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匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C(添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(007077)

今天最新凈值 0.8810 0.0067 0.7700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8763 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：0.8810
  • 成立日期：2019-03-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0755億
  • 最近資產(chǎn)：1.34億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：過(guò)蓓蓓
近一月匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C|添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C(007077)基金累計(jì)收益率5.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8763 0.8763 0.8810 0.8810 -0.0047 -0.53%
2025-05-21 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8810 0.8810 0.8743 0.8743 0.0067 0.77%
2025-05-20 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8743 0.8743 0.8629 0.8629 0.0114 1.32%
2025-05-19 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8629 0.8629 0.8659 0.8659 -0.0030 -0.35%
2025-05-16 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8659 0.8659 0.8636 0.8636 0.0023 0.27%
2025-05-15 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8636 0.8636 0.8639 0.8639 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8639 0.8639 0.8599 0.8599 0.0040 0.47%
2025-05-13 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8599 0.8599 0.8521 0.8521 0.0078 0.92%
2025-05-12 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8521 0.8521 0.8543 0.8543 -0.0022 -0.26%
2025-05-09 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8543 0.8543 0.8542 0.8542 0.0001 0.01%
2025-05-08 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8542 0.8542 0.8528 0.8528 0.0014 0.16%
2025-05-07 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8528 0.8528 0.8543 0.8543 -0.0015 -0.18%
2025-05-06 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8543 0.8543 0.8487 0.8487 0.0056 0.66%
2025-04-30 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8487 0.8487 0.8417 0.8417 0.0070 0.83%
2025-04-29 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8417 0.8417 0.8382 0.8382 0.0035 0.42%
2025-04-28 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8382 0.8382 0.8414 0.8414 -0.0032 -0.38%
2025-04-25 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8414 0.8414 0.8435 0.8435 -0.0021 -0.25%
2025-04-24 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8435 0.8435 0.8414 0.8414 0.0021 0.25%
2025-04-23 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8414 0.8414 0.8449 0.8449 -0.0035 -0.41%