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平安季開鑫定開債A基金凈值查詢(007053)

今天最新凈值 1.2844 0.0003 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2844
  • 成立日期：2019-08-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.6357億
  • 最近資產(chǎn)：28.53億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標 張文平
近一月平安季開鑫定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安季開鑫定開債A(007053)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007053 平安季開鑫定開債A 1.2844 1.2844 1.2844 1.2844 0.0000 0.00%
2025-05-22 007053 平安季開鑫定開債A 1.2844 1.2844 1.2841 1.2841 0.0003 0.02%
2025-05-21 007053 平安季開鑫定開債A 1.2841 1.2841 1.2841 1.2841 0.0000 0.00%
2025-05-20 007053 平安季開鑫定開債A 1.2841 1.2841 1.2839 1.2839 0.0002 0.02%
2025-05-19 007053 平安季開鑫定開債A 1.2839 1.2839 1.2836 1.2836 0.0003 0.02%
2025-05-16 007053 平安季開鑫定開債A 1.2836 1.2836 1.2839 1.2839 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 007053 平安季開鑫定開債A 1.2839 1.2839 1.2839 1.2839 0.0000 0.00%
2025-05-14 007053 平安季開鑫定開債A 1.2839 1.2839 1.2839 1.2839 0.0000 0.00%
2025-05-13 007053 平安季開鑫定開債A 1.2839 1.2839 1.2834 1.2834 0.0005 0.04%
2025-05-12 007053 平安季開鑫定開債A 1.2834 1.2834 1.2837 1.2837 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 007053 平安季開鑫定開債A 1.2837 1.2837 1.2833 1.2833 0.0004 0.03%
2025-05-08 007053 平安季開鑫定開債A 1.2833 1.2833 1.2824 1.2824 0.0009 0.07%
2025-05-07 007053 平安季開鑫定開債A 1.2824 1.2824 1.2825 1.2825 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007053 平安季開鑫定開債A 1.2825 1.2825 1.2822 1.2822 0.0003 0.02%
2025-04-30 007053 平安季開鑫定開債A 1.2822 1.2822 1.2819 1.2819 0.0003 0.02%
2025-04-29 007053 平安季開鑫定開債A 1.2819 1.2819 1.2812 1.2812 0.0007 0.05%
2025-04-28 007053 平安季開鑫定開債A 1.2812 1.2812 1.2808 1.2808 0.0004 0.03%
2025-04-25 007053 平安季開鑫定開債A 1.2808 1.2808 1.2807 1.2807 0.0001 0.01%
2025-04-24 007053 平安季開鑫定開債A 1.2807 1.2807 1.2808 1.2808 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%