方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C基金凈值查詢(xún)(007046)
今天最新凈值
0.5245
-0.0017 -0.3200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5206
-0.0039 -0.7463%
- 累計(jì)凈值：0.5245
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.9491億
- 最近資產(chǎn)：0.29億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：符健 李長(zhǎng)橋 吳昊 李昕悅
近一月方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C(007046)基金累計(jì)收益率2.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007046 |
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C |
0.5220 |
0.5220 |
0.5245 |
0.5245 |
-0.0025 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
007046 |
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C |
0.5245 |
0.5245 |
0.5262 |
0.5262 |
-0.0017 |
-0.32% |
| 2025-05-20 |
007046 |
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C |
0.5262 |
0.5262 |
0.5283 |
0.5283 |
-0.0021 |
-0.40% |
| 2025-05-19 |
007046 |
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C |
0.5283 |
0.5283 |
0.5289 |
0.5289 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
007046 |
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C |
0.5289 |
0.5289 |
0.5291 |
0.5291 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
007046 |
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C |
0.5291 |
0.5291 |
0.5426 |
0.5426 |
-0.0135 |
-2.49% |
| 2025-05-14 |
007046 |
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C |
0.5426 |
0.5426 |
0.5477 |
0.5477 |
-0.0051 |
-0.93% |
| 2025-05-13 |
007046 |
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C |
0.5477 |
0.5477 |
0.5549 |
0.5549 |
-0.0072 |
-1.30% |
| 2025-05-12 |
007046 |
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C |
0.5549 |
0.5549 |
0.5400 |
0.5400 |
0.0149 |
2.76% |
| 2025-05-09 |
007046 |
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C |
0.5400 |
0.5400 |
0.5543 |
0.5543 |
-0.0143 |
-2.58% |
|
|
| 2025-05-08 |
007046 |
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C |
0.5543 |
0.5543 |
0.5445 |
0.5445 |
0.0098 |
1.80% |
| 2025-05-07 |
007046 |
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C |
0.5445 |
0.5445 |
0.5291 |
0.5291 |
0.0154 |
2.91% |
| 2025-05-06 |
007046 |
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C |
0.5291 |
0.5291 |
0.5168 |
0.5168 |
0.0123 |
2.38% |
| 2025-04-30 |
007046 |
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C |
0.5168 |
0.5168 |
0.5081 |
0.5081 |
0.0087 |
1.71% |
| 2025-04-29 |
007046 |
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C |
0.5081 |
0.5081 |
0.5049 |
0.5049 |
0.0032 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
007046 |
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C |
0.5049 |
0.5049 |
0.5154 |
0.5154 |
-0.0105 |
-2.04% |
| 2025-04-25 |
007046 |
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C |
0.5154 |
0.5154 |
0.5155 |
0.5155 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
007046 |
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C |
0.5155 |
0.5155 |
0.5268 |
0.5268 |
-0.0113 |
-2.15% |
| 2025-04-23 |
007046 |
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C |
0.5268 |
0.5268 |
0.5070 |
0.5070 |
0.0198 |
3.91% |
