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浦銀安盛先進(jìn)制造混合C基金凈值查詢(007067)

今天最新凈值 1.2764 -0.0019 -0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2507 -0.0136 -1.0783%
  • 累計(jì)凈值：1.2764
  • 成立日期：2020-01-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4865億
  • 最近資產(chǎn)：2.51億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：楊岳斌
今年以來(lái)浦銀安盛先進(jìn)制造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),浦銀安盛先進(jìn)制造混合C(007067)基金累計(jì)收益率-1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2643 1.2643 1.2764 1.2764 -0.0121 -0.95%
2025-05-21 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2764 1.2764 1.2783 1.2783 -0.0019 -0.15%
2025-05-20 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2783 1.2783 1.2721 1.2721 0.0062 0.49%
2025-05-19 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2721 1.2721 1.2802 1.2802 -0.0081 -0.63%
2025-05-16 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2802 1.2802 1.2825 1.2825 -0.0023 -0.18%
2025-05-15 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2825 1.2825 1.3033 1.3033 -0.0208 -1.60%
2025-05-14 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3033 1.3033 1.3014 1.3014 0.0019 0.15%
2025-05-13 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3014 1.3014 1.3131 1.3131 -0.0117 -0.89%
2025-05-12 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3131 1.3131 1.2790 1.2790 0.0341 2.67%
2025-05-09 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2790 1.2790 1.3010 1.3010 -0.0220 -1.69%
2025-05-08 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3010 1.3010 1.2898 1.2898 0.0112 0.87%
2025-05-07 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2898 1.2898 1.2915 1.2915 -0.0017 -0.13%
2025-05-06 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2915 1.2915 1.2664 1.2664 0.0251 1.98%
2025-04-30 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2664 1.2664 1.2648 1.2648 0.0016 0.13%
2025-04-29 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2648 1.2648 1.2658 1.2658 -0.0010 -0.08%
2025-04-28 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2658 1.2658 1.2747 1.2747 -0.0089 -0.70%
2025-04-25 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2747 1.2747 1.2657 1.2657 0.0090 0.71%
2025-04-24 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2657 1.2657 1.2804 1.2804 -0.0147 -1.15%
2025-04-23 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2804 1.2804 1.2573 1.2573 0.0231 1.84%
2025-04-22 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2573 1.2573 1.2624 1.2624 -0.0051 -0.40%
2025-04-21 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2624 1.2624 1.2492 1.2492 0.0132 1.06%
2025-04-18 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2492 1.2492 1.2473 1.2473 0.0019 0.15%
2025-04-17 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2473 1.2473 1.2489 1.2489 -0.0016 -0.13%
2025-04-16 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2489 1.2489 1.2646 1.2646 -0.0157 -1.24%
2025-04-15 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2646 1.2646 1.2754 1.2754 -0.0108 -0.85%
2025-04-14 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2754 1.2754 1.2699 1.2699 0.0055 0.43%
2025-04-11 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2699 1.2699 1.2515 1.2515 0.0184 1.47%
2025-04-10 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2515 1.2515 1.2197 1.2197 0.0318 2.61%
2025-04-09 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2197 1.2197 1.2023 1.2023 0.0174 1.45%
2025-04-08 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2023 1.2023 1.2119 1.2119 -0.0096 -0.79%
2025-04-07 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2119 1.2119 1.3201 1.3201 -0.1082 -8.20%
2025-04-03 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3201 1.3201 1.3553 1.3553 -0.0352 -2.60%
2025-04-02 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3553 1.3553 1.3569 1.3569 -0.0016 -0.12%
2025-04-01 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3569 1.3569 1.3552 1.3552 0.0017 0.13%
2025-03-31 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3552 1.3552 1.3617 1.3617 -0.0065 -0.48%
2025-03-28 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3617 1.3617 1.3706 1.3706 -0.0089 -0.65%
2025-03-27 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3706 1.3706 1.3667 1.3667 0.0039 0.29%
2025-03-26 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3667 1.3667 1.3671 1.3671 -0.0004 -0.03%
2025-03-25 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3671 1.3671 1.3798 1.3798 -0.0127 -0.92%
2025-03-24 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3798 1.3798 1.3683 1.3683 0.0115 0.84%
2025-03-21 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3683 1.3683 1.3928 1.3928 -0.0245 -1.76%
2025-03-20 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3928 1.3928 1.4028 1.4028 -0.0100 -0.71%
2025-03-19 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.4028 1.4028 1.4085 1.4085 -0.0057 -0.40%
2025-03-18 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.4085 1.4085 1.3982 1.3982 0.0103 0.74%
2025-03-17 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3982 1.3982 1.3924 1.3924 0.0058 0.42%
2025-03-14 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3924 1.3924 1.3754 1.3754 0.0170 1.24%
2025-03-13 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3754 1.3754 1.3876 1.3876 -0.0122 -0.88%
2025-03-12 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3876 1.3876 1.3916 1.3916 -0.0040 -0.29%
2025-03-11 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3916 1.3916 1.3928 1.3928 -0.0012 -0.09%
2025-03-10 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3928 1.3928 1.3916 1.3916 0.0012 0.09%
2025-03-07 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3916 1.3916 1.3905 1.3905 0.0011 0.08%
2025-03-06 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3905 1.3905 1.3796 1.3796 0.0109 0.79%
2025-03-05 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3796 1.3796 1.3692 1.3692 0.0104 0.76%
2025-03-04 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3692 1.3692 1.3645 1.3645 0.0047 0.34%
2025-03-03 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3645 1.3645 1.3704 1.3704 -0.0059 -0.43%
2025-02-28 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3704 1.3704 1.3979 1.3979 -0.0275 -1.97%
2025-02-27 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3979 1.3979 1.3976 1.3976 0.0003 0.02%
2025-02-26 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3976 1.3976 1.3873 1.3873 0.0103 0.74%
2025-02-25 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3873 1.3873 1.3861 1.3861 0.0012 0.09%
2025-02-24 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3861 1.3861 1.3897 1.3897 -0.0036 -0.26%
2025-02-21 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3897 1.3897 1.3762 1.3762 0.0135 0.98%
2025-02-20 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3762 1.3762 1.3659 1.3659 0.0103 0.75%
2025-02-19 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3659 1.3659 1.3523 1.3523 0.0136 1.01%
2025-02-18 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3523 1.3523 1.3554 1.3554 -0.0031 -0.23%
2025-02-17 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3554 1.3554 1.3649 1.3649 -0.0095 -0.70%
2025-02-14 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3649 1.3649 1.3564 1.3564 0.0085 0.63%
2025-02-13 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3564 1.3564 1.3720 1.3720 -0.0156 -1.14%
2025-02-12 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3720 1.3720 1.3540 1.3540 0.0180 1.33%
2025-02-11 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3540 1.3540 1.3587 1.3587 -0.0047 -0.35%
2025-02-10 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3587 1.3587 1.3435 1.3435 0.0152 1.13%
2025-02-07 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3435 1.3435 1.3337 1.3337 0.0098 0.73%
2025-02-06 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3337 1.3337 1.3065 1.3065 0.0272 2.08%
2025-02-05 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3065 1.3065 1.3106 1.3106 -0.0041 -0.31%
2025-01-27 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3106 1.3106 1.3115 1.3115 -0.0009 -0.07%
2025-01-22 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.3004 1.3004 1.3149 1.3149 -0.0145 -1.10%
2025-01-14 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2659 1.2659 1.2250 1.2250 0.0409 3.34%
2025-01-13 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2250 1.2250 1.2342 1.2342 -0.0092 -0.75%
2025-01-10 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2342 1.2342 1.2413 1.2413 -0.0071 -0.57%
2025-01-09 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2413 1.2413 1.2467 1.2467 -0.0054 -0.43%
2025-01-08 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2467 1.2467 1.2680 1.2680 -0.0213 -1.68%
2025-01-07 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2680 1.2680 1.2605 1.2605 0.0075 0.60%
2025-01-06 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2605 1.2605 1.2677 1.2677 -0.0072 -0.57%
2025-01-03 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2677 1.2677 1.2695 1.2695 -0.0018 -0.14%
2025-01-02 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2695 1.2695 1.2986 1.2986 -0.0291 -2.24%