1770 1.0223 1.1765 0.0005 0.05%
2024-10-24 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0223 1.1765 1.0221 1.1763 0.0002 0.02%
2024-10-23 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0221 1.1763 1.0225 1.1767 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0225 1.1767 1.0234 1.1776 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0234 1.1776 1.0235 1.1777 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0235 1.1777 1.0239 1.1781 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0239 1.1781 1.0232 1.1774 0.0007 0.07%
2024-10-16 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0232 1.1774 1.0237 1.1779 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0237 1.1779 1.0235 1.1777 0.0002 0.02%
2024-10-14 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0235 1.1777 1.0230 1.1772 0.0005 0.05%
2024-10-11 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0230 1.1772 1.0222 1.1764 0.0008 0.08%
2024-10-10 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0222 1.1764 1.0206 1.1748 0.0016 0.16%
2024-10-09 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0206 1.1748 1.0202 1.1744 0.0004 0.04%
2024-10-08 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0202 1.1744 1.0218 1.1760 -0.0016 -0.16%
2024-09-30 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0218 1.1760 1.0232 1.1774 -0.0014 -0.14%
2024-09-27 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0232 1.1774 1.0263 1.1805 -0.0031 -0.30%
2024-09-26 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0263 1.1805 1.0269 1.1811 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0269 1.1811 1.0252 1.1794 0.0017 0.17%
2024-09-24 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0252 1.1794 1.0258 1.1800 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0258 1.1800 1.0257 1.1799 0.0001 0.01%
2024-09-20 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0257 1.1799 1.0254 1.1796 0.0003 0.03%
2024-09-19 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0254 1.1796 1.0254 1.1796 0.0000 0.00%
2024-09-18 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0254 1.1796 1.0245 1.1787 0.0009 0.09%
2024-09-13 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0245 1.1787 1.0241 1.1783 0.0004 0.04%
2024-09-12 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0241 1.1783 1.0240 1.1782 0.0001 0.01%
2024-09-11 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0240 1.1782 1.0231 1.1773 0.0009 0.09%
2024-09-10 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0231 1.1773 1.0229 1.1771 0.0002 0.02%
2024-09-09 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0229 1.1771 1.0224 1.1766 0.0005 0.05%
2024-09-06 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0224 1.1766 1.0222 1.1764 0.0002 0.02%
2024-09-05 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0222 1.1764 1.0220 1.1762 0.0002 0.02%
2024-09-04 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0220 1.1762 1.0218 1.1760 0.0002 0.02%
2024-09-03 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0218 1.1760 1.0212 1.1754 0.0006 0.06%
2024-09-02 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0212 1.1754 1.0199 1.1741 0.0013 0.13%
2024-08-30 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0199 1.1741 1.0198 1.1740 0.0001 0.01%
2024-08-29 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0198 1.1740 1.0200 1.1742 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0200 1.1742 1.0192 1.1734 0.0008 0.08%
2024-08-27 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0192 1.1734 1.0201 1.1743 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0201 1.1743 1.0202 1.1744 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0202 1.1744 1.0196 1.1738 0.0006 0.06%
2024-08-22 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0196 1.1738 1.0192 1.1734 0.0004 0.04%
2024-08-21 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0192 1.1734 1.0192 1.1734 0.0000 0.00%
2024-08-20 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0192 1.1734 1.0193 1.1735 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0193 1.1735 1.0189 1.1731 0.0004 0.04%
2024-08-16 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0189 1.1731 1.0189 1.1731 0.0000 0.00%
2024-08-15 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0189 1.1731 1.0200 1.1742 -0.0011 -0.11%
2024-08-14 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0200 1.1742 1.0190 1.1732 0.0010 0.10%
2024-08-13 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0190 1.1732 1.0176 1.1718 0.0014 0.14%
2024-08-12 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0176 1.1718 1.0198 1.1740 -0.0022 -0.22%
2024-08-09 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0198 1.1740 1.0208 1.1750 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0208 1.1750 1.0220 1.1762 -0.0012 -0.12%
2024-08-07 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0220 1.1762 1.0215 1.1757 0.0005 0.05%
2024-08-06 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0215 1.1757 1.0220 1.1762 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0220 1.1762 1.0216 1.1758 0.0004 0.04%
2024-08-02 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0216 1.1758 1.0211 1.1753 0.0005 0.05%
2024-07-31 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0203 1.1745 1.0199 1.1741 0.0004 0.04%
2024-07-30 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0199 1.1741 1.0194 1.1736 0.0005 0.05%
2024-07-29 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0194 1.1736 1.0185 1.1727 0.0009 0.09%
2024-07-26 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0185 1.1727 1.0181 1.1723 0.0004 0.04%
2024-07-25 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0181 1.1723 1.0176 1.1718 0.0005 0.05%
2024-07-24 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0176 1.1718 1.0176 1.1718 0.0000 0.00%
2024-07-23 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0176 1.1718 1.0169 1.1711 0.0007 0.07%
2024-07-22 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0169 1.1711 1.0156 1.1698 0.0013 0.13%
2024-07-19 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0156 1.1698 1.0153 1.1695 0.0003 0.03%
2024-07-18 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0153 1.1695 1.0156 1.1698 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0156 1.1698 1.0155 1.1697 0.0001 0.01%
2024-07-16 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0155 1.1697 1.0155 1.1697 0.0000 0.00%
2024-07-15 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0155 1.1697 1.0150 1.1692 0.0005 0.05%
2024-07-12 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0150 1.1692 1.0147 1.1689 0.0003 0.03%
2024-07-11 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0147 1.1689 1.0143 1.1685 0.0004 0.04%
2024-07-10 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0143 1.1685 1.0143 1.1685 0.0000 0.00%
2024-07-09 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0143 1.1685 1.0136 1.1678 0.0007 0.07%
2024-07-08 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0136 1.1678 1.0144 1.1686 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0144 1.1686 1.0152 1.1694 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0152 1.1694 1.0153 1.1695 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0153 1.1695 1.0149 1.1691 0.0004 0.04%
2024-07-02 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0149 1.1691 1.0144 1.1686 0.0005 0.05%
2024-07-01 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0144 1.1686 1.0153 1.1695 -0.0009 -0.09%
2024-06-28 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0153 1.1695 1.0153 1.1695 0.0000 0.00%
2024-06-27 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0153 1.1695 1.0146 1.1688 0.0007 0.07%
2024-06-26 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0146 1.1688 1.0141 1.1683 0.0005 0.05%
2024-06-25 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0141 1.1683 1.0136 1.1678 0.0005 0.05%
2024-06-24 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0136 1.1678 1.0441 1.1671 0.0007 0.07%
2024-06-21 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0441 1.1671 1.0444 1.1674 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0444 1.1674 1.0443 1.1673 0.0001 0.01%
2024-06-19 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0443 1.1673 1.0438 1.1668 0.0005 0.05%
2024-06-18 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0438 1.1668 1.0433 1.1663 0.0005 0.05%
2024-06-17 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0433 1.1663 1.0433 1.1663 0.0000 0.00%
2024-06-14 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0433 1.1663 1.0430 1.1660 0.0003 0.03%
2024-06-13 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0430 1.1660 1.0429 1.1659 0.0001 0.01%
2024-06-12 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0429 1.1659 1.0430 1.1660 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0430 1.1660 1.0427 1.1657 0.0003 0.03%
2024-06-07 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0427 1.1657 1.0428 1.1658 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0428 1.1658 1.0427 1.1657 0.0001 0.01%
2024-06-05 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0427 1.1657 1.0422 1.1652 0.0005 0.05%
2024-06-04 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0422 1.1652 1.0420 1.1650 0.0002 0.02%
2024-06-03 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0420 1.1650 1.0415 1.1645 0.0005 0.05%
2024-05-31 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0415 1.1645 1.0414 1.1644 0.0001 0.01%
2024-05-30 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0414 1.1644 1.0414 1.1644 0.0000 0.00%
2024-05-29 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0414 1.1644 1.0412 1.1642 0.0002 0.02%
2024-05-28 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0412 1.1642 1.0411 1.1641 0.0001 0.01%
2024-05-27 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0411 1.1641 1.0410 1.1640 0.0001 0.01%
2024-05-24 007097 匯添富中債1-3年國開債A 1.0410 1.1640 1.0410 1.1640 0.0000 0.00%