搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C(國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C)(007011)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0369 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1869
  • 成立日期：2019-03-06
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.0133億
  • 最近資產(chǎn)：57.94億
  • 基金公司：國(guó)壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：陶尹斌
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-21 2025-03-21 2025-03-24 每份派現(xiàn)金0.0290元
2024-08-02 2024-08-02 2024-08-05 每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-08-02 2022-08-02 2022-08-03 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-12-01 2021-12-01 2021-12-02 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-08-16 2021-08-16 2021-08-17 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-05-25 2021-05-25 2021-05-26 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-02-04 2021-02-04 2021-02-05 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-02-06 2020-02-06 2020-02-07 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-10-25 2019-10-25 2019-10-28 每份派現(xiàn)金0.0070元
2019-08-07 2019-08-07 2019-08-08 每份派現(xiàn)金0.0050元