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博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A(博時(shí)頤澤養(yǎng)老(FOF)A)基金凈值查詢(007070)

今天最新凈值 1.1576 0.0009 0.0800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1576
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4491億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：魏鳳春 余軍 麥靜 王慧
近一月博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A|博時(shí)頤澤養(yǎng)老(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A(007070)基金累計(jì)收益率2.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1608 1.1608 1.1576 1.1576 0.0032 0.28%
2025-05-19 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1576 1.1576 1.1567 1.1567 0.0009 0.08%
2025-05-16 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1567 1.1567 1.1566 1.1566 0.0001 0.01%
2025-05-15 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1566 1.1566 1.1594 1.1594 -0.0028 -0.24%
2025-05-14 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1594 1.1594 1.1576 1.1576 0.0018 0.16%
2025-05-13 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1576 1.1576 1.1585 1.1585 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1585 1.1585 1.1579 1.1579 0.0006 0.05%
2025-05-09 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1579 1.1579 1.1581 1.1581 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1581 1.1581 1.1576 1.1576 0.0005 0.04%
2025-05-07 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1576 1.1576 1.1568 1.1568 0.0008 0.07%
2025-05-06 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1568 1.1568 1.1523 1.1523 0.0045 0.39%
2025-04-30 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1523 1.1523 1.1523 1.1523 0.0000 0.00%
2025-04-29 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1523 1.1523 1.1508 1.1508 0.0015 0.13%
2025-04-28 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1508 1.1508 1.1511 1.1511 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1511 1.1511 1.1510 1.1510 0.0001 0.01%
2025-04-24 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1510 1.1510 1.1507 1.1507 0.0003 0.03%
2025-04-23 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1507 1.1507 1.1546 1.1546 -0.0039 -0.34%