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平安高端制造混合C基金凈值查詢(007083)

今天最新凈值 1.2809 0.0185 1.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2728 -0.0081 -0.6312%
  • 累計(jì)凈值：1.2809
  • 成立日期：2019-04-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5412億
  • 最近資產(chǎn)：1.84億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：李化松
近一月平安高端制造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安高端制造混合C(007083)基金累計(jì)收益率4.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007083 平安高端制造混合C 1.2713 1.2713 1.2809 1.2809 -0.0096 -0.75%
2025-05-21 007083 平安高端制造混合C 1.2809 1.2809 1.2624 1.2624 0.0185 1.47%
2025-05-20 007083 平安高端制造混合C 1.2624 1.2624 1.2594 1.2594 0.0030 0.24%
2025-05-19 007083 平安高端制造混合C 1.2594 1.2594 1.2721 1.2721 -0.0127 -1.00%
2025-05-16 007083 平安高端制造混合C 1.2721 1.2721 1.2778 1.2778 -0.0057 -0.45%
2025-05-15 007083 平安高端制造混合C 1.2778 1.2778 1.2992 1.2992 -0.0214 -1.65%
2025-05-14 007083 平安高端制造混合C 1.2992 1.2992 1.2914 1.2914 0.0078 0.60%
2025-05-13 007083 平安高端制造混合C 1.2914 1.2914 1.2893 1.2893 0.0021 0.16%
2025-05-12 007083 平安高端制造混合C 1.2893 1.2893 1.2449 1.2449 0.0444 3.57%
2025-05-09 007083 平安高端制造混合C 1.2449 1.2449 1.2591 1.2591 -0.0142 -1.13%
2025-05-08 007083 平安高端制造混合C 1.2591 1.2591 1.2509 1.2509 0.0082 0.66%
2025-05-07 007083 平安高端制造混合C 1.2509 1.2509 1.2463 1.2463 0.0046 0.37%
2025-05-06 007083 平安高端制造混合C 1.2463 1.2463 1.2317 1.2317 0.0146 1.19%
2025-04-30 007083 平安高端制造混合C 1.2317 1.2317 1.2278 1.2278 0.0039 0.32%
2025-04-29 007083 平安高端制造混合C 1.2278 1.2278 1.2341 1.2341 -0.0063 -0.51%
2025-04-28 007083 平安高端制造混合C 1.2341 1.2341 1.2430 1.2430 -0.0089 -0.72%
2025-04-25 007083 平安高端制造混合C 1.2430 1.2430 1.2387 1.2387 0.0043 0.35%
2025-04-24 007083 平安高端制造混合C 1.2387 1.2387 1.2500 1.2500 -0.0113 -0.90%
2025-04-23 007083 平安高端制造混合C 1.2500 1.2500 1.2280 1.2280 0.0220 1.79%