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工銀3-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢(007079)

今天最新凈值 1.1337 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2513
  • 成立日期：2019-04-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8677億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 汪湛
近半年工銀3-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀3-5年國開債指數(shù)C(007079)基金累計收益率2.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1337 1.2513 1.1336 1.2512 0.0001 0.01%
2025-05-20 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1336 1.2512 1.1338 1.2514 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1338 1.2514 1.1332 1.2508 0.0006 0.05%
2025-05-16 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1332 1.2508 1.1334 1.2510 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1334 1.2510 1.1344 1.2520 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1344 1.2520 1.1349 1.2525 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1349 1.2525 1.1337 1.2513 0.0012 0.11%
2025-05-12 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1337 1.2513 1.1356 1.2532 -0.0019 -0.17%
2025-05-09 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1356 1.2532 1.1355 1.2531 0.0001 0.01%
2025-05-08 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1355 1.2531 1.1338 1.2514 0.0017 0.15%
2025-05-07 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1338 1.2514 1.1337 1.2513 0.0001 0.01%
2025-05-06 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1337 1.2513 1.1339 1.2515 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1339 1.2515 1.1332 1.2508 0.0007 0.06%
2025-04-29 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1332 1.2508 1.1321 1.2497 0.0011 0.10%
2025-04-28 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1321 1.2497 1.1317 1.2493 0.0004 0.04%
2025-04-25 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1317 1.2493 1.1315 1.2491 0.0002 0.02%
2025-04-24 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1315 1.2491 1.1316 1.2492 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1316 1.2492 1.1323 1.2499 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1323 1.2499 1.1318 1.2494 0.0005 0.04%
2025-04-21 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1318 1.2494 1.1324 1.2500 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1324 1.2500 1.1324 1.2500 0.0000 0.00%
2025-04-17 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1324 1.2500 1.1329 1.2505 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1329 1.2505 1.1324 1.2500 0.0005 0.04%
2025-04-15 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1324 1.2500 1.1328 1.2504 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1328 1.2504 1.1330 1.2506 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1330 1.2506 1.1327 1.2503 0.0003 0.03%
2025-04-10 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1327 1.2503 1.1317 1.2493 0.0010 0.09%
2025-04-09 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1317 1.2493 1.1313 1.2489 0.0004 0.04%
2025-04-08 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1313 1.2489 1.1339 1.2515 -0.0026 -0.23%
2025-04-07 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1339 1.2515 1.1306 1.2482 0.0033 0.29%
2025-04-03 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1306 1.2482 1.1272 1.2448 0.0034 0.30%
2025-04-02 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1272 1.2448 1.1261 1.2437 0.0011 0.10%
2025-04-01 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1261 1.2437 1.1263 1.2439 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1263 1.2439 1.1260 1.2436 0.0003 0.03%
2025-03-28 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1260 1.2436 1.1260 1.2436 0.0000 0.00%
2025-03-27 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1260 1.2436 1.1262 1.2438 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1262 1.2438 1.1254 1.2430 0.0008 0.07%
2025-03-25 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1254 1.2430 1.1251 1.2427 0.0003 0.03%
2025-03-24 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1251 1.2427 1.1248 1.2424 0.0003 0.03%
2025-03-21 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1248 1.2424 1.1255 1.2431 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1255 1.2431 1.1240 1.2416 0.0015 0.13%
2025-03-19 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1240 1.2416 1.1235 1.2411 0.0005 0.04%
2025-03-18 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1235 1.2411 1.1230 1.2406 0.0005 0.04%
2025-03-17 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1230 1.2406 1.1251 1.2427 -0.0021 -0.19%
2025-03-14 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1251 1.2427 1.1239 1.2415 0.0012 0.11%
2025-03-13 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1239 1.2415 1.1295 1.2415 0.0000 0.00%
2025-03-12 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1295 1.2415 1.1270 1.2390 0.0025 0.22%
2025-03-11 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1270 1.2390 1.1295 1.2415 -0.0025 -0.22%
2025-03-10 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1295 1.2415 1.1299 1.2419 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1299 1.2419 1.1329 1.2449 -0.0030 -0.26%
2025-03-06 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1329 1.2449 1.1346 1.2466 -0.0017 -0.15%
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2025-03-04 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1342 1.2462 1.1342 1.2462 0.0000 0.00%
2025-03-03 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1342 1.2462 1.1320 1.2440 0.0022 0.19%
2025-02-28 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1320 1.2440 1.1309 1.2429 0.0011 0.10%
2025-02-27 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1309 1.2429 1.1326 1.2446 -0.0017 -0.15%
2025-02-26 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1326 1.2446 1.1322 1.2442 0.0004 0.04%
2025-02-25 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1322 1.2442 1.1315 1.2435 0.0007 0.06%
2025-02-24 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1315 1.2435 1.1338 1.2458 -0.0023 -0.20%
2025-02-21 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1338 1.2458 1.1358 1.2478 -0.0020 -0.18%
2025-02-20 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1358 1.2478 1.1379 1.2499 -0.0021 -0.18%
2025-02-19 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1379 1.2499 1.1366 1.2486 0.0013 0.11%
2025-02-18 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1366 1.2486 1.1376 1.2496 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1376 1.2496 1.1389 1.2509 -0.0013 -0.11%
2025-02-14 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1389 1.2509 1.1404 1.2524 -0.0015 -0.13%
2025-02-13 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1404 1.2524 1.1409 1.2529 -0.0005 -0.04%
2025-02-12 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1409 1.2529 1.1414 1.2534 -0.0005 -0.04%
2025-02-11 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1414 1.2534 1.1412 1.2532 0.0002 0.02%
2025-02-10 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1412 1.2532 1.1430 1.2550 -0.0018 -0.16%
2025-02-07 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1430 1.2550 1.1433 1.2553 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1433 1.2553 1.1420 1.2540 0.0013 0.11%
2025-02-05 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1420 1.2540 1.1412 1.2532 0.0008 0.07%
2025-01-27 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1412 1.2532 1.1389 1.2509 0.0023 0.20%
2025-01-22 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1402 1.2522 1.1405 1.2525 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1404 1.2524 1.1381 1.2501 0.0023 0.20%
2025-01-13 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1381 1.2501 1.1396 1.2516 -0.0015 -0.13%
2025-01-10 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1396 1.2516 1.1393 1.2513 0.0003 0.03%
2025-01-09 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1393 1.2513 1.1411 1.2531 -0.0018 -0.16%
2025-01-08 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1411 1.2531 1.1418 1.2538 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1418 1.2538 1.1435 1.2555 -0.0017 -0.15%
2025-01-06 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1435 1.2555 1.1438 1.2558 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1438 1.2558 1.1426 1.2546 0.0012 0.11%
2025-01-02 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1426 1.2546 1.1411 1.2531 0.0015 0.13%
2024-12-31 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1411 1.2531 1.1403 1.2523 0.0008 0.07%
2024-12-26 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1389 1.2509 1.1374 1.2494 0.0015 0.13%
2024-12-25 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1374 1.2494 1.1390 1.2510 -0.0016 -0.14%
2024-12-24 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1390 1.2510 1.1405 1.2525 -0.0015 -0.13%
2024-12-23 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1405 1.2525 1.1399 1.2519 0.0006 0.05%
2024-12-20 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1399 1.2519 1.1368 1.2488 0.0031 0.27%
2024-12-19 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1368 1.2488 1.1353 1.2473 0.0015 0.13%
2024-12-18 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1353 1.2473 1.1365 1.2485 -0.0012 -0.11%
2024-12-17 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1365 1.2485 1.1374 1.2494 -0.0009 -0.08%
2024-12-16 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1374 1.2494 1.1348 1.2468 0.0026 0.23%
2024-12-13 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1348 1.2468 1.1320 1.2440 0.0028 0.25%
2024-12-12 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1320 1.2440 1.1299 1.2419 0.0021 0.19%
2024-12-11 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1299 1.2419 1.1345 1.2411 0.0008 0.07%
2024-12-10 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1345 1.2411 1.1305 1.2371 0.0040 0.35%
2024-12-09 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1305 1.2371 1.1284 1.2350 0.0021 0.19%
2024-12-06 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1284 1.2350 1.1287 1.2353 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1287 1.2353 1.1287 1.2353 0.0000 0.00%
2024-12-04 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1287 1.2353 1.1271 1.2337 0.0016 0.14%
2024-12-03 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1271 1.2337 1.1274 1.2340 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1274 1.2340 1.1244 1.2310 0.0030 0.27%
2024-11-29 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1244 1.2310 1.1229 1.2295 0.0015 0.13%
2024-11-28 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1229 1.2295 1.1215 1.2281 0.0014 0.12%
2024-11-27 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1215 1.2281 1.1214 1.2280 0.0001 0.01%
2024-11-26 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1214 1.2280 1.1214 1.2280 0.0000 0.00%
2024-11-25 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1214 1.2280 1.1206 1.2272 0.0008 0.07%