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泰康安欣純債債券A(006978)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1144 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1910
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.9775億
  • 最近資產(chǎn)：22.50億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：任翀 吳斯泓
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-25 每份派現(xiàn)金0.0109元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派現(xiàn)金0.0330元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 每份派現(xiàn)金0.0172元
2020-05-18 2020-05-18 2020-05-19 每份派現(xiàn)金0.0155元