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泰康安欣純債債券A基金凈值查詢(006978)

今天最新凈值 1.1144 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1910
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.9775億
  • 最近資產(chǎn)：22.79億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：任翀 吳斯泓
近一月泰康安欣純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康安欣純債債券A(006978)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006978 泰康安欣純債債券A 1.1144 1.1910 1.1144 1.1910 0.0000 0.00%
2025-05-21 006978 泰康安欣純債債券A 1.1144 1.1910 1.1145 1.1911 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006978 泰康安欣純債債券A 1.1145 1.1911 1.1147 1.1913 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 006978 泰康安欣純債債券A 1.1147 1.1913 1.1140 1.1906 0.0007 0.06%
2025-05-16 006978 泰康安欣純債債券A 1.1140 1.1906 1.1142 1.1908 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006978 泰康安欣純債債券A 1.1142 1.1908 1.1151 1.1917 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 006978 泰康安欣純債債券A 1.1151 1.1917 1.1156 1.1922 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 006978 泰康安欣純債債券A 1.1156 1.1922 1.1143 1.1909 0.0013 0.12%
2025-05-12 006978 泰康安欣純債債券A 1.1143 1.1909 1.1164 1.1930 -0.0021 -0.19%
2025-05-09 006978 泰康安欣純債債券A 1.1164 1.1930 1.1161 1.1927 0.0003 0.03%
2025-05-08 006978 泰康安欣純債債券A 1.1161 1.1927 1.1145 1.1911 0.0016 0.14%
2025-05-07 006978 泰康安欣純債債券A 1.1145 1.1911 1.1149 1.1915 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 006978 泰康安欣純債債券A 1.1149 1.1915 1.1149 1.1915 0.0000 0.00%
2025-04-30 006978 泰康安欣純債債券A 1.1149 1.1915 1.1143 1.1909 0.0006 0.05%
2025-04-29 006978 泰康安欣純債債券A 1.1143 1.1909 1.1127 1.1893 0.0016 0.14%
2025-04-28 006978 泰康安欣純債債券A 1.1127 1.1893 1.1121 1.1887 0.0006 0.05%
2025-04-25 006978 泰康安欣純債債券A 1.1121 1.1887 1.1119 1.1885 0.0002 0.02%
2025-04-24 006978 泰康安欣純債債券A 1.1119 1.1885 1.1120 1.1886 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006978 泰康安欣純債債券A 1.1120 1.1886 1.1127 1.1893 -0.0007 -0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%