國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C(國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C)基金凈值查詢(007011)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1869
- 成立日期：2019-03-06
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：55.0133億
- 最近資產(chǎn)：57.94億
- 基金公司：國(guó)壽安保基金
- 基金經(jīng)理：陶尹斌
近一年國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C|國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C基金凈值查詢
近一年,國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C(007011)基金累計(jì)收益率2.16%
| 凈值日期 |
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1.0652 |
1.1862 |
1.0653 |
1.1863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0653 |
1.1863 |
1.0649 |
1.1859 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0649 |
1.1859 |
1.0646 |
1.1856 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0646 |
1.1856 |
1.0631 |
1.1841 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0639 |
1.1849 |
1.0641 |
1.1851 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0643 |
1.1853 |
1.0634 |
1.1844 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0634 |
1.1844 |
1.0643 |
1.1853 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0643 |
1.1853 |
1.0643 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0643 |
1.1853 |
1.0649 |
1.1859 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0649 |
1.1859 |
1.0640 |
1.1850 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0640 |
1.1850 |
1.0647 |
1.1857 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0647 |
1.1857 |
1.0648 |
1.1858 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0648 |
1.1858 |
1.0646 |
1.1856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0646 |
1.1856 |
1.0647 |
1.1857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-31 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0647 |
1.1857 |
1.0646 |
1.1856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0642 |
1.1852 |
1.0640 |
1.1850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0640 |
1.1850 |
1.0645 |
1.1855 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0645 |
1.1855 |
1.0645 |
1.1855 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0645 |
1.1855 |
1.0639 |
1.1849 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0639 |
1.1849 |
1.0630 |
1.1840 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0630 |
1.1840 |
1.0624 |
1.1834 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0624 |
1.1834 |
1.0623 |
1.1833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0623 |
1.1833 |
1.0625 |
1.1835 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0625 |
1.1835 |
1.0618 |
1.1828 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0618 |
1.1828 |
1.0607 |
1.1817 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-12 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0607 |
1.1817 |
1.0602 |
1.1812 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0602 |
1.1812 |
1.0599 |
1.1809 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0599 |
1.1809 |
1.0589 |
1.1799 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-09 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0589 |
1.1799 |
1.0584 |
1.1794 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0584 |
1.1794 |
1.0586 |
1.1796 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0586 |
1.1796 |
1.0586 |
1.1796 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0586 |
1.1796 |
1.0581 |
1.1791 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0581 |
1.1791 |
1.0583 |
1.1793 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0583 |
1.1793 |
1.0568 |
1.1778 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0568 |
1.1778 |
1.0562 |
1.1772 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0562 |
1.1772 |
1.0557 |
1.1767 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0557 |
1.1767 |
1.0557 |
1.1767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0557 |
1.1767 |
1.0557 |
1.1767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0557 |
1.1767 |
1.0554 |
1.1764 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0554 |
1.1764 |
1.0555 |
1.1765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0555 |
1.1765 |
1.0552 |
1.1762 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0552 |
1.1762 |
1.0552 |
1.1762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0552 |
1.1762 |
1.0551 |
1.1761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0551 |
1.1761 |
1.0552 |
1.1762 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0552 |
1.1762 |
1.0551 |
1.1761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0551 |
1.1761 |
1.0549 |
1.1759 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0549 |
1.1759 |
1.0550 |
1.1760 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0550 |
1.1760 |
1.0547 |
1.1757 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0547 |
1.1757 |
1.0546 |
1.1756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-08 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0546 |
1.1756 |
1.0545 |
1.1755 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0545 |
1.1755 |
1.0540 |
1.1750 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0540 |
1.1750 |
1.0541 |
1.1751 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0541 |
1.1751 |
1.0541 |
1.1751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-04 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0541 |
1.1751 |
1.0540 |
1.1750 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0540 |
1.1750 |
1.0535 |
1.1745 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-31 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0535 |
1.1745 |
1.0532 |
1.1742 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0532 |
1.1742 |
1.0531 |
1.1741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0531 |
1.1741 |
1.0530 |
1.1740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-28 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0530 |
1.1740 |
1.0529 |
1.1739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0529 |
1.1739 |
1.0524 |
1.1734 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-24 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0524 |
1.1734 |
1.0522 |
1.1732 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-23 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0522 |
1.1732 |
1.0525 |
1.1735 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-22 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0525 |
1.1735 |
1.0532 |
1.1742 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-21 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0532 |
1.1742 |
1.0531 |
1.1741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0531 |
1.1741 |
1.0546 |
1.1756 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-10-17 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0546 |
1.1756 |
1.0541 |
1.1751 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-16 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0541 |
1.1751 |
1.0543 |
1.1753 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-15 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0543 |
1.1753 |
1.0542 |
1.1752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-14 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0542 |
1.1752 |
1.0537 |
1.1747 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-11 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0537 |
1.1747 |
1.0533 |
1.1743 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-10 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0533 |
1.1743 |
1.0522 |
1.1732 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-09 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0522 |
1.1732 |
1.0523 |
1.1733 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-08 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0523 |
1.1733 |
1.0532 |
1.1742 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-30 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0532 |
1.1742 |
1.0525 |
1.1735 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-27 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0525 |
1.1735 |
1.0539 |
1.1749 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-09-26 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0539 |
1.1749 |
1.0540 |
1.1750 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-25 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0540 |
1.1750 |
1.0527 |
1.1737 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-09-24 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0527 |
1.1737 |
1.0526 |
1.1736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0526 |
1.1736 |
1.0526 |
1.1736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0526 |
1.1736 |
1.0526 |
1.1736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0526 |
1.1736 |
1.0528 |
1.1738 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0528 |
1.1738 |
1.0526 |
1.1736 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-13 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0526 |
1.1736 |
1.0525 |
1.1735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0525 |
1.1735 |
1.0524 |
1.1734 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0524 |
1.1734 |
1.0519 |
1.1729 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0519 |
1.1729 |
1.0518 |
1.1728 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0518 |
1.1728 |
1.0517 |
1.1727 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0517 |
1.1727 |
1.0515 |
1.1725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0515 |
1.1725 |
1.0514 |
1.1724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0514 |
1.1724 |
1.0514 |
1.1724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0514 |
1.1724 |
1.0511 |
1.1721 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0511 |
1.1721 |
1.0504 |
1.1714 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-30 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0504 |
1.1714 |
1.0503 |
1.1713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0503 |
1.1713 |
1.0502 |
1.1712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0502 |
1.1712 |
1.0500 |
1.1710 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0500 |
1.1710 |
1.0504 |
1.1714 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-26 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0504 |
1.1714 |
1.0503 |
1.1713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0503 |
1.1713 |
1.0498 |
1.1708 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0498 |
1.1708 |
1.0497 |
1.1707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0497 |
1.1707 |
1.0496 |
1.1706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0496 |
1.1706 |
1.0498 |
1.1708 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-19 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0498 |
1.1708 |
1.0497 |
1.1707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0497 |
1.1707 |
1.0499 |
1.1709 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-15 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0499 |
1.1709 |
1.0502 |
1.1712 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-14 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0502 |
1.1712 |
1.0497 |
1.1707 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-13 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0497 |
1.1707 |
1.0491 |
1.1701 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-12 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0491 |
1.1701 |
1.0502 |
1.1712 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-09 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0502 |
1.1712 |
1.0507 |
1.1717 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-08 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0507 |
1.1717 |
1.0511 |
1.1721 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0511 |
1.1721 |
1.0511 |
1.1721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0511 |
1.1721 |
1.0513 |
1.1723 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0513 |
1.1723 |
1.0511 |
1.1721 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-02 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0511 |
1.1721 |
1.0588 |
1.1718 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-31 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0583 |
1.1713 |
1.0579 |
1.1709 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-30 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0579 |
1.1709 |
1.0577 |
1.1707 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-29 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0577 |
1.1707 |
1.0575 |
1.1705 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-26 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0575 |
1.1705 |
1.0575 |
1.1705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-25 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0575 |
1.1705 |
1.0574 |
1.1704 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-24 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0574 |
1.1704 |
1.0574 |
1.1704 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-23 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0574 |
1.1704 |
1.0572 |
1.1702 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-22 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0572 |
1.1702 |
1.0563 |
1.1693 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-19 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0563 |
1.1693 |
1.0561 |
1.1691 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0561 |
1.1691 |
1.0562 |
1.1692 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0562 |
1.1692 |
1.0562 |
1.1692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0562 |
1.1692 |
1.0562 |
1.1692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0562 |
1.1692 |
1.0560 |
1.1690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0560 |
1.1690 |
1.0557 |
1.1687 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0557 |
1.1687 |
1.0555 |
1.1685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0555 |
1.1685 |
1.0554 |
1.1684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0554 |
1.1684 |
1.0550 |
1.1680 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-08 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0550 |
1.1680 |
1.0556 |
1.1686 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-05 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0556 |
1.1686 |
1.0559 |
1.1689 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-04 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0559 |
1.1689 |
1.0559 |
1.1689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0559 |
1.1689 |
1.0556 |
1.1686 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-02 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0556 |
1.1686 |
1.0551 |
1.1681 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-01 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0551 |
1.1681 |
1.0554 |
1.1684 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-28 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0554 |
1.1684 |
1.0554 |
1.1684 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0554 |
1.1684 |
1.0551 |
1.1681 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-26 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0551 |
1.1681 |
1.0548 |
1.1678 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-25 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0548 |
1.1678 |
1.0544 |
1.1674 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-24 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0544 |
1.1674 |
1.0540 |
1.1670 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-21 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0540 |
1.1670 |
1.0541 |
1.1671 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-20 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0541 |
1.1671 |
1.0540 |
1.1670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0540 |
1.1670 |
1.0536 |
1.1666 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-18 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0536 |
1.1666 |
1.0534 |
1.1664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-17 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0534 |
1.1664 |
1.0534 |
1.1664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0534 |
1.1664 |
1.0533 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-13 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0533 |
1.1663 |
1.0534 |
1.1664 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-12 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0534 |
1.1664 |
1.0535 |
1.1665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0535 |
1.1665 |
1.0533 |
1.1663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-07 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0533 |
1.1663 |
1.0533 |
1.1663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0533 |
1.1663 |
1.0531 |
1.1661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0531 |
1.1661 |
1.0528 |
1.1658 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-04 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0528 |
1.1658 |
1.0527 |
1.1657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0527 |
1.1657 |
1.0522 |
1.1652 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0522 |
1.1652 |
1.0521 |
1.1651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0521 |
1.1651 |
1.0520 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0520 |
1.1650 |
1.0519 |
1.1649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0519 |
1.1649 |
1.0517 |
1.1647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-27 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0517 |
1.1647 |
1.0517 |
1.1647 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-24 |
007011 |
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0517 |
1.1647 |
1.0517 |
1.1647 |
0.0000 |
0.00% |
