南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債C(南方惠利C)基金凈值查詢(006996)
今天最新凈值
1.2239
0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2639
- 成立日期：2019-03-26
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：20.3110億
- 最近資產(chǎn)：24.69億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：金凌志
近一月南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債C|南方惠利C基金凈值查詢
近一月,南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債C(006996)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
006996 |
南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債C |
1.2242 |
1.2642 |
1.2239 |
1.2639 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
006996 |
南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債C |
1.2239 |
1.2639 |
1.2237 |
1.2637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
006996 |
南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債C |
1.2237 |
1.2637 |
1.2234 |
1.2634 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
006996 |
南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債C |
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1.2634 |
1.2233 |
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| 2025-05-19 |
006996 |
南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債C |
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1.2633 |
1.2228 |
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| 2025-05-16 |
006996 |
南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債C |
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1.2230 |
1.2630 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
006996 |
南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債C |
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1.2630 |
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-0.01% |
| 2025-05-14 |
006996 |
南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債C |
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1.2631 |
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| 2025-05-13 |
006996 |
南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債C |
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| 2025-05-12 |
006996 |
南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債C |
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1.2621 |
1.2223 |
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|
|
| 2025-05-09 |
006996 |
南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債C |
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| 2025-05-08 |
006996 |
南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債C |
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1.2617 |
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| 2025-05-07 |
006996 |
南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債C |
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1.2607 |
1.2206 |
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| 2025-05-06 |
006996 |
南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債C |
1.2206 |
1.2606 |
1.2205 |
1.2605 |
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| 2025-04-30 |
006996 |
南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債C |
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1.2605 |
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| 2025-04-29 |
006996 |
南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債C |
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| 2025-04-28 |
006996 |
南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債C |
1.2193 |
1.2593 |
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| 2025-04-25 |
006996 |
南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債C |
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1.2589 |
1.2189 |
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| 2025-04-24 |
006996 |
南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債C |
1.2189 |
1.2589 |
1.2192 |
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-0.02% |
