浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C基金凈值查詢(xún)(007065)
今天最新凈值
1.0475
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1405
- 成立日期：2019-07-18
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：0.9361億
- 最近資產(chǎn)：0.51億元
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：劉大巍 廉素君
近一月浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C基金凈值查詢(xún)
近一月,浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C(007065)基金累計(jì)收益率0.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007065 |
浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C |
1.0475 |
1.1405 |
1.0475 |
1.1405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
007065 |
浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C |
1.0475 |
1.1405 |
1.0474 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
007065 |
浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C |
1.0474 |
1.1404 |
1.0474 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
007065 |
浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C |
1.0474 |
1.1404 |
1.0474 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
007065 |
浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C |
1.0474 |
1.1404 |
1.0473 |
1.1403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
007065 |
浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C |
1.0473 |
1.1403 |
1.0473 |
1.1403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
007065 |
浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C |
1.0473 |
1.1403 |
1.0473 |
1.1403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
007065 |
浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C |
1.0473 |
1.1403 |
1.0473 |
1.1403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
007065 |
浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C |
1.0473 |
1.1403 |
1.0471 |
1.1401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
007065 |
浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C |
1.0471 |
1.1401 |
1.0473 |
1.1403 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
007065 |
浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C |
1.0473 |
1.1403 |
1.0443 |
1.1373 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-08 |
007065 |
浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C |
1.0443 |
1.1373 |
1.0441 |
1.1371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
007065 |
浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C |
1.0441 |
1.1371 |
1.0440 |
1.1370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
007065 |
浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C |
1.0440 |
1.1370 |
1.0438 |
1.1368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
007065 |
浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C |
1.0438 |
1.1368 |
1.0435 |
1.1365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
007065 |
浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C |
1.0435 |
1.1365 |
1.0433 |
1.1363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
007065 |
浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C |
1.0433 |
1.1363 |
1.0431 |
1.1361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
007065 |
浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C |
1.0431 |
1.1361 |
1.0430 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
007065 |
浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C |
1.0430 |
1.1360 |
1.0431 |
1.1361 |
-0.0001 |
-0.01% |
