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鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券(006956)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0977 -0.0005 -0.0500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2245
  • 成立日期：2019-03-21
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3981億
  • 最近資產(chǎn)：12.40億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉濤
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-25 2025-04-25 2025-04-29 每份派現(xiàn)金0.0022元
2025-03-28 2025-03-28 2025-04-01 每份派現(xiàn)金0.0022元
2025-02-28 2025-02-28 2025-03-04 每份派現(xiàn)金0.0022元
2025-01-27 2025-01-27 2025-02-06 每份派現(xiàn)金0.0022元
2024-12-27 2024-12-27 2024-12-31 每份派現(xiàn)金0.0022元
2024-11-29 2024-11-29 2024-12-03 每份派現(xiàn)金0.0022元
2024-10-25 2024-10-25 2024-10-29 每份派現(xiàn)金0.0022元
2024-09-27 2024-09-27 2024-10-08 每份派現(xiàn)金0.0022元
2024-08-30 2024-08-30 2024-09-03 每份派現(xiàn)金0.0022元
2024-07-12 2024-07-12 2024-07-16 每份派現(xiàn)金0.0022元
2024-06-28 2024-06-28 2024-07-02 每份派現(xiàn)金0.0234元
2021-11-19 2021-11-19 2021-11-23 每份派現(xiàn)金0.0294元