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浦銀安盛先進(jìn)制造混合C基金凈值查詢(007067)

今天最新凈值 1.2783 0.0062 0.4900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2783 0.0000 -0.0016%
  • 累計凈值：1.2783
  • 成立日期：2020-01-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4865億
  • 最近資產(chǎn)：2.94億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：楊岳斌
近一月浦銀安盛先進(jìn)制造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛先進(jìn)制造混合C(007067)基金累計收益率2.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2764 1.2764 1.2783 1.2783 -0.0019 -0.15%
2025-05-20 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2783 1.2783 1.2721 1.2721 0.0062 0.49%
2025-05-19 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2721 1.2721 1.2802 1.2802 -0.0081 -0.63%
2025-05-16 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2802 1.2802 1.2825 1.2825 -0.0023 -0.18%
2025-05-15 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2825 1.2825 1.3033 1.3033 -0.0208 -1.60%
2025-05-14 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3033 1.3033 1.3014 1.3014 0.0019 0.15%
2025-05-13 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3014 1.3014 1.3131 1.3131 -0.0117 -0.89%
2025-05-12 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3131 1.3131 1.2790 1.2790 0.0341 2.67%
2025-05-09 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2790 1.2790 1.3010 1.3010 -0.0220 -1.69%
2025-05-08 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3010 1.3010 1.2898 1.2898 0.0112 0.87%
2025-05-07 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2898 1.2898 1.2915 1.2915 -0.0017 -0.13%
2025-05-06 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2915 1.2915 1.2664 1.2664 0.0251 1.98%
2025-04-30 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2664 1.2664 1.2648 1.2648 0.0016 0.13%
2025-04-29 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2648 1.2648 1.2658 1.2658 -0.0010 -0.08%
2025-04-28 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2658 1.2658 1.2747 1.2747 -0.0089 -0.70%
2025-04-25 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2747 1.2747 1.2657 1.2657 0.0090 0.71%
2025-04-24 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2657 1.2657 1.2804 1.2804 -0.0147 -1.15%
2025-04-23 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2804 1.2804 1.2573 1.2573 0.0231 1.84%
2025-04-22 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2573 1.2573 1.2624 1.2624 -0.0051 -0.40%