鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(006956)
今天最新凈值
1.0977
-0.0005 -0.0500%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.2245
- 成立日期：2019-03-21
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：11.3981億
- 最近資產(chǎn)：12.40億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：劉濤
今年以來(lái)鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢
今年以來(lái),鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券(006956)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
006956 |
鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
1.0977 |
1.2245 |
1.0982 |
1.2250 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
006956 |
鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
1.0982 |
1.2250 |
1.0959 |
1.2227 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
006956 |
鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
1.0959 |
1.2227 |
1.0941 |
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| 2025-04-25 |
006956 |
鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
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1.2209 |
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| 2025-04-18 |
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鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
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1.2215 |
1.0969 |
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| 2025-04-11 |
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鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-03 |
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鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
1.0951 |
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| 2025-03-28 |
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| 2025-03-21 |
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鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
1.0921 |
1.2145 |
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| 2025-03-14 |
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鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
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1.2124 |
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-0.04% |
|
|
| 2025-03-07 |
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鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
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1.2128 |
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| 2025-02-28 |
006956 |
鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
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1.2149 |
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| 2025-02-21 |
006956 |
鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
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1.2189 |
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| 2025-02-14 |
006956 |
鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
1.1037 |
1.2239 |
1.1053 |
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-0.14% |
| 2025-02-07 |
006956 |
鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
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1.2255 |
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0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
006956 |
鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
1.1034 |
1.2236 |
1.1039 |
1.2219 |
-0.0005 |
0.15% |
| 2025-01-17 |
006956 |
鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
1.1044 |
1.2224 |
1.1062 |
1.2242 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
006956 |
鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
1.1062 |
1.2242 |
1.1072 |
1.2252 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
006956 |
鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 |
1.1072 |
1.2252 |
1.1047 |
1.2227 |
0.0025 |
0.23% |
