平安安心靈活配置混合C基金凈值查詢(007048)
今天最新凈值
0.7778
-0.0055 -0.7000%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7755
-0.0023 -0.3010%
- 累計(jì)凈值：1.0578
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2538億
- 最近資產(chǎn)：0.20億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉俊廷 丁琳
近一月,平安安心靈活配置混合C(007048)基金累計(jì)收益率-2.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007048 |
平安安心靈活配置混合C |
0.7736 |
1.0536 |
0.7778 |
1.0578 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2025-05-22 |
007048 |
平安安心靈活配置混合C |
0.7778 |
1.0578 |
0.7833 |
1.0633 |
-0.0055 |
-0.70% |
| 2025-05-21 |
007048 |
平安安心靈活配置混合C |
0.7833 |
1.0633 |
0.7853 |
1.0653 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-05-20 |
007048 |
平安安心靈活配置混合C |
0.7853 |
1.0653 |
0.7841 |
1.0641 |
0.0012 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
007048 |
平安安心靈活配置混合C |
0.7841 |
1.0641 |
0.7816 |
1.0616 |
0.0025 |
0.32% |
| 2025-05-16 |
007048 |
平安安心靈活配置混合C |
0.7816 |
1.0616 |
0.7834 |
1.0634 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
007048 |
平安安心靈活配置混合C |
0.7834 |
1.0634 |
0.7862 |
1.0662 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
007048 |
平安安心靈活配置混合C |
0.7862 |
1.0662 |
0.7845 |
1.0645 |
0.0017 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
007048 |
平安安心靈活配置混合C |
0.7845 |
1.0645 |
0.7842 |
1.0642 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
007048 |
平安安心靈活配置混合C |
0.7842 |
1.0642 |
0.7864 |
1.0664 |
-0.0022 |
-0.28% |
|
|
| 2025-05-09 |
007048 |
平安安心靈活配置混合C |
0.7864 |
1.0664 |
0.7915 |
1.0715 |
-0.0051 |
-0.64% |
| 2025-05-08 |
007048 |
平安安心靈活配置混合C |
0.7915 |
1.0715 |
0.7926 |
1.0726 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-05-07 |
007048 |
平安安心靈活配置混合C |
0.7926 |
1.0726 |
0.7894 |
1.0694 |
0.0032 |
0.41% |
| 2025-05-06 |
007048 |
平安安心靈活配置混合C |
0.7894 |
1.0694 |
0.7864 |
1.0664 |
0.0030 |
0.38% |
| 2025-04-30 |
007048 |
平安安心靈活配置混合C |
0.7864 |
1.0664 |
0.7875 |
1.0675 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
007048 |
平安安心靈活配置混合C |
0.7875 |
1.0675 |
0.7883 |
1.0683 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
007048 |
平安安心靈活配置混合C |
0.7883 |
1.0683 |
0.7994 |
1.0794 |
-0.0111 |
-1.39% |
| 2025-04-25 |
007048 |
平安安心靈活配置混合C |
0.7994 |
1.0794 |
0.8014 |
1.0814 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-04-24 |
007048 |
平安安心靈活配置混合C |
0.8014 |
1.0814 |
0.8008 |
1.0808 |
0.0006 |
0.07% |
