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博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A(博時(shí)頤澤養(yǎng)老(FOF)A)基金凈值查詢(xún)(007070)

今天最新凈值 1.1576 0.0009 0.0800% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1576
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4491億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：魏鳳春 余軍 麥靜 王慧
今年以來(lái)博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A|博時(shí)頤澤養(yǎng)老(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A(007070)基金累計(jì)收益率1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1608 1.1608 1.1576 1.1576 0.0032 0.28%
2025-05-19 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1576 1.1576 1.1567 1.1567 0.0009 0.08%
2025-05-16 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1567 1.1567 1.1566 1.1566 0.0001 0.01%
2025-05-15 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1566 1.1566 1.1594 1.1594 -0.0028 -0.24%
2025-05-14 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1594 1.1594 1.1576 1.1576 0.0018 0.16%
2025-05-13 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1576 1.1576 1.1585 1.1585 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1585 1.1585 1.1579 1.1579 0.0006 0.05%
2025-05-09 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1579 1.1579 1.1581 1.1581 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1581 1.1581 1.1576 1.1576 0.0005 0.04%
2025-05-07 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1576 1.1576 1.1568 1.1568 0.0008 0.07%
2025-05-06 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1568 1.1568 1.1523 1.1523 0.0045 0.39%
2025-04-30 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1523 1.1523 1.1523 1.1523 0.0000 0.00%
2025-04-29 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1523 1.1523 1.1508 1.1508 0.0015 0.13%
2025-04-28 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1508 1.1508 1.1511 1.1511 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1511 1.1511 1.1510 1.1510 0.0001 0.01%
2025-04-24 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1510 1.1510 1.1507 1.1507 0.0003 0.03%
2025-04-23 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1507 1.1507 1.1546 1.1546 -0.0039 -0.34%
2025-04-22 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1546 1.1546 1.1503 1.1503 0.0043 0.37%
2025-04-21 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1503 1.1503 1.1483 1.1483 0.0020 0.17%
2025-04-18 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1483 1.1483 1.1480 1.1480 0.0003 0.03%
2025-04-17 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1480 1.1480 1.1466 1.1466 0.0014 0.12%
2025-04-16 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1466 1.1466 1.1465 1.1465 0.0001 0.01%
2025-04-15 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1465 1.1465 1.1461 1.1461 0.0004 0.03%
2025-04-14 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1461 1.1461 1.1431 1.1431 0.0030 0.26%
2025-04-11 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1431 1.1431 1.1415 1.1415 0.0016 0.14%
2025-04-10 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1415 1.1415 1.1345 1.1345 0.0070 0.62%
2025-04-09 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1345 1.1345 1.1331 1.1331 0.0014 0.12%
2025-04-08 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1331 1.1331 1.1293 1.1293 0.0038 0.34%
2025-04-07 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1293 1.1293 1.1536 1.1536 -0.0243 -2.11%
2025-04-03 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1536 1.1536 1.1545 1.1545 -0.0009 -0.08%
2025-04-02 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1545 1.1545 1.1536 1.1536 0.0009 0.08%
2025-04-01 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1536 1.1536 1.1509 1.1509 0.0027 0.23%
2025-03-31 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1509 1.1509 1.1524 1.1524 -0.0015 -0.13%
2025-03-28 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1524 1.1524 1.1529 1.1529 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1529 1.1529 1.1520 1.1520 0.0009 0.08%
2025-03-26 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1520 1.1520 1.1513 1.1513 0.0007 0.06%
2025-03-25 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1513 1.1513 1.1526 1.1526 -0.0013 -0.11%
2025-03-24 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1526 1.1526 1.1522 1.1522 0.0004 0.03%
2025-03-21 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1522 1.1522 1.1581 1.1581 -0.0059 -0.51%
2025-03-20 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1581 1.1581 1.1603 1.1603 -0.0022 -0.19%
2025-03-19 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1603 1.1603 1.1601 1.1601 0.0002 0.02%
2025-03-18 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1601 1.1601 1.1557 1.1557 0.0044 0.38%
2025-03-17 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1557 1.1557 1.1550 1.1550 0.0007 0.06%
2025-03-14 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1550 1.1550 1.1490 1.1490 0.0060 0.52%
2025-03-13 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1490 1.1490 1.1509 1.1509 -0.0019 -0.17%
2025-03-12 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1509 1.1509 1.1519 1.1519 -0.0010 -0.09%
2025-03-11 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1519 1.1519 1.1541 1.1541 -0.0022 -0.19%
2025-03-10 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1541 1.1541 1.1558 1.1558 -0.0017 -0.15%
2025-03-07 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1558 1.1558 1.1583 1.1583 -0.0025 -0.22%
2025-03-06 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1583 1.1583 1.1530 1.1530 0.0053 0.46%
2025-03-05 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1530 1.1530 1.1496 1.1496 0.0034 0.30%
2025-03-04 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1496 1.1496 1.1491 1.1491 0.0005 0.04%
2025-03-03 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1491 1.1491 1.1486 1.1486 0.0005 0.04%
2025-02-28 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1486 1.1486 1.1591 1.1591 -0.0105 -0.91%
2025-02-27 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1591 1.1591 1.1608 1.1608 -0.0017 -0.15%
2025-02-26 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1608 1.1608 1.1561 1.1561 0.0047 0.41%
2025-02-25 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1561 1.1561 1.1598 1.1598 -0.0037 -0.32%
2025-02-24 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1598 1.1598 1.1623 1.1623 -0.0025 -0.22%
2025-02-21 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1623 1.1623 1.1577 1.1577 0.0046 0.40%
2025-02-20 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1577 1.1577 1.1591 1.1591 -0.0014 -0.12%
2025-02-19 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1591 1.1591 1.1553 1.1553 0.0038 0.33%
2025-02-18 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1553 1.1553 1.1567 1.1567 -0.0014 -0.12%
2025-02-17 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1567 1.1567 1.1567 1.1567 0.0000 0.00%
2025-02-14 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1567 1.1567 1.1539 1.1539 0.0028 0.24%
2025-02-13 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1539 1.1539 1.1552 1.1552 -0.0013 -0.11%
2025-02-12 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1552 1.1552 1.1532 1.1532 0.0020 0.17%
2025-02-11 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1532 1.1532 1.1536 1.1536 -0.0004 -0.03%
2025-02-10 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1536 1.1536 1.1511 1.1511 0.0025 0.22%
2025-02-07 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1511 1.1511 1.1486 1.1486 0.0025 0.22%
2025-02-06 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1486 1.1486 1.1445 1.1445 0.0041 0.36%
2025-02-05 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1445 1.1445 1.1402 1.1402 0.0043 0.38%
2025-01-27 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1402 1.1402 1.1411 1.1411 -0.0009 -0.08%
2025-01-24 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1411 1.1411 1.1379 1.1379 0.0032 0.28%
2025-01-23 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1379 1.1379 1.1392 1.1392 -0.0013 -0.11%
2025-01-20 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1382 1.1382 1.1365 1.1365 0.0017 0.15%
2025-01-10 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1315 1.1315 1.1335 1.1335 -0.0020 -0.18%
2025-01-09 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1335 1.1335 1.1342 1.1342 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1342 1.1342 1.1346 1.1346 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1346 1.1346 1.1342 1.1342 0.0004 0.04%
2025-01-06 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1342 1.1342 1.1340 1.1340 0.0002 0.02%
2025-01-03 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1340 1.1340 1.1351 1.1351 -0.0011 -0.10%
2025-01-02 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1351 1.1351 1.1380 1.1380 -0.0029 -0.25%