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中銀證券安澤債券C基金凈值查詢(007024)

今天最新凈值 1.1537 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1757
  • 成立日期：2019-05-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0405億
  • 最近資產(chǎn)：22.79億
  • 基金公司：中銀國際
  • 基金經(jīng)理：吳康 曹張琪
近一年中銀證券安澤債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券安澤債券C(007024)基金累計收益率1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007024 中銀證券安澤債券C 1.1538 1.1758 1.1537 1.1757 0.0001 0.01%
2025-05-21 007024 中銀證券安澤債券C 1.1537 1.1757 1.1536 1.1756 0.0001 0.01%
2025-05-20 007024 中銀證券安澤債券C 1.1536 1.1756 1.1535 1.1755 0.0001 0.01%
2025-05-19 007024 中銀證券安澤債券C 1.1535 1.1755 1.1533 1.1753 0.0002 0.02%
2025-05-16 007024 中銀證券安澤債券C 1.1533 1.1753 1.1534 1.1754 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007024 中銀證券安澤債券C 1.1534 1.1754 1.1534 1.1754 0.0000 0.00%
2025-05-14 007024 中銀證券安澤債券C 1.1534 1.1754 1.1533 1.1753 0.0001 0.01%
2025-05-13 007024 中銀證券安澤債券C 1.1533 1.1753 1.1531 1.1751 0.0002 0.02%
2025-05-12 007024 中銀證券安澤債券C 1.1531 1.1751 1.1531 1.1751 0.0000 0.00%
2025-05-09 007024 中銀證券安澤債券C 1.1531 1.1751 1.1528 1.1748 0.0003 0.03%
2025-05-08 007024 中銀證券安澤債券C 1.1528 1.1748 1.1524 1.1744 0.0004 0.03%
2025-05-07 007024 中銀證券安澤債券C 1.1524 1.1744 1.1523 1.1743 0.0001 0.01%
2025-05-06 007024 中銀證券安澤債券C 1.1523 1.1743 1.1520 1.1740 0.0003 0.03%
2025-04-30 007024 中銀證券安澤債券C 1.1520 1.1740 1.1519 1.1739 0.0001 0.01%
2025-04-29 007024 中銀證券安澤債券C 1.1519 1.1739 1.1516 1.1736 0.0003 0.03%
2025-04-28 007024 中銀證券安澤債券C 1.1516 1.1736 1.1515 1.1735 0.0001 0.01%
2025-04-25 007024 中銀證券安澤債券C 1.1515 1.1735 1.1515 1.1735 0.0000 0.00%
2025-04-24 007024 中銀證券安澤債券C 1.1515 1.1735 1.1515 1.1735 0.0000 0.00%
2025-04-23 007024 中銀證券安澤債券C 1.1515 1.1735 1.1516 1.1736 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 007024 中銀證券安澤債券C 1.1516 1.1736 1.1515 1.1735 0.0001 0.01%
2025-04-21 007024 中銀證券安澤債券C 1.1515 1.1735 1.1515 1.1735 0.0000 0.00%
2025-04-18 007024 中銀證券安澤債券C 1.1515 1.1735 1.1515 1.1735 0.0000 0.00%
2025-04-17 007024 中銀證券安澤債券C 1.1515 1.1735 1.1515 1.1735 0.0000 0.00%
2025-04-16 007024 中銀證券安澤債券C 1.1515 1.1735 1.1514 1.1734 0.0001 0.01%
2025-04-15 007024 中銀證券安澤債券C 1.1514 1.1734 1.1515 1.1735 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007024 中銀證券安澤債券C 1.1515 1.1735 1.1514 1.1734 0.0001 0.01%
2025-04-11 007024 中銀證券安澤債券C 1.1514 1.1734 1.1513 1.1733 0.0001 0.01%
2025-04-10 007024 中銀證券安澤債券C 1.1513 1.1733 1.1512 1.1732 0.0001 0.01%
2025-04-09 007024 中銀證券安澤債券C 1.1512 1.1732 1.1512 1.1732 0.0000 0.00%
2025-04-08 007024 中銀證券安澤債券C 1.1512 1.1732 1.1515 1.1735 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 007024 中銀證券安澤債券C 1.1515 1.1735 1.1505 1.1725 0.0010 0.09%
2025-04-03 007024 中銀證券安澤債券C 1.1505 1.1725 1.1498 1.1718 0.0007 0.06%
2025-04-02 007024 中銀證券安澤債券C 1.1498 1.1718 1.1496 1.1716 0.0002 0.02%
2025-04-01 007024 中銀證券安澤債券C 1.1496 1.1716 1.1496 1.1716 0.0000 0.00%
2025-03-31 007024 中銀證券安澤債券C 1.1496 1.1716 1.1494 1.1714 0.0002 0.02%
2025-03-28 007024 中銀證券安澤債券C 1.1494 1.1714 1.1493 1.1713 0.0001 0.01%
2025-03-27 007024 中銀證券安澤債券C 1.1493 1.1713 1.1493 1.1713 0.0000 0.00%
2025-03-26 007024 中銀證券安澤債券C 1.1493 1.1713 1.1492 1.1712 0.0001 0.01%
2025-03-25 007024 中銀證券安澤債券C 1.1492 1.1712 1.1490 1.1710 0.0002 0.02%
2025-03-24 007024 中銀證券安澤債券C 1.1490 1.1710 1.1487 1.1707 0.0003 0.03%
2025-03-21 007024 中銀證券安澤債券C 1.1487 1.1707 1.1486 1.1706 0.0001 0.01%
2025-03-20 007024 中銀證券安澤債券C 1.1486 1.1706 1.1481 1.1701 0.0005 0.04%
2025-03-19 007024 中銀證券安澤債券C 1.1481 1.1701 1.1478 1.1698 0.0003 0.03%
2025-03-18 007024 中銀證券安澤債券C 1.1478 1.1698 1.1476 1.1696 0.0002 0.02%
2025-03-17 007024 中銀證券安澤債券C 1.1476 1.1696 1.1479 1.1699 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 007024 中銀證券安澤債券C 1.1479 1.1699 1.1476 1.1696 0.0003 0.03%
2025-03-13 007024 中銀證券安澤債券C 1.1476 1.1696 1.1471 1.1691 0.0005 0.04%
2025-03-12 007024 中銀證券安澤債券C 1.1471 1.1691 1.1472 1.1692 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 007024 中銀證券安澤債券C 1.1472 1.1692 1.1476 1.1696 -0.0004 -0.03%
2025-03-10 007024 中銀證券安澤債券C 1.1476 1.1696 1.1477 1.1697 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 007024 中銀證券安澤債券C 1.1477 1.1697 1.1483 1.1703 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 007024 中銀證券安澤債券C 1.1483 1.1703 1.1485 1.1705 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 007024 中銀證券安澤債券C 1.1485 1.1705 1.1483 1.1703 0.0002 0.02%
2025-03-04 007024 中銀證券安澤債券C 1.1483 1.1703 1.1482 1.1702 0.0001 0.01%
2025-03-03 007024 中銀證券安澤債券C 1.1482 1.1702 1.1478 1.1698 0.0004 0.03%
2025-02-28 007024 中銀證券安澤債券C 1.1478 1.1698 1.1477 1.1697 0.0001 0.01%
2025-02-27 007024 中銀證券安澤債券C 1.1477 1.1697 1.1480 1.1700 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 007024 中銀證券安澤債券C 1.1480 1.1700 1.1478 1.1698 0.0002 0.02%
2025-02-25 007024 中銀證券安澤債券C 1.1478 1.1698 1.1479 1.1699 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 007024 中銀證券安澤債券C 1.1479 1.1699 1.1483 1.1703 -0.0004 -0.03%
2025-02-21 007024 中銀證券安澤債券C 1.1483 1.1703 1.1488 1.1708 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 007024 中銀證券安澤債券C 1.1488 1.1708 1.1491 1.1711 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 007024 中銀證券安澤債券C 1.1491 1.1711 1.1490 1.1710 0.0001 0.01%
2025-02-18 007024 中銀證券安澤債券C 1.1490 1.1710 1.1494 1.1714 -0.0004 -0.03%
2025-02-17 007024 中銀證券安澤債券C 1.1494 1.1714 1.1496 1.1716 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 007024 中銀證券安澤債券C 1.1496 1.1716 1.1500 1.1720 -0.0004 -0.03%
2025-02-13 007024 中銀證券安澤債券C 1.1500 1.1720 1.1501 1.1721 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 007024 中銀證券安澤債券C 1.1501 1.1721 1.1501 1.1721 0.0000 0.00%
2025-02-11 007024 中銀證券安澤債券C 1.1501 1.1721 1.1502 1.1722 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007024 中銀證券安澤債券C 1.1502 1.1722 1.1504 1.1724 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 007024 中銀證券安澤債券C 1.1504 1.1724 1.1502 1.1722 0.0002 0.02%
2025-02-06 007024 中銀證券安澤債券C 1.1502 1.1722 1.1498 1.1718 0.0004 0.03%
2025-02-05 007024 中銀證券安澤債券C 1.1498 1.1718 1.1494 1.1714 0.0004 0.03%
2025-01-27 007024 中銀證券安澤債券C 1.1494 1.1714 1.1486 1.1706 0.0008 0.07%
2025-01-22 007024 中銀證券安澤債券C 1.1491 1.1711 1.1488 1.1708 0.0003 0.03%
2025-01-14 007024 中銀證券安澤債券C 1.1494 1.1714 1.1493 1.1713 0.0001 0.01%
2025-01-13 007024 中銀證券安澤債券C 1.1493 1.1713 1.1497 1.1717 -0.0004 -0.03%
2025-01-10 007024 中銀證券安澤債券C 1.1497 1.1717 1.1498 1.1718 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007024 中銀證券安澤債券C 1.1498 1.1718 1.1502 1.1722 -0.0004 -0.03%
2025-01-08 007024 中銀證券安澤債券C 1.1502 1.1722 1.1503 1.1723 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 007024 中銀證券安澤債券C 1.1503 1.1723 1.1506 1.1726 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 007024 中銀證券安澤債券C 1.1506 1.1726 1.1505 1.1725 0.0001 0.01%
2025-01-03 007024 中銀證券安澤債券C 1.1505 1.1725 1.1502 1.1722 0.0003 0.03%
2025-01-02 007024 中銀證券安澤債券C 1.1502 1.1722 1.1497 1.1717 0.0005 0.04%
2024-12-31 007024 中銀證券安澤債券C 1.1497 1.1717 1.1491 1.1711 0.0006 0.05%
2024-12-26 007024 中銀證券安澤債券C 1.1484 1.1704 1.1484 1.1704 0.0000 0.00%
2024-12-25 007024 中銀證券安澤債券C 1.1484 1.1704 1.1486 1.1706 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 007024 中銀證券安澤債券C 1.1486 1.1706 1.1486 1.1706 0.0000 0.00%
2024-12-23 007024 中銀證券安澤債券C 1.1486 1.1706 1.1482 1.1702 0.0004 0.03%
2024-12-20 007024 中銀證券安澤債券C 1.1482 1.1702 1.1477 1.1697 0.0005 0.04%
2024-12-19 007024 中銀證券安澤債券C 1.1477 1.1697 1.1477 1.1697 0.0000 0.00%
2024-12-18 007024 中銀證券安澤債券C 1.1477 1.1697 1.1478 1.1698 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 007024 中銀證券安澤債券C 1.1478 1.1698 1.1480 1.1700 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 007024 中銀證券安澤債券C 1.1480 1.1700 1.1475 1.1695 0.0005 0.04%
2024-12-13 007024 中銀證券安澤債券C 1.1475 1.1695 1.1469 1.1689 0.0006 0.05%
2024-12-12 007024 中銀證券安澤債券C 1.1469 1.1689 1.1466 1.1686 0.0003 0.03%
2024-12-11 007024 中銀證券安澤債券C 1.1466 1.1686 1.1466 1.1686 0.0000 0.00%
2024-12-10 007024 中銀證券安澤債券C 1.1466 1.1686 1.1458 1.1678 0.0008 0.07%
2024-12-09 007024 中銀證券安澤債券C 1.1458 1.1678 1.1456 1.1676 0.0002 0.02%
2024-12-06 007024 中銀證券安澤債券C 1.1456 1.1676 1.1455 1.1675 0.0001 0.01%
2024-12-05 007024 中銀證券安澤債券C 1.1455 1.1675 1.1455 1.1675 0.0000 0.00%
2024-12-04 007024 中銀證券安澤債券C 1.1455 1.1675 1.1451 1.1671 0.0004 0.03%
2024-12-03 007024 中銀證券安澤債券C 1.1451 1.1671 1.1451 1.1671 0.0000 0.00%
2024-12-02 007024 中銀證券安澤債券C 1.1451 1.1671 1.1439 1.1659 0.0012 0.10%
2024-11-29 007024 中銀證券安澤債券C 1.1439 1.1659 1.1432 1.1652 0.0007 0.06%
2024-11-28 007024 中銀證券安澤債券C 1.1432 1.1652 1.1431 1.1651 0.0001 0.01%
2024-11-27 007024 中銀證券安澤債券C 1.1431 1.1651 1.1429 1.1649 0.0002 0.02%
2024-11-26 007024 中銀證券安澤債券C 1.1429 1.1649 1.1428 1.1648 0.0001 0.01%
2024-11-25 007024 中銀證券安澤債券C 1.1428 1.1648 1.1424 1.1644 0.0004 0.04%
2024-11-22 007024 中銀證券安澤債券C 1.1424 1.1644 1.1422 1.1642 0.0002 0.02%
2024-11-21 007024 中銀證券安澤債券C 1.1422 1.1642 1.1419 1.1639 0.0003 0.03%
2024-11-20 007024 中銀證券安澤債券C 1.1419 1.1639 1.1419 1.1639 0.0000 0.00%
2024-11-19 007024 中銀證券安澤債券C 1.1419 1.1639 1.1418 1.1638 0.0001 0.01%
2024-11-18 007024 中銀證券安澤債券C 1.1418 1.1638 1.1418 1.1638 0.0000 0.00%
2024-11-15 007024 中銀證券安澤債券C 1.1418 1.1638 1.1417 1.1637 0.0001 0.01%
2024-11-14 007024 中銀證券安澤債券C 1.1417 1.1637 1.1417 1.1637 0.0000 0.00%
2024-11-13 007024 中銀證券安澤債券C 1.1417 1.1637 1.1418 1.1638 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 007024 中銀證券安澤債券C 1.1418 1.1638 1.1415 1.1635 0.0003 0.03%
2024-11-11 007024 中銀證券安澤債券C 1.1415 1.1635 1.1413 1.1633 0.0002 0.02%
2024-11-08 007024 中銀證券安澤債券C 1.1413 1.1633 1.1411 1.1631 0.0002 0.02%
2024-11-07 007024 中銀證券安澤債券C 1.1411 1.1631 1.1407 1.1627 0.0004 0.04%
2024-11-06 007024 中銀證券安澤債券C 1.1407 1.1627 1.1405 1.1625 0.0002 0.02%
2024-11-05 007024 中銀證券安澤債券C 1.1405 1.1625 1.1404 1.1624 0.0001 0.01%
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2024-10-31 007024 中銀證券安澤債券C 1.1396 1.1616 1.1393 1.1613 0.0003 0.03%
2024-10-30 007024 中銀證券安澤債券C 1.1393 1.1613 1.1392 1.1612 0.0001 0.01%
2024-10-29 007024 中銀證券安澤債券C 1.1392 1.1612 1.1392 1.1612 0.0000 0.00%
2024-10-28 007024 中銀證券安澤債券C 1.1392 1.1612 1.1392 1.1612 0.0000 0.00%
2024-10-25 007024 中銀證券安澤債券C 1.1392 1.1612 1.1391 1.1611 0.0001 0.01%
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2024-06-12 007024 中銀證券安澤債券C 1.1335 1.1555 1.1335 1.1555 0.0000 0.00%
2024-06-11 007024 中銀證券安澤債券C 1.1335 1.1555 1.1333 1.1553 0.0002 0.02%
2024-06-07 007024 中銀證券安澤債券C 1.1333 1.1553 1.1332 1.1552 0.0001 0.01%
2024-06-06 007024 中銀證券安澤債券C 1.1332 1.1552 1.1331 1.1551 0.0001 0.01%
2024-06-05 007024 中銀證券安澤債券C 1.1331 1.1551 1.1330 1.1550 0.0001 0.01%
2024-06-04 007024 中銀證券安澤債券C 1.1330 1.1550 1.1330 1.1550 0.0000 0.00%
2024-06-03 007024 中銀證券安澤債券C 1.1330 1.1550 1.1327 1.1547 0.0003 0.03%
2024-05-31 007024 中銀證券安澤債券C 1.1327 1.1547 1.1327 1.1547 0.0000 0.00%
2024-05-30 007024 中銀證券安澤債券C 1.1327 1.1547 1.1327 1.1547 0.0000 0.00%
2024-05-29 007024 中銀證券安澤債券C 1.1327 1.1547 1.1326 1.1546 0.0001 0.01%
2024-05-28 007024 中銀證券安澤債券C 1.1326 1.1546 1.1325 1.1545 0.0001 0.01%
2024-05-27 007024 中銀證券安澤債券C 1.1325 1.1545 1.1324 1.1544 0.0001 0.01%
2024-05-24 007024 中銀證券安澤債券C 1.1324 1.1544 1.1324 1.1544 0.0000 0.00%
2024-05-23 007024 中銀證券安澤債券C 1.1324 1.1544 1.1322 1.1542 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%