搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方惠利6個(gè)月定開債C(南方惠利C)基金凈值查詢(006996)

今天最新凈值 1.2239 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2639
  • 成立日期：2019-03-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.3110億
  • 最近資產(chǎn)：24.69億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：金凌志
今年以來(lái)南方惠利6個(gè)月定開債C|南方惠利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),南方惠利6個(gè)月定開債C(006996)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2242 1.2642 1.2239 1.2639 0.0003 0.02%
2025-05-22 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2239 1.2639 1.2237 1.2637 0.0002 0.02%
2025-05-21 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2237 1.2637 1.2234 1.2634 0.0003 0.02%
2025-05-20 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2234 1.2634 1.2233 1.2633 0.0001 0.01%
2025-05-19 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2233 1.2633 1.2228 1.2628 0.0005 0.04%
2025-05-16 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2228 1.2628 1.2230 1.2630 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2230 1.2630 1.2231 1.2631 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2231 1.2631 1.2228 1.2628 0.0003 0.02%
2025-05-13 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2228 1.2628 1.2221 1.2621 0.0007 0.06%
2025-05-12 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2221 1.2621 1.2223 1.2623 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2223 1.2623 1.2217 1.2617 0.0006 0.05%
2025-05-08 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2217 1.2617 1.2207 1.2607 0.0010 0.08%
2025-05-07 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2207 1.2607 1.2206 1.2606 0.0001 0.01%
2025-05-06 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2206 1.2606 1.2205 1.2605 0.0001 0.01%
2025-04-30 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2205 1.2605 1.2201 1.2601 0.0004 0.03%
2025-04-29 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2201 1.2601 1.2193 1.2593 0.0008 0.07%
2025-04-28 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2193 1.2593 1.2189 1.2589 0.0004 0.03%
2025-04-25 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2189 1.2589 1.2189 1.2589 0.0000 0.00%
2025-04-24 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2189 1.2589 1.2192 1.2592 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2192 1.2592 1.2196 1.2596 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2196 1.2596 1.2196 1.2596 0.0000 0.00%
2025-04-21 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2196 1.2596 1.2199 1.2599 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2199 1.2599 1.2200 1.2600 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2200 1.2600 1.2201 1.2601 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2201 1.2601 1.2197 1.2597 0.0004 0.03%
2025-04-15 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2197 1.2597 1.2194 1.2594 0.0003 0.02%
2025-04-14 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2194 1.2594 1.2195 1.2595 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2195 1.2595 1.2192 1.2592 0.0003 0.02%
2025-04-10 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2192 1.2592 1.2195 1.2595 -0.0003 -0.02%
2025-04-09 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2195 1.2595 1.2191 1.2591 0.0004 0.03%
2025-04-08 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2191 1.2591 1.2201 1.2601 -0.0010 -0.08%
2025-04-07 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2201 1.2601 1.2176 1.2576 0.0025 0.21%
2025-04-03 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2176 1.2576 1.2160 1.2560 0.0016 0.13%
2025-04-02 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2160 1.2560 1.2157 1.2557 0.0003 0.02%
2025-04-01 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2157 1.2557 1.2156 1.2556 0.0001 0.01%
2025-03-31 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2156 1.2556 1.2153 1.2553 0.0003 0.02%
2025-03-28 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2153 1.2553 1.2146 1.2546 0.0007 0.06%
2025-03-27 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2146 1.2546 1.2145 1.2545 0.0001 0.01%
2025-03-26 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2145 1.2545 1.2143 1.2543 0.0002 0.02%
2025-03-25 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2143 1.2543 1.2141 1.2541 0.0002 0.02%
2025-03-24 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2141 1.2541 1.2136 1.2536 0.0005 0.04%
2025-03-21 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2136 1.2536 1.2131 1.2531 0.0005 0.04%
2025-03-20 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2131 1.2531 1.2125 1.2525 0.0006 0.05%
2025-03-19 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2125 1.2525 1.2118 1.2518 0.0007 0.06%
2025-03-18 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2118 1.2518 1.2114 1.2514 0.0004 0.03%
2025-03-17 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2114 1.2514 1.2125 1.2525 -0.0011 -0.09%
2025-03-14 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2125 1.2525 1.2117 1.2517 0.0008 0.07%
2025-03-13 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2117 1.2517 1.2111 1.2511 0.0006 0.05%
2025-03-12 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2111 1.2511 1.2108 1.2508 0.0003 0.02%
2025-03-11 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2108 1.2508 1.2122 1.2522 -0.0014 -0.12%
2025-03-10 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2122 1.2522 1.2128 1.2528 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2128 1.2528 1.2142 1.2542 -0.0014 -0.12%
2025-03-06 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2142 1.2542 1.2143 1.2543 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2143 1.2543 1.2143 1.2543 0.0000 0.00%
2025-03-04 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2143 1.2543 1.2139 1.2539 0.0004 0.03%
2025-03-03 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2139 1.2539 1.2141 1.2541 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2141 1.2541 1.2147 1.2547 -0.0006 -0.05%
2025-02-27 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2147 1.2547 1.2149 1.2549 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2149 1.2549 1.2154 1.2554 -0.0005 -0.04%
2025-02-25 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2154 1.2554 1.2164 1.2564 -0.0010 -0.08%
2025-02-24 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2164 1.2564 1.2168 1.2568 -0.0004 -0.03%
2025-02-21 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2168 1.2568 1.2179 1.2579 -0.0011 -0.09%
2025-02-20 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2179 1.2579 1.2184 1.2584 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2184 1.2584 1.2184 1.2584 0.0000 0.00%
2025-02-18 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2184 1.2584 1.2194 1.2594 -0.0010 -0.08%
2025-02-17 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2194 1.2594 1.2204 1.2604 -0.0010 -0.08%
2025-02-14 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2204 1.2604 1.2211 1.2611 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2211 1.2611 1.2213 1.2613 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2213 1.2613 1.2213 1.2613 0.0000 0.00%
2025-02-11 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2213 1.2613 1.2213 1.2613 0.0000 0.00%
2025-02-10 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2213 1.2613 1.2219 1.2619 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2219 1.2619 1.2213 1.2613 0.0006 0.05%
2025-02-06 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2213 1.2613 1.2204 1.2604 0.0009 0.07%
2025-02-05 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2204 1.2604 1.2196 1.2596 0.0008 0.07%
2025-01-27 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2196 1.2596 1.2183 1.2583 0.0013 0.11%
2025-01-22 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2187 1.2587 1.2184 1.2584 0.0003 0.02%
2025-01-14 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2198 1.2598 1.2196 1.2596 0.0002 0.02%
2025-01-13 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2196 1.2596 1.2205 1.2605 -0.0009 -0.07%
2025-01-10 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2205 1.2605 1.2210 1.2610 -0.0005 -0.04%
2025-01-09 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2210 1.2610 1.2221 1.2621 -0.0011 -0.09%
2025-01-08 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2221 1.2621 1.2222 1.2622 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2222 1.2622 1.2227 1.2627 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2227 1.2627 1.2221 1.2621 0.0006 0.05%
2025-01-03 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2221 1.2621 1.2212 1.2612 0.0009 0.07%
2025-01-02 006996 南方惠利6個(gè)月定開債C 1.2212 1.2612 1.2190 1.2590 0.0022 0.18%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%