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浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C基金凈值查詢(007065)

今天最新凈值 1.0475 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1405
  • 成立日期：2019-07-18
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9361億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：劉大巍 廉素君
近半年浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C(007065)基金累計收益率1.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0475 1.1405 1.0474 1.1404 0.0001 0.01%
2025-05-21 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0474 1.1404 1.0474 1.1404 0.0000 0.00%
2025-05-20 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0474 1.1404 1.0474 1.1404 0.0000 0.00%
2025-05-19 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0474 1.1404 1.0473 1.1403 0.0001 0.01%
2025-05-16 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0473 1.1403 1.0473 1.1403 0.0000 0.00%
2025-05-15 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0473 1.1403 1.0473 1.1403 0.0000 0.00%
2025-05-14 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0473 1.1403 1.0473 1.1403 0.0000 0.00%
2025-05-13 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0473 1.1403 1.0471 1.1401 0.0002 0.02%
2025-05-12 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0471 1.1401 1.0473 1.1403 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0473 1.1403 1.0443 1.1373 0.0030 0.29%
2025-05-08 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0443 1.1373 1.0441 1.1371 0.0002 0.02%
2025-05-07 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0441 1.1371 1.0440 1.1370 0.0001 0.01%
2025-05-06 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0440 1.1370 1.0438 1.1368 0.0002 0.02%
2025-04-30 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0438 1.1368 1.0435 1.1365 0.0003 0.03%
2025-04-29 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0435 1.1365 1.0433 1.1363 0.0002 0.02%
2025-04-28 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0433 1.1363 1.0431 1.1361 0.0002 0.02%
2025-04-25 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0431 1.1361 1.0430 1.1360 0.0001 0.01%
2025-04-24 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0430 1.1360 1.0431 1.1361 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0431 1.1361 1.0431 1.1361 0.0000 0.00%
2025-04-22 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0431 1.1361 1.0430 1.1360 0.0001 0.01%
2025-04-21 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0430 1.1360 1.0430 1.1360 0.0000 0.00%
2025-04-18 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0430 1.1360 1.0429 1.1359 0.0001 0.01%
2025-04-17 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0429 1.1359 1.0429 1.1359 0.0000 0.00%
2025-04-16 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0429 1.1359 1.0428 1.1358 0.0001 0.01%
2025-04-15 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0428 1.1358 1.0428 1.1358 0.0000 0.00%
2025-04-14 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0428 1.1358 1.0428 1.1358 0.0000 0.00%
2025-04-11 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0428 1.1358 1.0426 1.1356 0.0002 0.02%
2025-04-10 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0426 1.1356 1.0425 1.1355 0.0001 0.01%
2025-04-09 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0425 1.1355 1.0424 1.1354 0.0001 0.01%
2025-04-08 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0424 1.1354 1.0427 1.1357 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0427 1.1357 1.0423 1.1353 0.0004 0.04%
2025-04-03 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0423 1.1353 1.0419 1.1349 0.0004 0.04%
2025-04-02 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0419 1.1349 1.0418 1.1348 0.0001 0.01%
2025-04-01 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0418 1.1348 1.0418 1.1348 0.0000 0.00%
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2025-03-28 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0416 1.1346 1.0416 1.1346 0.0000 0.00%
2025-03-27 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0416 1.1346 1.0416 1.1346 0.0000 0.00%
2025-03-26 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0416 1.1346 1.0415 1.1345 0.0001 0.01%
2025-03-25 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0415 1.1345 1.0414 1.1344 0.0001 0.01%
2025-03-24 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0414 1.1344 1.0412 1.1342 0.0002 0.02%
2025-03-21 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0412 1.1342 1.0411 1.1341 0.0001 0.01%
2025-03-20 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0411 1.1341 1.0410 1.1340 0.0001 0.01%
2025-03-19 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0410 1.1340 1.0410 1.1340 0.0000 0.00%
2025-03-18 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0410 1.1340 1.0410 1.1340 0.0000 0.00%
2025-03-17 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0410 1.1340 1.0409 1.1339 0.0001 0.01%
2025-03-14 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0409 1.1339 1.0408 1.1338 0.0001 0.01%
2025-03-13 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0408 1.1338 1.0407 1.1337 0.0001 0.01%
2025-03-12 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0407 1.1337 1.0407 1.1337 0.0000 0.00%
2025-03-11 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0407 1.1337 1.0407 1.1337 0.0000 0.00%
2025-03-10 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0407 1.1337 1.0406 1.1336 0.0001 0.01%
2025-03-07 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0406 1.1336 1.0407 1.1337 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0407 1.1337 1.0407 1.1337 0.0000 0.00%
2025-03-05 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0407 1.1337 1.0406 1.1336 0.0001 0.01%
2025-03-04 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0406 1.1336 1.0404 1.1334 0.0002 0.02%
2025-03-03 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0404 1.1334 1.0402 1.1332 0.0002 0.02%
2025-02-28 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0402 1.1332 1.0401 1.1331 0.0001 0.01%
2025-02-27 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0401 1.1331 1.0402 1.1332 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0402 1.1332 1.0401 1.1331 0.0001 0.01%
2025-02-25 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0401 1.1331 1.0401 1.1331 0.0000 0.00%
2025-02-24 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0401 1.1331 1.0401 1.1331 0.0000 0.00%
2025-02-21 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0401 1.1331 1.0403 1.1333 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0403 1.1333 1.0404 1.1334 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0404 1.1334 1.0403 1.1333 0.0001 0.01%
2025-02-18 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0403 1.1333 1.0405 1.1335 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0405 1.1335 1.0406 1.1336 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0406 1.1336 1.0408 1.1338 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0408 1.1338 1.0410 1.1340 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0410 1.1340 1.0410 1.1340 0.0000 0.00%
2025-02-11 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0410 1.1340 1.0410 1.1340 0.0000 0.00%
2025-02-10 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0410 1.1340 1.0412 1.1342 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0412 1.1342 1.0411 1.1341 0.0001 0.01%
2025-02-06 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0411 1.1341 1.0408 1.1338 0.0003 0.03%
2025-02-05 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0408 1.1338 1.0402 1.1332 0.0006 0.06%
2025-01-27 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0402 1.1332 1.0396 1.1326 0.0006 0.06%
2025-01-22 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0397 1.1327 1.0396 1.1326 0.0001 0.01%
2025-01-14 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0828 1.1328 1.0829 1.1329 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0829 1.1329 1.0832 1.1332 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0832 1.1332 1.0833 1.1333 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0833 1.1333 1.0835 1.1335 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0835 1.1335 1.0836 1.1336 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0836 1.1336 1.0837 1.1337 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0837 1.1337 1.0836 1.1336 0.0001 0.01%
2025-01-03 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0836 1.1336 1.0835 1.1335 0.0001 0.01%
2025-01-02 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0835 1.1335 1.0834 1.1334 0.0001 0.01%
2024-12-31 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0834 1.1334 1.0833 1.1333 0.0001 0.01%
2024-12-26 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0831 1.1331 1.0831 1.1331 0.0000 0.00%
2024-12-25 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0831 1.1331 1.0831 1.1331 0.0000 0.00%
2024-12-24 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0831 1.1331 1.0833 1.1333 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0833 1.1333 1.0832 1.1332 0.0001 0.01%
2024-12-20 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0832 1.1332 1.0818 1.1318 0.0014 0.13%
2024-12-19 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0818 1.1318 1.0818 1.1318 0.0000 0.00%
2024-12-18 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0818 1.1318 1.0820 1.1320 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0820 1.1320 1.0823 1.1323 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0823 1.1323 1.0809 1.1309 0.0014 0.13%
2024-12-13 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0809 1.1309 1.0802 1.1302 0.0007 0.06%
2024-12-12 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0802 1.1302 1.0801 1.1301 0.0001 0.01%
2024-12-11 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0801 1.1301 1.0787 1.1287 0.0014 0.13%
2024-12-10 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0787 1.1287 1.0778 1.1278 0.0009 0.08%
2024-12-09 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0778 1.1278 1.0773 1.1273 0.0005 0.05%
2024-12-06 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0773 1.1273 1.0774 1.1274 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0774 1.1274 1.0773 1.1273 0.0001 0.01%
2024-12-04 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0773 1.1273 1.0759 1.1259 0.0014 0.13%
2024-12-03 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0759 1.1259 1.0761 1.1261 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0761 1.1261 1.0746 1.1246 0.0015 0.14%
2024-11-29 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0746 1.1246 1.0743 1.1243 0.0003 0.03%
2024-11-28 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0743 1.1243 1.0735 1.1235 0.0008 0.07%
2024-11-27 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0735 1.1235 1.0734 1.1234 0.0001 0.01%
2024-11-26 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0734 1.1234 1.0733 1.1233 0.0001 0.01%
2024-11-25 007065 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 1.0733 1.1233 1.0731 1.1231 0.0002 0.02%