中銀證券安澤債券C基金凈值查詢(007024)
今天最新凈值
1.1537
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1757
- 成立日期：2019-05-15
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.0405億
- 最近資產：22.79億
- 基金公司：中銀國際
- 基金經理：吳康 曹張琪
近一月,中銀證券安澤債券C(007024)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007024 |
中銀證券安澤債券C |
1.1538 |
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| 2025-05-21 |
007024 |
中銀證券安澤債券C |
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| 2025-05-20 |
007024 |
中銀證券安澤債券C |
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1.1756 |
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| 2025-05-19 |
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中銀證券安澤債券C |
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| 2025-05-16 |
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中銀證券安澤債券C |
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| 2025-05-15 |
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中銀證券安澤債券C |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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中銀證券安澤債券C |
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中銀證券安澤債券C |
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| 2025-05-07 |
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中銀證券安澤債券C |
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| 2025-04-30 |
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中銀證券安澤債券C |
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| 2025-04-29 |
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中銀證券安澤債券C |
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| 2025-04-28 |
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中銀證券安澤債券C |
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| 2025-04-25 |
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中銀證券安澤債券C |
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1.1515 |
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| 2025-04-24 |
007024 |
中銀證券安澤債券C |
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1.1515 |
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| 2025-04-23 |
007024 |
中銀證券安澤債券C |
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1.1735 |
1.1516 |
1.1736 |
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