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金鷹鑫日享債券C基金凈值查詢(006975)

今天最新凈值 1.0567 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2427
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.4731億
  • 最近資產(chǎn)：19.43億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳 林暐
近一年金鷹鑫日享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹鑫日享債券C(006975)基金累計(jì)收益率2.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0568 1.2428 1.0567 1.2427 0.0001 0.01%
2025-05-20 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0567 1.2427 1.0566 1.2426 0.0001 0.01%
2025-05-19 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0566 1.2426 1.0562 1.2422 0.0004 0.04%
2025-05-16 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0562 1.2422 1.0563 1.2423 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0563 1.2423 1.0565 1.2425 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0565 1.2425 1.0566 1.2426 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0566 1.2426 1.0563 1.2423 0.0003 0.03%
2025-05-12 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0563 1.2423 1.0566 1.2426 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0566 1.2426 1.0564 1.2424 0.0002 0.02%
2025-05-08 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0564 1.2424 1.0558 1.2418 0.0006 0.06%
2025-05-07 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0558 1.2418 1.0560 1.2420 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0560 1.2420 1.0552 1.2412 0.0008 0.08%
2025-04-30 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0552 1.2412 1.0549 1.2409 0.0003 0.03%
2025-04-29 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0549 1.2409 1.0544 1.2404 0.0005 0.05%
2025-04-28 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0544 1.2404 1.0542 1.2402 0.0002 0.02%
2025-04-25 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0542 1.2402 1.0539 1.2399 0.0003 0.03%
2025-04-24 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0539 1.2399 1.0540 1.2400 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0540 1.2400 1.0539 1.2399 0.0001 0.01%
2025-04-22 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0539 1.2399 1.0536 1.2396 0.0003 0.03%
2025-04-21 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0536 1.2396 1.0536 1.2396 0.0000 0.00%
2025-04-18 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0536 1.2396 1.0535 1.2395 0.0001 0.01%
2025-04-17 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0535 1.2395 1.0534 1.2394 0.0001 0.01%
2025-04-16 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0534 1.2394 1.0534 1.2394 0.0000 0.00%
2025-04-15 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0534 1.2394 1.0535 1.2395 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0535 1.2395 1.0534 1.2394 0.0001 0.01%
2025-04-11 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0534 1.2394 1.0535 1.2395 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0535 1.2395 1.0531 1.2391 0.0004 0.04%
2025-04-09 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0531 1.2391 1.0526 1.2386 0.0005 0.05%
2025-04-08 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0526 1.2386 1.0526 1.2386 0.0000 0.00%
2025-04-07 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0526 1.2386 1.0531 1.2391 -0.0005 -0.05%
2025-04-03 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0531 1.2391 1.0524 1.2384 0.0007 0.07%
2025-04-02 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0524 1.2384 1.0519 1.2379 0.0005 0.05%
2025-04-01 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0519 1.2379 1.0518 1.2378 0.0001 0.01%
2025-03-31 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0518 1.2378 1.0518 1.2378 0.0000 0.00%
2025-03-28 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0518 1.2378 1.0519 1.2379 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0519 1.2379 1.0518 1.2378 0.0001 0.01%
2025-03-26 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0518 1.2378 1.0515 1.2375 0.0003 0.03%
2025-03-25 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0515 1.2375 1.0510 1.2370 0.0005 0.05%
2025-03-24 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0510 1.2370 1.0512 1.2372 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0512 1.2372 1.0516 1.2376 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0516 1.2376 1.0512 1.2372 0.0004 0.04%
2025-03-19 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0512 1.2372 1.0513 1.2373 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0513 1.2373 1.0512 1.2372 0.0001 0.01%
2025-03-17 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0512 1.2372 1.0513 1.2373 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0513 1.2373 1.0508 1.2368 0.0005 0.05%
2025-03-13 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0508 1.2368 1.0508 1.2368 0.0000 0.00%
2025-03-12 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0508 1.2368 1.0502 1.2362 0.0006 0.06%
2025-03-11 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0502 1.2362 1.0510 1.2370 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0510 1.2370 1.0511 1.2371 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0511 1.2371 1.0517 1.2377 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0517 1.2377 1.0518 1.2378 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0518 1.2378 1.0516 1.2376 0.0002 0.02%
2025-03-04 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0516 1.2376 1.0514 1.2374 0.0002 0.02%
2025-03-03 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0514 1.2374 1.0511 1.2371 0.0003 0.03%
2025-02-28 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0511 1.2371 1.0514 1.2374 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0514 1.2374 1.0518 1.2378 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0518 1.2378 1.0513 1.2373 0.0005 0.05%
2025-02-25 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0513 1.2373 1.0513 1.2373 0.0000 0.00%
2025-02-24 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0513 1.2373 1.0517 1.2377 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0517 1.2377 1.0518 1.2378 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0518 1.2378 1.0519 1.2379 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0519 1.2379 1.0516 1.2376 0.0003 0.03%
2025-02-18 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0516 1.2376 1.0519 1.2379 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0519 1.2379 1.0523 1.2383 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0523 1.2383 1.0527 1.2387 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0527 1.2387 1.0528 1.2388 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0528 1.2388 1.0528 1.2388 0.0000 0.00%
2025-02-11 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0528 1.2388 1.0529 1.2389 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0529 1.2389 1.0532 1.2392 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0532 1.2392 1.0529 1.2389 0.0003 0.03%
2025-02-06 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0529 1.2389 1.0524 1.2384 0.0005 0.05%
2025-02-05 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0524 1.2384 1.0520 1.2380 0.0004 0.04%
2025-01-27 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0520 1.2380 1.0511 1.2371 0.0009 0.09%
2025-01-22 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0514 1.2374 1.0513 1.2373 0.0001 0.01%
2025-01-14 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0512 1.2372 1.0504 1.2364 0.0008 0.08%
2025-01-13 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0504 1.2364 1.0509 1.2369 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0509 1.2369 1.0509 1.2369 0.0000 0.00%
2025-01-09 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0509 1.2369 1.0512 1.2372 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0512 1.2372 1.0512 1.2372 0.0000 0.00%
2025-01-07 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0512 1.2372 1.0510 1.2370 0.0002 0.02%
2025-01-06 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0510 1.2370 1.0510 1.2370 0.0000 0.00%
2025-01-03 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0510 1.2370 1.0510 1.2370 0.0000 0.00%
2025-01-02 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0510 1.2370 1.0506 1.2366 0.0004 0.04%
2024-12-31 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0506 1.2366 1.0503 1.2363 0.0003 0.03%
2024-12-26 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0491 1.2351 1.0488 1.2348 0.0003 0.03%
2024-12-25 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0488 1.2348 1.0492 1.2352 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0492 1.2352 1.0493 1.2353 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0493 1.2353 1.0493 1.2353 0.0000 0.00%
2024-12-20 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0493 1.2353 1.0484 1.2344 0.0009 0.09%
2024-12-19 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0484 1.2344 1.0484 1.2344 0.0000 0.00%
2024-12-18 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0484 1.2344 1.0486 1.2346 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0486 1.2346 1.0489 1.2349 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0489 1.2349 1.0491 1.2351 -0.0002 -0.02%
2024-12-13 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0491 1.2351 1.0486 1.2346 0.0005 0.05%
2024-12-12 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0486 1.2346 1.0483 1.2343 0.0003 0.03%
2024-12-11 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0483 1.2343 1.0478 1.2338 0.0005 0.05%
2024-12-10 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0478 1.2338 1.0467 1.2327 0.0011 0.11%
2024-12-09 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0467 1.2327 1.0464 1.2324 0.0003 0.03%
2024-12-06 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0464 1.2324 1.0464 1.2324 0.0000 0.00%
2024-12-05 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0464 1.2324 1.0462 1.2322 0.0002 0.02%
2024-12-04 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0462 1.2322 1.0462 1.2322 0.0000 0.00%
2024-12-03 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0462 1.2322 1.0460 1.2320 0.0002 0.02%
2024-12-02 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0460 1.2320 1.0449 1.2309 0.0011 0.11%
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2024-11-28 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0443 1.2303 1.0442 1.2302 0.0001 0.01%
2024-11-27 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0442 1.2302 1.0439 1.2299 0.0003 0.03%
2024-11-26 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0439 1.2299 1.0436 1.2296 0.0003 0.03%
2024-11-25 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0436 1.2296 1.0432 1.2292 0.0004 0.04%
2024-11-22 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0432 1.2292 1.0433 1.2293 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0433 1.2293 1.0431 1.2291 0.0002 0.02%
2024-11-20 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0431 1.2291 1.0429 1.2289 0.0002 0.02%
2024-11-19 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0429 1.2289 1.0426 1.2286 0.0003 0.03%
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2024-05-29 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0335 1.2195 1.0335 1.2195 0.0000 0.00%
2024-05-28 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0335 1.2195 1.0334 1.2194 0.0001 0.01%
2024-05-27 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0334 1.2194 1.0333 1.2193 0.0001 0.01%
2024-05-24 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0333 1.2193 1.0332 1.2192 0.0001 0.01%
2024-05-23 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0332 1.2192 1.0331 1.2191 0.0001 0.01%
2024-05-22 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0331 1.2191 1.0331 1.2191 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%