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方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C基金凈值查詢(xún)(007046)

今天最新凈值 0.5262 -0.0021 -0.4000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5206 -0.0039 -0.7463%
  • 累計(jì)凈值：0.5262
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9491億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：符健 李長(zhǎng)橋 吳昊 李昕悅
近一周方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C(007046)基金累計(jì)收益率-3.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5245 0.5245 0.5262 0.5262 -0.0017 -0.32%
2025-05-20 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5262 0.5262 0.5283 0.5283 -0.0021 -0.40%
2025-05-19 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5283 0.5283 0.5289 0.5289 -0.0006 -0.11%
2025-05-16 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5289 0.5289 0.5291 0.5291 -0.0002 -0.04%
2025-05-15 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5291 0.5291 0.5426 0.5426 -0.0135 -2.49%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%