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平安季開鑫定開債A基金凈值查詢(007053)

今天最新凈值 1.2844 0.0003 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2844
  • 成立日期：2019-08-14
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.6357億
  • 最近資產(chǎn)：28.53億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 張文平
近一季平安季開鑫定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安季開鑫定開債A(007053)基金累計(jì)收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007053 平安季開鑫定開債A 1.2844 1.2844 1.2844 1.2844 0.0000 0.00%
2025-05-22 007053 平安季開鑫定開債A 1.2844 1.2844 1.2841 1.2841 0.0003 0.02%
2025-05-21 007053 平安季開鑫定開債A 1.2841 1.2841 1.2841 1.2841 0.0000 0.00%
2025-05-20 007053 平安季開鑫定開債A 1.2841 1.2841 1.2839 1.2839 0.0002 0.02%
2025-05-19 007053 平安季開鑫定開債A 1.2839 1.2839 1.2836 1.2836 0.0003 0.02%
2025-05-16 007053 平安季開鑫定開債A 1.2836 1.2836 1.2839 1.2839 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 007053 平安季開鑫定開債A 1.2839 1.2839 1.2839 1.2839 0.0000 0.00%
2025-05-14 007053 平安季開鑫定開債A 1.2839 1.2839 1.2839 1.2839 0.0000 0.00%
2025-05-13 007053 平安季開鑫定開債A 1.2839 1.2839 1.2834 1.2834 0.0005 0.04%
2025-05-12 007053 平安季開鑫定開債A 1.2834 1.2834 1.2837 1.2837 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 007053 平安季開鑫定開債A 1.2837 1.2837 1.2833 1.2833 0.0004 0.03%
2025-05-08 007053 平安季開鑫定開債A 1.2833 1.2833 1.2824 1.2824 0.0009 0.07%
2025-05-07 007053 平安季開鑫定開債A 1.2824 1.2824 1.2825 1.2825 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007053 平安季開鑫定開債A 1.2825 1.2825 1.2822 1.2822 0.0003 0.02%
2025-04-30 007053 平安季開鑫定開債A 1.2822 1.2822 1.2819 1.2819 0.0003 0.02%
2025-04-29 007053 平安季開鑫定開債A 1.2819 1.2819 1.2812 1.2812 0.0007 0.05%
2025-04-28 007053 平安季開鑫定開債A 1.2812 1.2812 1.2808 1.2808 0.0004 0.03%
2025-04-25 007053 平安季開鑫定開債A 1.2808 1.2808 1.2807 1.2807 0.0001 0.01%
2025-04-24 007053 平安季開鑫定開債A 1.2807 1.2807 1.2808 1.2808 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007053 平安季開鑫定開債A 1.2808 1.2808 1.2812 1.2812 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 007053 平安季開鑫定開債A 1.2812 1.2812 1.2810 1.2810 0.0002 0.02%
2025-04-21 007053 平安季開鑫定開債A 1.2810 1.2810 1.2812 1.2812 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 007053 平安季開鑫定開債A 1.2812 1.2812 1.2811 1.2811 0.0001 0.01%
2025-04-17 007053 平安季開鑫定開債A 1.2811 1.2811 1.2813 1.2813 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007053 平安季開鑫定開債A 1.2813 1.2813 1.2811 1.2811 0.0002 0.02%
2025-04-15 007053 平安季開鑫定開債A 1.2811 1.2811 1.2811 1.2811 0.0000 0.00%
2025-04-14 007053 平安季開鑫定開債A 1.2811 1.2811 1.2810 1.2810 0.0001 0.01%
2025-04-11 007053 平安季開鑫定開債A 1.2810 1.2810 1.2809 1.2809 0.0001 0.01%
2025-04-10 007053 平安季開鑫定開債A 1.2809 1.2809 1.2808 1.2808 0.0001 0.01%
2025-04-09 007053 平安季開鑫定開債A 1.2808 1.2808 1.2807 1.2807 0.0001 0.01%
2025-04-08 007053 平安季開鑫定開債A 1.2807 1.2807 1.2819 1.2819 -0.0012 -0.09%
2025-04-07 007053 平安季開鑫定開債A 1.2819 1.2819 1.2791 1.2791 0.0028 0.22%
2025-04-03 007053 平安季開鑫定開債A 1.2791 1.2791 1.2770 1.2770 0.0021 0.16%
2025-04-02 007053 平安季開鑫定開債A 1.2770 1.2770 1.2764 1.2764 0.0006 0.05%
2025-04-01 007053 平安季開鑫定開債A 1.2764 1.2764 1.2762 1.2762 0.0002 0.02%
2025-03-31 007053 平安季開鑫定開債A 1.2762 1.2762 1.2760 1.2760 0.0002 0.02%
2025-03-28 007053 平安季開鑫定開債A 1.2760 1.2760 1.2759 1.2759 0.0001 0.01%
2025-03-27 007053 平安季開鑫定開債A 1.2759 1.2759 1.2759 1.2759 0.0000 0.00%
2025-03-26 007053 平安季開鑫定開債A 1.2759 1.2759 1.2757 1.2757 0.0002 0.02%
2025-03-25 007053 平安季開鑫定開債A 1.2757 1.2757 1.2753 1.2753 0.0004 0.03%
2025-03-24 007053 平安季開鑫定開債A 1.2753 1.2753 1.2749 1.2749 0.0004 0.03%
2025-03-21 007053 平安季開鑫定開債A 1.2749 1.2749 1.2746 1.2746 0.0003 0.02%
2025-03-20 007053 平安季開鑫定開債A 1.2746 1.2746 1.2739 1.2739 0.0007 0.05%
2025-03-19 007053 平安季開鑫定開債A 1.2739 1.2739 1.2736 1.2736 0.0003 0.02%
2025-03-18 007053 平安季開鑫定開債A 1.2736 1.2736 1.2732 1.2732 0.0004 0.03%
2025-03-17 007053 平安季開鑫定開債A 1.2732 1.2732 1.2735 1.2735 -0.0003 -0.02%
2025-03-14 007053 平安季開鑫定開債A 1.2735 1.2735 1.2731 1.2731 0.0004 0.03%
2025-03-13 007053 平安季開鑫定開債A 1.2731 1.2731 1.2724 1.2724 0.0007 0.06%
2025-03-12 007053 平安季開鑫定開債A 1.2724 1.2724 1.2719 1.2719 0.0005 0.04%
2025-03-11 007053 平安季開鑫定開債A 1.2719 1.2719 1.2725 1.2725 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 007053 平安季開鑫定開債A 1.2725 1.2725 1.2727 1.2727 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007053 平安季開鑫定開債A 1.2727 1.2727 1.2739 1.2739 -0.0012 -0.09%
2025-03-06 007053 平安季開鑫定開債A 1.2739 1.2739 1.2743 1.2743 -0.0004 -0.03%
2025-03-05 007053 平安季開鑫定開債A 1.2743 1.2743 1.2742 1.2742 0.0001 0.01%
2025-03-04 007053 平安季開鑫定開債A 1.2742 1.2742 1.2740 1.2740 0.0002 0.02%
2025-03-03 007053 平安季開鑫定開債A 1.2740 1.2740 1.2733 1.2733 0.0007 0.05%
2025-02-28 007053 平安季開鑫定開債A 1.2733 1.2733 1.2733 1.2733 0.0000 0.00%
2025-02-27 007053 平安季開鑫定開債A 1.2733 1.2733 1.2737 1.2737 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 007053 平安季開鑫定開債A 1.2737 1.2737 1.2735 1.2735 0.0002 0.02%
2025-02-25 007053 平安季開鑫定開債A 1.2735 1.2735 1.2738 1.2738 -0.0003 -0.02%
2025-02-24 007053 平安季開鑫定開債A 1.2738 1.2738 1.2747 1.2747 -0.0009 -0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%