平安季開鑫定開債A基金凈值查詢(007053)

今天最新凈值 1.2844 0.0003 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2844
成立日期：2019-08-14
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：22.6357億
最近資產(chǎn)：28.53億
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 張文平

今年以來平安季開鑫定開債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,平安季開鑫定開債A(007053)基金累計收益率0.47%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	007053	平安季開鑫定開債A	1.2844	1.2844	1.2844	1.2844	0.0000	0.00%
2025-05-22	007053	平安季開鑫定開債A	1.2844	1.2844	1.2841	1.2841	0.0003	0.02%
2025-05-21	007053	平安季開鑫定開債A	1.2841	1.2841	1.2841	1.2841	0.0000	0.00%
2025-05-20	007053	平安季開鑫定開債A	1.2841	1.2841	1.2839	1.2839	0.0002	0.02%
2025-05-19	007053	平安季開鑫定開債A	1.2839	1.2839	1.2836	1.2836	0.0003	0.02%
2025-05-16	007053	平安季開鑫定開債A	1.2836	1.2836	1.2839	1.2839	-0.0003	-0.02%
2025-05-15	007053	平安季開鑫定開債A	1.2839	1.2839	1.2839	1.2839	0.0000	0.00%
2025-05-14	007053	平安季開鑫定開債A	1.2839	1.2839	1.2839	1.2839	0.0000	0.00%
2025-05-13	007053	平安季開鑫定開債A	1.2839	1.2839	1.2834	1.2834	0.0005	0.04%
2025-05-12	007053	平安季開鑫定開債A	1.2834	1.2834	1.2837	1.2837	-0.0003	-0.02%

2025-05-09	007053	平安季開鑫定開債A	1.2837	1.2837	1.2833	1.2833	0.0004	0.03%
2025-05-08	007053	平安季開鑫定開債A	1.2833	1.2833	1.2824	1.2824	0.0009	0.07%
2025-05-07	007053	平安季開鑫定開債A	1.2824	1.2824	1.2825	1.2825	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	007053	平安季開鑫定開債A	1.2825	1.2825	1.2822	1.2822	0.0003	0.02%
2025-04-30	007053	平安季開鑫定開債A	1.2822	1.2822	1.2819	1.2819	0.0003	0.02%
2025-04-29	007053	平安季開鑫定開債A	1.2819	1.2819	1.2812	1.2812	0.0007	0.05%
2025-04-28	007053	平安季開鑫定開債A	1.2812	1.2812	1.2808	1.2808	0.0004	0.03%
2025-04-25	007053	平安季開鑫定開債A	1.2808	1.2808	1.2807	1.2807	0.0001	0.01%
2025-04-24	007053	平安季開鑫定開債A	1.2807	1.2807	1.2808	1.2808	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	007053	平安季開鑫定開債A	1.2808	1.2808	1.2812	1.2812	-0.0004	-0.03%
2025-04-22	007053	平安季開鑫定開債A	1.2812	1.2812	1.2810	1.2810	0.0002	0.02%
2025-04-21	007053	平安季開鑫定開債A	1.2810	1.2810	1.2812	1.2812	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	007053	平安季開鑫定開債A	1.2812	1.2812	1.2811	1.2811	0.0001	0.01%
2025-04-17	007053	平安季開鑫定開債A	1.2811	1.2811	1.2813	1.2813	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	007053	平安季開鑫定開債A	1.2813	1.2813	1.2811	1.2811	0.0002	0.02%

2025-04-15	007053	平安季開鑫定開債A	1.2811	1.2811	1.2811	1.2811	0.0000	0.00%
2025-04-14	007053	平安季開鑫定開債A	1.2811	1.2811	1.2810	1.2810	0.0001	0.01%
2025-04-11	007053	平安季開鑫定開債A	1.2810	1.2810	1.2809	1.2809	0.0001	0.01%
2025-04-10	007053	平安季開鑫定開債A	1.2809	1.2809	1.2808	1.2808	0.0001	0.01%
2025-04-09	007053	平安季開鑫定開債A	1.2808	1.2808	1.2807	1.2807	0.0001	0.01%
2025-04-08	007053	平安季開鑫定開債A	1.2807	1.2807	1.2819	1.2819	-0.0012	-0.09%
2025-04-07	007053	平安季開鑫定開債A	1.2819	1.2819	1.2791	1.2791	0.0028	0.22%
2025-04-03	007053	平安季開鑫定開債A	1.2791	1.2791	1.2770	1.2770	0.0021	0.16%
2025-04-02	007053	平安季開鑫定開債A	1.2770	1.2770	1.2764	1.2764	0.0006	0.05%
2025-04-01	007053	平安季開鑫定開債A	1.2764	1.2764	1.2762	1.2762	0.0002	0.02%
2025-03-31	007053	平安季開鑫定開債A	1.2762	1.2762	1.2760	1.2760	0.0002	0.02%
2025-03-28	007053	平安季開鑫定開債A	1.2760	1.2760	1.2759	1.2759	0.0001	0.01%
2025-03-27	007053	平安季開鑫定開債A	1.2759	1.2759	1.2759	1.2759	0.0000	0.00%
2025-03-26	007053	平安季開鑫定開債A	1.2759	1.2759	1.2757	1.2757	0.0002	0.02%
2025-03-25	007053	平安季開鑫定開債A	1.2757	1.2757	1.2753	1.2753	0.0004	0.03%
2025-03-24	007053	平安季開鑫定開債A	1.2753	1.2753	1.2749	1.2749	0.0004	0.03%
2025-03-21	007053	平安季開鑫定開債A	1.2749	1.2749	1.2746	1.2746	0.0003	0.02%
2025-03-20	007053	平安季開鑫定開債A	1.2746	1.2746	1.2739	1.2739	0.0007	0.05%
2025-03-19	007053	平安季開鑫定開債A	1.2739	1.2739	1.2736	1.2736	0.0003	0.02%
2025-03-18	007053	平安季開鑫定開債A	1.2736	1.2736	1.2732	1.2732	0.0004	0.03%
2025-03-17	007053	平安季開鑫定開債A	1.2732	1.2732	1.2735	1.2735	-0.0003	-0.02%
2025-03-14	007053	平安季開鑫定開債A	1.2735	1.2735	1.2731	1.2731	0.0004	0.03%
2025-03-13	007053	平安季開鑫定開債A	1.2731	1.2731	1.2724	1.2724	0.0007	0.06%
2025-03-12	007053	平安季開鑫定開債A	1.2724	1.2724	1.2719	1.2719	0.0005	0.04%
2025-03-11	007053	平安季開鑫定開債A	1.2719	1.2719	1.2725	1.2725	-0.0006	-0.05%
2025-03-10	007053	平安季開鑫定開債A	1.2725	1.2725	1.2727	1.2727	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	007053	平安季開鑫定開債A	1.2727	1.2727	1.2739	1.2739	-0.0012	-0.09%
2025-03-06	007053	平安季開鑫定開債A	1.2739	1.2739	1.2743	1.2743	-0.0004	-0.03%
2025-03-05	007053	平安季開鑫定開債A	1.2743	1.2743	1.2742	1.2742	0.0001	0.01%
2025-03-04	007053	平安季開鑫定開債A	1.2742	1.2742	1.2740	1.2740	0.0002	0.02%
2025-03-03	007053	平安季開鑫定開債A	1.2740	1.2740	1.2733	1.2733	0.0007	0.05%
2025-02-28	007053	平安季開鑫定開債A	1.2733	1.2733	1.2733	1.2733	0.0000	0.00%
2025-02-27	007053	平安季開鑫定開債A	1.2733	1.2733	1.2737	1.2737	-0.0004	-0.03%
2025-02-26	007053	平安季開鑫定開債A	1.2737	1.2737	1.2735	1.2735	0.0002	0.02%
2025-02-25	007053	平安季開鑫定開債A	1.2735	1.2735	1.2738	1.2738	-0.0003	-0.02%
2025-02-24	007053	平安季開鑫定開債A	1.2738	1.2738	1.2747	1.2747	-0.0009	-0.07%
2025-02-21	007053	平安季開鑫定開債A	1.2747	1.2747	1.2757	1.2757	-0.0010	-0.08%
2025-02-20	007053	平安季開鑫定開債A	1.2757	1.2757	1.2765	1.2765	-0.0008	-0.06%
2025-02-19	007053	平安季開鑫定開債A	1.2765	1.2765	1.2763	1.2763	0.0002	0.02%
2025-02-18	007053	平安季開鑫定開債A	1.2763	1.2763	1.2769	1.2769	-0.0006	-0.05%
2025-02-17	007053	平安季開鑫定開債A	1.2769	1.2769	1.2776	1.2776	-0.0007	-0.05%
2025-02-14	007053	平安季開鑫定開債A	1.2776	1.2776	1.2784	1.2784	-0.0008	-0.06%
2025-02-13	007053	平安季開鑫定開債A	1.2784	1.2784	1.2786	1.2786	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	007053	平安季開鑫定開債A	1.2786	1.2786	1.2786	1.2786	0.0000	0.00%
2025-02-11	007053	平安季開鑫定開債A	1.2786	1.2786	1.2787	1.2787	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	007053	平安季開鑫定開債A	1.2787	1.2787	1.2793	1.2793	-0.0006	-0.05%
2025-02-07	007053	平安季開鑫定開債A	1.2793	1.2793	1.2791	1.2791	0.0002	0.02%
2025-02-06	007053	平安季開鑫定開債A	1.2791	1.2791	1.2786	1.2786	0.0005	0.04%
2025-02-05	007053	平安季開鑫定開債A	1.2786	1.2786	1.2779	1.2779	0.0007	0.05%
2025-01-27	007053	平安季開鑫定開債A	1.2779	1.2779	1.2770	1.2770	0.0009	0.07%
2025-01-22	007053	平安季開鑫定開債A	1.2776	1.2776	1.2773	1.2773	0.0003	0.02%
2025-01-14	007053	平安季開鑫定開債A	1.2779	1.2779	1.2779	1.2779	0.0000	0.00%
2025-01-13	007053	平安季開鑫定開債A	1.2779	1.2779	1.2786	1.2786	-0.0007	-0.05%
2025-01-10	007053	平安季開鑫定開債A	1.2786	1.2786	1.2787	1.2787	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	007053	平安季開鑫定開債A	1.2787	1.2787	1.2796	1.2796	-0.0009	-0.07%
2025-01-08	007053	平安季開鑫定開債A	1.2796	1.2796	1.2797	1.2797	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	007053	平安季開鑫定開債A	1.2797	1.2797	1.2803	1.2803	-0.0006	-0.05%
2025-01-06	007053	平安季開鑫定開債A	1.2803	1.2803	1.2800	1.2800	0.0003	0.02%
2025-01-03	007053	平安季開鑫定開債A	1.2800	1.2800	1.2791	1.2791	0.0009	0.07%
2025-01-02	007053	平安季開鑫定開債A	1.2791	1.2791	1.2776	1.2776	0.0015	0.12%

標(biāo)簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股票ETF基金	1.1635	0.90%
平安靈活配置混合C	1.2585	0.52%
恒生中國企業(yè)ETF	0.8846	0.32%
平安港股通紅利優(yōu)選混合A	1.0741	0.23%
平安港股通紅利優(yōu)選混合C	1.0715	0.23%
醫(yī)療創(chuàng)新	0.3505	0.23%
平安瑞尚六個月持有混合A	1.1277	0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C	1.1032	0.18%
平安研究優(yōu)選混合A	1.1315	0.13%
平安研究優(yōu)選混合C	1.1119	0.13%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

平安季開鑫定開債A基金凈值查詢(007053)