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博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A(博時頤澤養(yǎng)老(FOF)A)基金凈值查詢(007070)

今天最新凈值 1.1576 0.0009 0.0800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1576
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4491億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：魏鳳春 余軍 麥靜 王慧
近一年博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A|博時頤澤養(yǎng)老(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A(007070)基金累計收益率2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1608 1.1608 1.1576 1.1576 0.0032 0.28%
2025-05-19 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1576 1.1576 1.1567 1.1567 0.0009 0.08%
2025-05-16 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1567 1.1567 1.1566 1.1566 0.0001 0.01%
2025-05-15 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1566 1.1566 1.1594 1.1594 -0.0028 -0.24%
2025-05-14 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1594 1.1594 1.1576 1.1576 0.0018 0.16%
2025-05-13 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1576 1.1576 1.1585 1.1585 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1585 1.1585 1.1579 1.1579 0.0006 0.05%
2025-05-09 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1579 1.1579 1.1581 1.1581 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1581 1.1581 1.1576 1.1576 0.0005 0.04%
2025-05-07 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1576 1.1576 1.1568 1.1568 0.0008 0.07%
2025-05-06 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1568 1.1568 1.1523 1.1523 0.0045 0.39%
2025-04-30 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1523 1.1523 1.1523 1.1523 0.0000 0.00%
2025-04-29 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1523 1.1523 1.1508 1.1508 0.0015 0.13%
2025-04-28 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1508 1.1508 1.1511 1.1511 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1511 1.1511 1.1510 1.1510 0.0001 0.01%
2025-04-24 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1510 1.1510 1.1507 1.1507 0.0003 0.03%
2025-04-23 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1507 1.1507 1.1546 1.1546 -0.0039 -0.34%
2025-04-22 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1546 1.1546 1.1503 1.1503 0.0043 0.37%
2025-04-21 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1503 1.1503 1.1483 1.1483 0.0020 0.17%
2025-04-18 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1483 1.1483 1.1480 1.1480 0.0003 0.03%
2025-04-17 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1480 1.1480 1.1466 1.1466 0.0014 0.12%
2025-04-16 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1466 1.1466 1.1465 1.1465 0.0001 0.01%
2025-04-15 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1465 1.1465 1.1461 1.1461 0.0004 0.03%
2025-04-14 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1461 1.1461 1.1431 1.1431 0.0030 0.26%
2025-04-11 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1431 1.1431 1.1415 1.1415 0.0016 0.14%
2025-04-10 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1415 1.1415 1.1345 1.1345 0.0070 0.62%
2025-04-09 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1345 1.1345 1.1331 1.1331 0.0014 0.12%
2025-04-08 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1331 1.1331 1.1293 1.1293 0.0038 0.34%
2025-04-07 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1293 1.1293 1.1536 1.1536 -0.0243 -2.11%
2025-04-03 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1536 1.1536 1.1545 1.1545 -0.0009 -0.08%
2025-04-02 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1545 1.1545 1.1536 1.1536 0.0009 0.08%
2025-04-01 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1536 1.1536 1.1509 1.1509 0.0027 0.23%
2025-03-31 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1509 1.1509 1.1524 1.1524 -0.0015 -0.13%
2025-03-28 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1524 1.1524 1.1529 1.1529 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1529 1.1529 1.1520 1.1520 0.0009 0.08%
2025-03-26 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1520 1.1520 1.1513 1.1513 0.0007 0.06%
2025-03-25 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1513 1.1513 1.1526 1.1526 -0.0013 -0.11%
2025-03-24 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1526 1.1526 1.1522 1.1522 0.0004 0.03%
2025-03-21 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1522 1.1522 1.1581 1.1581 -0.0059 -0.51%
2025-03-20 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1581 1.1581 1.1603 1.1603 -0.0022 -0.19%
2025-03-19 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1603 1.1603 1.1601 1.1601 0.0002 0.02%
2025-03-18 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1601 1.1601 1.1557 1.1557 0.0044 0.38%
2025-03-17 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1557 1.1557 1.1550 1.1550 0.0007 0.06%
2025-03-14 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1550 1.1550 1.1490 1.1490 0.0060 0.52%
2025-03-13 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1490 1.1490 1.1509 1.1509 -0.0019 -0.17%
2025-03-12 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1509 1.1509 1.1519 1.1519 -0.0010 -0.09%
2025-03-11 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1519 1.1519 1.1541 1.1541 -0.0022 -0.19%
2025-03-10 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1541 1.1541 1.1558 1.1558 -0.0017 -0.15%
2025-03-07 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1558 1.1558 1.1583 1.1583 -0.0025 -0.22%
2025-03-06 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1583 1.1583 1.1530 1.1530 0.0053 0.46%
2025-03-05 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1530 1.1530 1.1496 1.1496 0.0034 0.30%
2025-03-04 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1496 1.1496 1.1491 1.1491 0.0005 0.04%
2025-03-03 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1491 1.1491 1.1486 1.1486 0.0005 0.04%
2025-02-28 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1486 1.1486 1.1591 1.1591 -0.0105 -0.91%
2025-02-27 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1591 1.1591 1.1608 1.1608 -0.0017 -0.15%
2025-02-26 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1608 1.1608 1.1561 1.1561 0.0047 0.41%
2025-02-25 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1561 1.1561 1.1598 1.1598 -0.0037 -0.32%
2025-02-24 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1598 1.1598 1.1623 1.1623 -0.0025 -0.22%
2025-02-21 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1623 1.1623 1.1577 1.1577 0.0046 0.40%
2025-02-20 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1577 1.1577 1.1591 1.1591 -0.0014 -0.12%
2025-02-19 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1591 1.1591 1.1553 1.1553 0.0038 0.33%
2025-02-18 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1553 1.1553 1.1567 1.1567 -0.0014 -0.12%
2025-02-17 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1567 1.1567 1.1567 1.1567 0.0000 0.00%
2025-02-14 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1567 1.1567 1.1539 1.1539 0.0028 0.24%
2025-02-13 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1539 1.1539 1.1552 1.1552 -0.0013 -0.11%
2025-02-12 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1552 1.1552 1.1532 1.1532 0.0020 0.17%
2025-02-11 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1532 1.1532 1.1536 1.1536 -0.0004 -0.03%
2025-02-10 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1536 1.1536 1.1511 1.1511 0.0025 0.22%
2025-02-07 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1511 1.1511 1.1486 1.1486 0.0025 0.22%
2025-02-06 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1486 1.1486 1.1445 1.1445 0.0041 0.36%
2025-02-05 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1445 1.1445 1.1402 1.1402 0.0043 0.38%
2025-01-27 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1402 1.1402 1.1411 1.1411 -0.0009 -0.08%
2025-01-24 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1411 1.1411 1.1379 1.1379 0.0032 0.28%
2025-01-23 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1379 1.1379 1.1392 1.1392 -0.0013 -0.11%
2025-01-20 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1382 1.1382 1.1365 1.1365 0.0017 0.15%
2025-01-10 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1315 1.1315 1.1335 1.1335 -0.0020 -0.18%
2025-01-09 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1335 1.1335 1.1342 1.1342 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1342 1.1342 1.1346 1.1346 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1346 1.1346 1.1342 1.1342 0.0004 0.04%
2025-01-06 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1342 1.1342 1.1340 1.1340 0.0002 0.02%
2025-01-03 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1340 1.1340 1.1351 1.1351 -0.0011 -0.10%
2025-01-02 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1351 1.1351 1.1380 1.1380 -0.0029 -0.25%
2024-12-31 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1380 1.1380 1.1404 1.1404 -0.0024 -0.21%
2024-12-30 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1404 1.1404 1.1409 1.1409 -0.0005 -0.04%
2024-12-27 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1409 1.1409 1.1397 1.1397 0.0012 0.11%
2024-12-24 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1387 1.1387 1.1369 1.1369 0.0018 0.16%
2024-12-23 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1369 1.1369 1.1371 1.1371 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1371 1.1371 1.1361 1.1361 0.0010 0.09%
2024-12-19 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1361 1.1361 1.1379 1.1379 -0.0018 -0.16%
2024-12-18 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1379 1.1379 1.1369 1.1369 0.0010 0.09%
2024-12-17 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1369 1.1369 1.1393 1.1393 -0.0024 -0.21%
2024-12-16 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1393 1.1393 1.1407 1.1407 -0.0014 -0.12%
2024-12-13 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1407 1.1407 1.1452 1.1452 -0.0045 -0.39%
2024-12-12 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1452 1.1452 1.1414 1.1414 0.0038 0.33%
2024-12-11 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1414 1.1414 1.1399 1.1399 0.0015 0.13%
2024-12-10 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1399 1.1399 1.1371 1.1371 0.0028 0.25%
2024-12-09 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1371 1.1371 1.1361 1.1361 0.0010 0.09%
2024-12-06 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1361 1.1361 1.1335 1.1335 0.0026 0.23%
2024-12-05 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1335 1.1335 1.1329 1.1329 0.0006 0.05%
2024-12-04 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1329 1.1329 1.1350 1.1350 -0.0021 -0.19%
2024-12-03 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1350 1.1350 1.1343 1.1343 0.0007 0.06%
2024-12-02 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1343 1.1343 1.1296 1.1296 0.0047 0.42%
2024-11-29 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1296 1.1296 1.1251 1.1251 0.0045 0.40%
2024-11-28 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1251 1.1251 1.1271 1.1271 -0.0020 -0.18%
2024-11-27 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1271 1.1271 1.1204 1.1204 0.0067 0.60%
2024-11-26 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1204 1.1204 1.1221 1.1221 -0.0017 -0.15%
2024-11-25 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1221 1.1221 1.1224 1.1224 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1224 1.1224 1.1302 1.1302 -0.0078 -0.69%
2024-11-21 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1302 1.1302 1.1293 1.1293 0.0009 0.08%
2024-11-20 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1293 1.1293 1.1270 1.1270 0.0023 0.20%
2024-11-19 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1270 1.1270 1.1226 1.1226 0.0044 0.39%
2024-11-18 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1226 1.1226 1.1265 1.1265 -0.0039 -0.35%
2024-11-15 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1265 1.1265 1.1325 1.1325 -0.0060 -0.53%
2024-11-14 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1325 1.1325 1.1403 1.1403 -0.0078 -0.68%
2024-11-13 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1403 1.1403 1.1397 1.1397 0.0006 0.05%
2024-11-12 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1397 1.1397 1.1443 1.1443 -0.0046 -0.40%
2024-11-11 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1443 1.1443 1.1405 1.1405 0.0038 0.33%
2024-11-08 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1405 1.1405 1.1419 1.1419 -0.0014 -0.12%
2024-11-07 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1419 1.1419 1.1342 1.1342 0.0077 0.68%
2024-11-06 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1342 1.1342 1.1356 1.1356 -0.0014 -0.12%
2024-11-05 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1356 1.1356 1.1294 1.1294 0.0062 0.55%
2024-11-04 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1294 1.1294 1.1263 1.1263 0.0031 0.28%
2024-11-01 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1263 1.1263 1.1275 1.1275 -0.0012 -0.11%
2024-10-31 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1275 1.1275 1.1276 1.1276 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1276 1.1276 1.1297 1.1297 -0.0021 -0.19%
2024-10-29 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1297 1.1297 1.1316 1.1316 -0.0019 -0.17%
2024-10-28 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1316 1.1316 1.1306 1.1306 0.0010 0.09%
2024-10-25 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1306 1.1306 1.1303 1.1303 0.0003 0.03%
2024-10-24 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1303 1.1303 1.1330 1.1330 -0.0027 -0.24%
2024-10-23 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1330 1.1330 1.1325 1.1325 0.0005 0.04%
2024-10-22 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1325 1.1325 1.1320 1.1320 0.0005 0.04%
2024-10-21 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1320 1.1320 1.1330 1.1330 -0.0010 -0.09%
2024-10-18 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1330 1.1330 1.1260 1.1260 0.0070 0.62%
2024-10-17 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1260 1.1260 1.1277 1.1277 -0.0017 -0.15%
2024-10-16 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1277 1.1277 1.1265 1.1265 0.0012 0.11%
2024-10-15 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1265 1.1265 1.1326 1.1326 -0.0061 -0.54%
2024-10-14 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1326 1.1326 1.1269 1.1269 0.0057 0.51%
2024-10-11 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1269 1.1269 1.1303 1.1303 -0.0034 -0.30%
2024-10-10 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1303 1.1303 1.1244 1.1244 0.0059 0.52%
2024-10-09 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1244 1.1244 1.1391 1.1391 -0.0147 -1.29%
2024-10-08 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1391 1.1391 1.1355 1.1355 0.0036 0.32%
2024-09-30 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1355 1.1355 1.1274 1.1274 0.0081 0.72%
2024-09-27 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1274 1.1274 1.1256 1.1256 0.0018 0.16%
2024-09-26 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1256 1.1256 1.1210 1.1210 0.0046 0.41%
2024-09-25 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1210 1.1210 1.1198 1.1198 0.0012 0.11%
2024-09-24 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1198 1.1198 1.1166 1.1166 0.0032 0.29%
2024-09-23 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1166 1.1166 1.1158 1.1158 0.0008 0.07%
2024-09-20 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1158 1.1158 1.1152 1.1152 0.0006 0.05%
2024-09-19 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1152 1.1152 1.1139 1.1139 0.0013 0.12%
2024-09-18 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1139 1.1139 1.1125 1.1125 0.0014 0.13%
2024-09-13 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1125 1.1125 1.1111 1.1111 0.0014 0.13%
2024-09-12 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1111 1.1111 1.1102 1.1102 0.0009 0.08%
2024-09-11 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2024-09-10 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1101 1.1101 1.1094 1.1094 0.0007 0.06%
2024-09-09 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1094 1.1094 1.1111 1.1111 -0.0017 -0.15%
2024-09-06 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1111 1.1111 1.1116 1.1116 -0.0005 -0.04%
2024-09-05 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1116 1.1116 1.1112 1.1112 0.0004 0.04%
2024-09-04 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1112 1.1112 1.1135 1.1135 -0.0023 -0.21%
2024-09-03 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1135 1.1135 1.1133 1.1133 0.0002 0.02%
2024-09-02 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1133 1.1133 1.1137 1.1137 -0.0004 -0.04%
2024-08-30 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1137 1.1137 1.1128 1.1128 0.0009 0.08%
2024-08-29 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1128 1.1128 1.1137 1.1137 -0.0009 -0.08%
2024-08-28 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1137 1.1137 1.1140 1.1140 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1140 1.1140 1.1149 1.1149 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1149 1.1149 1.1151 1.1151 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1151 1.1151 1.1152 1.1152 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1152 1.1152 1.1150 1.1150 0.0002 0.02%
2024-08-21 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1150 1.1150 1.1155 1.1155 -0.0005 -0.04%
2024-08-20 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1155 1.1155 1.1161 1.1161 -0.0006 -0.05%
2024-08-19 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1161 1.1161 1.1153 1.1153 0.0008 0.07%
2024-08-16 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1153 1.1153 1.1144 1.1144 0.0009 0.08%
2024-08-15 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1144 1.1144 1.1137 1.1137 0.0007 0.06%
2024-08-14 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1137 1.1137 1.1135 1.1135 0.0002 0.02%
2024-08-13 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1135 1.1135 1.1122 1.1122 0.0013 0.12%
2024-08-12 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1122 1.1122 1.1132 1.1132 -0.0010 -0.09%
2024-08-09 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
2024-08-08 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1130 1.1130 1.1138 1.1138 -0.0008 -0.07%
2024-08-07 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1138 1.1138 1.1125 1.1125 0.0013 0.12%
2024-08-06 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2024-08-05 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1123 1.1123 1.1178 1.1178 -0.0055 -0.49%
2024-08-02 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1178 1.1178 1.1205 1.1205 -0.0027 -0.24%
2024-08-01 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1205 1.1205 1.1203 1.1203 0.0002 0.02%
2024-07-31 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1203 1.1203 1.1169 1.1169 0.0034 0.30%
2024-07-29 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1187 1.1187 1.1176 1.1176 0.0011 0.10%
2024-07-26 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1176 1.1176 1.1161 1.1161 0.0015 0.13%
2024-07-25 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1161 1.1161 1.1194 1.1194 -0.0033 -0.29%
2024-07-24 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1194 1.1194 1.1197 1.1197 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1197 1.1197 1.1229 1.1229 -0.0032 -0.28%
2024-07-22 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1229 1.1229 1.1236 1.1236 -0.0007 -0.06%
2024-07-19 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1236 1.1236 1.1260 1.1260 -0.0024 -0.21%
2024-07-18 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.09%
2024-07-17 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1250 1.1250 1.1272 1.1272 -0.0022 -0.20%
2024-07-16 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1272 1.1272 1.1269 1.1269 0.0003 0.03%
2024-07-15 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1269 1.1269 1.1262 1.1262 0.0007 0.06%
2024-07-12 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1262 1.1262 1.1266 1.1266 -0.0004 -0.04%
2024-07-11 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1266 1.1266 1.1236 1.1236 0.0030 0.27%
2024-07-10 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1236 1.1236 1.1259 1.1259 -0.0023 -0.20%
2024-07-09 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1259 1.1259 1.1236 1.1236 0.0023 0.20%
2024-07-08 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1236 1.1236 1.1251 1.1251 -0.0015 -0.13%
2024-07-05 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1251 1.1251 1.1252 1.1252 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1252 1.1252 1.1257 1.1257 -0.0005 -0.04%
2024-07-03 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1257 1.1257 1.1259 1.1259 -0.0002 -0.02%
2024-07-02 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1259 1.1259 1.1267 1.1267 -0.0008 -0.07%
2024-07-01 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1267 1.1267 1.1251 1.1251 0.0016 0.14%
2024-06-30 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1251 1.1251 1.1223 1.1223 0.0028 0.25%
2024-06-27 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1223 1.1223 1.1247 1.1247 -0.0024 -0.21%
2024-06-26 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1247 1.1247 1.1236 1.1236 0.0011 0.10%
2024-06-25 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1236 1.1236 1.1234 1.1234 0.0002 0.02%
2024-06-24 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1234 1.1234 1.1254 1.1254 -0.0020 -0.18%
2024-06-21 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1268 1.1268 -0.0014 -0.12%
2024-06-20 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1268 1.1268 1.1277 1.1277 -0.0009 -0.08%
2024-06-19 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1277 1.1277 1.1276 1.1276 0.0001 0.01%
2024-06-18 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1276 1.1276 1.1269 1.1269 0.0007 0.06%
2024-06-17 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1269 1.1269 1.1281 1.1281 -0.0012 -0.11%
2024-06-14 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1281 1.1281 1.1274 1.1274 0.0007 0.06%
2024-06-13 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1274 1.1274 1.1285 1.1285 -0.0011 -0.10%
2024-06-12 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1285 1.1285 1.1275 1.1275 0.0010 0.09%
2024-06-11 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1275 1.1275 1.1301 1.1301 -0.0026 -0.23%
2024-06-07 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 0.0000 0.00%
2024-06-06 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1301 1.1301 1.1290 1.1290 0.0011 0.10%
2024-06-05 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1290 1.1290 1.1314 1.1314 -0.0024 -0.21%
2024-06-04 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1314 1.1314 1.1290 1.1290 0.0024 0.21%
2024-06-03 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1290 1.1290 1.1287 1.1287 0.0003 0.03%
2024-05-31 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1287 1.1287 1.1294 1.1294 -0.0007 -0.06%
2024-05-30 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1294 1.1294 1.1320 1.1320 -0.0026 -0.23%
2024-05-29 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1320 1.1320 1.1319 1.1319 0.0001 0.01%
2024-05-28 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1319 1.1319 1.1336 1.1336 -0.0017 -0.15%
2024-05-27 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1336 1.1336 1.1297 1.1297 0.0039 0.35%
2024-05-24 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1297 1.1297 1.1322 1.1322 -0.0025 -0.22%
2024-05-23 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1322 1.1322 1.1354 1.1354 -0.0032 -0.28%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%