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金鷹鑫日享債券C基金凈值查詢(006975)

今天最新凈值 1.0567 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2427
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.4731億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳 林暐
近一周金鷹鑫日享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹鑫日享債券C(006975)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0567 1.2427 1.0567 1.2427 0.0000 0.00%
2025-05-22 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0567 1.2427 1.0568 1.2428 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0568 1.2428 1.0567 1.2427 0.0001 0.01%
2025-05-20 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0567 1.2427 1.0566 1.2426 0.0001 0.01%
2025-05-19 006975 金鷹鑫日享債券C 1.0566 1.2426 1.0562 1.2422 0.0004 0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%