國壽安保中債1-3年指數(shù)C(國壽安保中債1-3年國開債指數(shù)C)基金凈值查詢(007011)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1869
- 成立日期：2019-03-06
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：55.0133億
- 最近資產(chǎn)：57.94億
- 基金公司：國壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：陶尹斌
近一月國壽安保中債1-3年指數(shù)C|國壽安保中債1-3年國開債指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,國壽安保中債1-3年指數(shù)C(007011)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
007011 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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1.1870 |
1.0369 |
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| 2025-05-22 |
007011 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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1.1869 |
1.0369 |
1.1869 |
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| 2025-05-21 |
007011 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0369 |
1.1869 |
1.0369 |
1.1869 |
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| 2025-05-20 |
007011 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0369 |
1.1869 |
1.0369 |
1.1869 |
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| 2025-05-19 |
007011 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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1.1869 |
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1.1867 |
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0.02% |
| 2025-05-16 |
007011 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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1.1867 |
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| 2025-05-15 |
007011 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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1.1868 |
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-0.03% |
| 2025-05-14 |
007011 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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| 2025-05-13 |
007011 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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1.1872 |
1.0369 |
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0.03% |
| 2025-05-12 |
007011 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0369 |
1.1869 |
1.0372 |
1.1872 |
-0.0003 |
-0.03% |
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| 2025-05-09 |
007011 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0372 |
1.1872 |
1.0371 |
1.1871 |
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| 2025-05-08 |
007011 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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1.1871 |
1.0363 |
1.1863 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
007011 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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1.1863 |
1.0361 |
1.1861 |
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0.02% |
| 2025-05-06 |
007011 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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1.1861 |
1.0360 |
1.1860 |
0.0001 |
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| 2025-04-30 |
007011 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0360 |
1.1860 |
1.0358 |
1.1858 |
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| 2025-04-29 |
007011 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0358 |
1.1858 |
1.0353 |
1.1853 |
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0.05% |
| 2025-04-28 |
007011 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0353 |
1.1853 |
1.0351 |
1.1851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
007011 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0351 |
1.1851 |
1.0350 |
1.1850 |
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0.01% |
| 2025-04-24 |
007011 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0350 |
1.1850 |
1.0351 |
1.1851 |
-0.0001 |
-0.01% |
