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鵬華永潤一年定期開放債券基金凈值查詢(006956)

今天最新凈值 1.0977 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2245
  • 成立日期：2019-03-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3981億
  • 最近資產(chǎn)：12.40億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉濤
近一月鵬華永潤一年定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華永潤一年定期開放債券(006956)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006956 鵬華永潤一年定期開放債券 1.0996 1.2264 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 006956 鵬華永潤一年定期開放債券 1.0977 1.2245 1.0982 1.2250 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 006956 鵬華永潤一年定期開放債券 1.0982 1.2250 1.0959 1.2227 0.0023 0.21%
2025-04-30 006956 鵬華永潤一年定期開放債券 1.0959 1.2227 1.0941 1.2209 0.0018 0.16%
2025-04-25 006956 鵬華永潤一年定期開放債券 1.0941 1.2209 1.0969 1.2215 -0.0028 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%